費用報銷申請書通用 費用報銷單申請書精品多篇

費用申請書 篇一

縣人民政府：

在縣委、縣府的領導和指揮下，在相關部門的大力支持下，縣蠶絲公司、蠶種場的破產改制工作有序進行，現已進入人員安置階段。縣蠶絲公司各類人員xx人，其中：在編正式職工xx人，退休人員xxx人，退養蠶桑輔導xx人，在崗蠶桑輔導員xx人，長期臨工x人，遺屬定補人員4人。

按照批准的人員安置方案，根據債權、債務清算報告，經測算，人員安置費用xx萬元，退付集資款xx萬元，支付兑發工資313。85萬元，共需資金xx萬元。因非整合資產的處置（已委託國土供應中心）尚需時日，按照縣委、縣府的安排佈署，為了確保在今年6月底前破產終結，，故特請示縣政府先在縣財政借支xx萬元資金用於安置職工，待資產變現後再與縣財政算帳。

以上請示可否，請批示。

申請單位：

申請日期：

費用申請書 篇二

xx保險公司：

由於在校內打球，導致（。.。.。.什麼地方）受傷，被送往醫院後共花費。.。.。元錢。由於學校在（保險公司名）貴保險公司投有學生保險。本事故在保險公司賠付範圍之類，現特向（保險公司名）貴保險公司提出賠付，謝謝！

此致！

再次感謝！

申請人:xxx

20xx年x月x日

有關費用報銷申請書 篇三

加強公司財務管理，清晰員工費用報銷手續。

2範圍

適用於大地通訊及大地集團職能部門、分部職能部門人員借款及報銷，服務店借款及報銷適用《服務店費用支付管理辦法》。

3文件執行者

3.1集團財務管理部：負責制定與修正本制度。

3.4會計中心：為費用報銷的監控部門。

4定義

預算外事項：是指未經預算管理委員會批准的，但因內部或外部因素導致的、必須執行的事項及超過預算金額的部分以及不包括在預算項目內的新增事項。

5正文

5.1借款規定

5.1.1借款是因業務需要的臨時借款，包括出差備用、日常採購、固定資產採購及各種臨時性借款。

5.1.2借款原則：當月借款當月報銷，前一次借款在約定還款日期未衝賬或還款的，不得另行借款。

5.1.3起借額度規定：申請借款金額在1000元及以上時，方可借款。

5.1.4借款人規定：

(1) 對於需頻繁借支的崗位及部門，可設立崗位或部門週轉備用金，崗位備用金由該崗位人員負責保管，部門備用金由部門負責人負責保管，使用此週轉備用金產生的業 務需依照報銷制度按時報銷，否則按報銷制度給予處罰；日常辦理業務時，設立崗位備用金的，該崗位工作事項內，原則上不得再另行借款，設立部門備用金的，部 門不得再另行借款。如遇特殊事項，需借款金額超過核定的崗位或部門備用金額度1000元時，方可申請借款。

(2)職能部門人員需對外支付非商品採購款項時，未取得原始發票而要先付款時，可由業務人員先到財務部辦理借款，但試用期員工不得借款。

(3)其他部門的臨時借款只允許部門經理產生，部門其他人員均不得借款。

5.1.5還款期限規定：備用金還款日期為當年末12月31日，其他借款事項借款期不得長於15日，原則上不得跨月，跨月借款的，必須於次月2日前至財務部衝賬，衝賬日期以交單至財務部日期為準。

5.1.6任何個人不得私借或私用公-款，公司不辦理任何性質的私人借款，特殊情況需借款的，需公司總裁審批同意或授權審批同意。

5.1.7借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，出差備用、交際應酬、日常採購、其他等，並按規定審批權限審批後，由財務部付款。

5.1.8出差借款，需註明出差目的地及出差期間；按出差申請單審批金額申請借款。

5.1.9借款額度超過5000元以上，須提前1天申請。

5.1.10借款對賬單確認：除備用金借款外，每月8-10日為借款確認時間，各借款人必須親至財務部確認上月對賬單，否則視為默認財務賬面餘額。

5.1.11借款籤批流程：見《借款及報銷流程》。

5.2報銷規定

5.2.1報銷時間：每週一、週四提交報銷單據，週二、週五銀行轉賬，週三、六現金付款。

5.2.2報銷時限：所有報銷應於業務發生後一週內提交，特殊情況下超期限借款的，須於約定的借款還款日期前報銷；月底發生的費用務必在次月初2號前到財務部門報銷，不受前款規定的報銷時間限制。超過報銷期限按約束辦法中的規定給予相應處罰，重大節假日順延。

5.2.3報銷單籤批原則：任何人不得自審、自批自己的開支費用，嚴格按照審批流程執行。

5.2.4報銷票證要求

(1)所有費用單據原則上是税務局統一印製的正式發票且須加蓋開出單位的“財務專用章”或“發票專用章”方為有效。

(2)發票必須是發票聯和報銷聯，用複寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。

(3)凡是購買物資或物品的發票或清單上要有明確的數量、單價，否則不予報銷。

(4)內容要齊全抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫一致，塗改無效。

(5)根據税務規定，禮品發票不可入帳，因此，自20xx年8月1日起，禮品發票不予報銷。

(6)發票須寫公司名稱，機打發票一律不準手寫。

5.2.5下列票據不得報銷

(1)無正規的發票或收據；

(2)審批手續不全的票據；

(3)內容填寫不全、字體無法辨認或有明顯塗改跡象的票據；

(4)無公章、無私人簽章(字)的白條收據；

(5)數量、單價、金額不符的票據。

5.2.6費用報銷的其他注意事項

(1)報銷憑證必須註明本人所在部門、工作地、及費用歸屬、產品名稱、事由、發票張數；

(2)各種憑證、單據一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫，做到內容完整、字跡清晰、工整，不得塗改，人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用"0"補齊；

(3)報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據要按性質(如招待費、辦公費用)分類、分次、粘貼填制；按發票內容歸類進行粘貼，發票應與報銷單向左對齊魚鱗狀粘貼(除特小的發票之外);

(4)報銷單用電腦打印或鋼筆、簽字筆填寫完整，並用楷體書寫；報銷單據下面的簽字欄不能打印，須手籤；

(5)費用報銷單上的摘要及原始發票上不能隨便填寫，不得將説明原因寫於發票上，詳情説明寫在用户訪問工作記錄單支出證明單上，如替客户辦什麼事或因什麼原因無發票，用什麼發票代替等，同時注意編號要對應；

(6)公司發生經濟業務活動，凡與相關單位簽訂正式合同的相關費用的報銷，報銷單據後須附合同複印件；

(7)個別報銷項目在經財務部核實確無發票的特殊情況下，可以找其他發票代替，但填寫費用報銷單時，須根據實際支出項目在單摘要欄如實填寫，並在備註欄中註明發票與支出項目不符的原因。

5.2.7報銷使用單據規定

(1)差旅費：使用《差旅費報銷單》，後附《出差申請表》;

(2)市內交通費：使用《差旅費報銷單》，後附《派工單》，如為到服務店辦事需加蓋服務店銷售章；

(3)日常招待費：使用《費用報銷單》，後附《用户訪問工作記錄單》;

(4)凡需事先審批再開支的事項：報銷時需附事項申請單；

(5)凡預算外或超預算報銷的事項：報銷時需附預算外事項申請單。

5.2.8各項費用報銷內容及標準

(1)招待費：見《招待費管理辦法》;

(2)差旅費及交通費：見《差旅費管理辦法》;

(3) 採購人員外出零星採購的物資：凡屬固定資產、低值不易耗品，均需先入庫後報銷，填寫物料採購報銷單，後附倉庫入庫單，採購發票及採購申請單。採購進來立刻 被相關部門全部領用並一次性消耗的低值易耗品，則不需入庫，直接做為費用報銷，填寫費用報銷單，後附經使用部門簽收的發票及採購申請單；

(4)其他費用：按預算額度或申請額度在合理範圍內報銷；

5.2.9報銷流程：《借款及報銷流程》。

5.3約束

5.3.1報銷時弄虛作假、虛報冒領的，除退回所報銷金額外，對當事人處報銷金額3倍罰款。部門經理或上級領導對報銷單的真實性負責，並對其部門經理或服務店主管處50元/次罰款並通報；

5.3.2借款超出時限，無正當理由不報銷又不還款的，超出時限的天數處借款人20元/天的罰款。在oa上通報批評並可通過工資扣回；且給予全公司通報批評，並給予50元/次罰款，

5.3.3越權批准用款的，處以批准人當月工資3%的罰款，並承擔由此造成的損失。相關會計不抵制，不彙報，或流程未完即出憑證要求出納付款的，同時處50元/筆罰款；

5.3.4報銷超過報銷期限在一個星期內的，對當事人處20元/筆罰款，超兩個星期的，處40元/筆罰款超過20天的不予報銷；

5.3.5需事先申請再執行的事項，或預算外的事項，不得先斬後奏，否則可給予每筆50-500元的罰款；

5.4該規定經公司領導批准發文之日起實施，解釋權歸集團財務管理部。

6相關文件

《差旅費管理辦法》

《招待費管理辦法》

《預算執行與控制制度》

7附件

職能部備用金申請流程

借款及報銷流程

報銷地點及審批權限表

8表單

《借款單》

《差旅費報銷單》

《費用報銷單》

《支出證明單》

《派工單》

《用户訪問工作記錄單》

費用申請書 篇四

xx工會:

為了體現公司企業文化，增強員工認同感，豐富員工業餘生活，增強集體凝聚力和團隊協作能力，公司於XX年4月組建了xx足球隊，參加xx足球聯賽。隊內現有人員22人，其中球隊管理層4人，教練員2人，隊員16人。

組建之初，因經費不足，球隊參賽服及訓練服（外套）未能及時給予解決，隨着冬季臨近，參賽隊員服裝配置迫在眉睫。為了更好的展現企業、員工風采，樹立良好的企業社會形象，xx足球隊特向工會申請 壹萬元（￥10000） 經費，用於足球隊服裝和相關器材的添置。我們將再接再厲，努力取得更加優異的成績。

特此申請，望領導批准為盼！

申請部門：

申請日期：

費用申請書 篇五

XXX區社保局：

我鎮在區委區政府的正確領導下，在勞動與社會保障局的指導下，以科學發展觀為指導，緊緊以“關注民生、服務大局、構建和諧”為工作着力點，努力建設和諧勞動與社會保障工程。

突出抓好就業與培訓、社會保障等重點工作，牽頭研究政策，搞好綜合協調和業務管理，做好城鎮居民參保的輿論宣傳工作，不間斷地下村解讀城鎮居民醫保的相關政策；通過不懈努力，今年已全面完成上級下達的年度目標任務，為我鎮的經濟社會和諧發展作出了積極貢獻。但為了確保各項工作更上台階，我鎮社保站辦公設備已經不能滿足日益增長的醫療保險工作需求，因此，為了認真做好各項基本醫療保險工作，積極推進城鎮居民基本醫療保險工作。

現申請辦公經費三萬元，用於辦公桌椅、電腦、打印複印機等設備經費。

特此報告，請批准為盼。

xxx

20xx年xx月xx日

費用申請書 篇六

尊敬的公司領導：

您好！我是公司文員xx。根據公司的安排，我需要在xx和xx兩地上班。現申請向公司報銷我每次月初從北京到上海以及月末從上海離開北京的交通費用。

特此申請，望領導批准。謝謝！

此致

敬禮！

xxx

20xx年xx月xx日

有關費用報銷申請書 篇七

為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經營成本，規範費用報銷管理流程，特制訂本制度。

本制度適用於出差人員

1、員工因公出差，必須填寫《出差申請表》，註明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費用支出預算金額；

2、填寫好的《出差申請表》交部門主管批准後，再交人力資源及行政部審批，方可出差；此表出差前一律交公司前台登記並作考勤記錄；

3、如遇到緊急情況，由部門負責人臨時派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部，説明出差事由，經同意後，方可先行出差，事後補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批准。

4、需要訂購機票及酒店的，必須提前5天提交《出差申請表》並通知人力資源行政部，以便提前預訂到價格經濟實惠的機票或酒店。

1、普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批准後，方可出差。

2、部門主管或主管級以上人員出差的，由總經理批准。

1、員工因公出差需預支差旅費的，可以向公司財務部辦理借款；

2、出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預計還款報銷日期等相關內容，交部門主管及人力資源及行政部批准後，方可以向財務部借款。

3、借款金額達1000元以上的，需詳細註明每筆借款的原因及用途。

4、借款金額達3000元以上的，則需提前3個工作日提出申請；

5、出差前所借的費用，必須在出差返回後7個工作日內報銷，按時還清所借的款項。報銷時，需填寫《費用報銷單》張貼上相關的發票，並詳細註明每筆費用發生的原因，經部門主管及人力資源部審核後到財務部報銷；

在執行過程中，若有衝突，人力資源部有權根據實際情況進行修訂；本制度由總經理批准後生效執行。

費用申請書 篇八

公司領導：

日期：20xx年10月10日

事由：關於拓展招聘渠道的'請示

總結上半年的招聘情況，主要以現場招聘和校園招聘為主，結合公司未來發展情況需要儲備有經驗人才和崗位需求較多，現申請開通網絡招聘渠道以滿足崗位需求和人員調動。經過和58，智聯招聘，前程無憂招聘網站對比，決定選用58作為公司的招聘網站。

注：以上為一年期限的價格表。

以上申請妥否，望領導批示。

xxx

20xx年x月x日