出納年度考核個人總結2022年多篇

出納年度考核個人總結2022年篇1

不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了，在這段時間，不僅認識了這麼多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來説是很大的收穫。在新的一年即將到來的時刻，我把自己這一年來的出納工作進行總結，請領導、同事對我進行監督。

作為一名財務人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執行。

1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重複核，以確保準確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑑清晰。

4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑑，然後正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5、隨時掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險櫃密碼，印鑑，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手裏。對於這快日常，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。

6、每月編制工資報表，到月底及時彙總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然後根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤後，交由李總簽字確認。最後是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手裏還有一塊就是和房地產業務有一定關係的，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份的時候，我並沒有把它和業務聯繫在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好籤好字後，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了瞭解，後來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且，我將請款這項用細緻的表格健全，做到有據可查，也便於年終統計。

雖然出納只是做一些日常的財務事務，但是它是設計某些需要保密得到制度的。因此，在新的一年裏，我會提升自己的工作能力，把工作做得更細，儘量避免出差錯，出紕漏，把保密制度落實到位。2018年讓我們攜手共進，一起努力吧！

出納年度考核個人總結2022年篇2

新的一年即將來臨，在20xx年中，非常感謝各位領導及同事們的對我的幫助及關心，在領導及同事們的幫助指導下，使我工作方面有了很大的提升，現將20xx年工作總結如下：

1、嚴格按照財務制度的要求，日常的公司現金報銷及銀行票據必須由經辦人、會計、部門經理簽字後方可支付，如審批權限表要求總經理審批的必須呈總經理審批。

2、每日查詢銀行賬户資金情況，隨時掌握賬户資金信息及編制餘額調節表。

3、日常的銀行賬務往來工作。包括銀行轉賬、進賬、銀行現金的收入、支付，往來賬目的核對，銀企對賬等。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理，每週編制《資金狀態週報表》，月終編制《現金盤點表》，季度編制《季度備用金及借支核查表》。

5、逐筆、及時、準確登記現金、銀行存款日記賬。詳細記錄時間、用途等細節信息以便對賬時，方便、準確，以便更好的完成對賬工作。

6、定期配合會計清點庫存現金，做到賬實相符。

7、每月按時編制總公司、分公司員工的工資表及工資發放。

8、每月按時申報各分公司的個人所得税、綜合申報，每季度申報企業所得税，及上傳財務報表，每年按各税局要求門前交納報表。

9、按時完成營業執照、組織機構代碼證、銀行賬户年檢。

10、各銀行支票、制單u頓的保管。

11、配合各項目部的開票和各項目資金收支工作，編制“項目部工程進度款支付審批表”，經相關部門人員的簽名後銀行付款及相關的資料歸檔。

12、與總部財務的聯繫工作，外經證的新開和換開，投標保證金的轉賬及相關的業務聯繫。

13、參加集團組織的財務人員培訓工作及領導交辦的其他臨時工作等。

除上述幾點日常工作外，要做好出納工作還要恪守良好的職業道德，保持嚴謹客觀一絲不苟的工作態度；積極發揮財務控制、監督的作用；加強的安全意識，現金、票據的安全保管；團結同事，提升溝通能力以助於順利完成各項工作。以上是我本人在工作的一些體會和總結。

在即將來臨的20xx年中，除了要把以上總結的工作做好外，必須做到：

1、力爭做到當天事當天結。

2、加強規範現金管理,做好日常核算

3、參加財務人員繼續教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育），學習和掌握新的財務知識。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

在今後的工作和學習中我還將不懈的努力，認真做好本職工作，不斷學習、瞭解和掌握國家新的財經法律法規制度及公司各項規章制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。同時，我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納年度考核個人總結2022年篇3

本人自調到xx信用社工作以來，在社領導和同事的關心支持下，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規，嚴格執行上級下達的各項任務，認真履行崗位職責，努力完成本職工作。現將一年來的工作情況總結：

一、加強理論學習，提高自身綜合素質。

一年來，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神，加強思想道德建設，提高職業修養，樹立正確的人生觀和價值觀；能夠加強自身愛崗敬業意識的培養，進一步增強工作的責任心、事業心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“幹一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作；能夠牢固樹立“客户至上”的服務理念，時刻把文明優質服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接受廣大客户監督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人；能夠積極參加信用社舉行的各種學習、培訓活動，認真做好學習筆記，並在實際工作中加以運用；在業餘時間，自學本科課程，參加遠程教育考試，為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎。

二、恪守規章制度，履行崗位職責。

在擔任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨櫃，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”，每日營業終了認真軋計現金收入、付出登記簿發生額，並與現金庫存核對一致，確保現金庫存簿與實際庫存現金、總賬餘額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兑換業務，整點時做到點準、墩齊、挑淨、捆緊，蓋章清楚；能夠及時勾對流水賬目和現金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。

三、增強防範意識，落實“三防一保”。

安全保衞方面。一年來，本人能夠不斷地增強安全防範意識，值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一保”的要求，認真落實各項防範措施，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防範器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經常檢查電路、電話是否正常，防範器械性能是否處於良好狀態，當出現異常情況，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級彙報等等，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強安全防範意識，並確保值班守庫二十四小時不失控，保護信用社的財產安全。

三、團結奮進，共同營造良好的工作環境。

“團結他人，與人為善”一直是我待人的準則。在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學習、相互促進；在生活中，互相幫助，互相關心，共同創造和諧的氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，提高服務意識，增強服務水平。

總之，一年來，在上級領導和同事們的關心幫助下，我的各個方面都有了很大的進步，業務能力也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在着很多不足，如對金融財會知識瞭解不夠，對信用社改革有待作進一步的.瞭解等，但我相信，在上級領導的關心支持下，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。

出納年度考核個人總結2022年篇4

到今日為止，我從事出納工作已有整整三個月的時間了，三個月中經過不斷的學習，我順利地完成了出納崗位的各項工作。

我任職出納的主要職責是現金收付、填寫支票、銀行結算、貨幣資金的核算、開具發票、編制和錄入會計憑證以及裝訂會計憑證等。這些工作看起來比較簡單，但當正我真從事了這項工作才知道，想做好出納並不容易。我雖做的時間不長，但我發現，長期從事這項工作能磨練人的意志，能培養人們嚴謹細緻的工作作風，能提高人在工作時的專注程度，還能較全面的提高會計專業人員的技能。以前對我出納工作還真有點不屑，現在才覺得我是非常幸運的，因為第一份工作就是出納，從中學到的經驗以及培養的一些能力必定為我以後的工作打下良好的基礎。現在簡單總結一下這三個月來我的工作。

我的日常工作的第一項是現金的收付，支付報銷的費用。各部門因業務需要總會有一些費用的支出和借款事項，當同事拿着報銷單或借款單來我這兒報銷或領現金時，我首先必須確定經辦人、部門負責人、財務負責人、經理是否都已經簽字批准，若簽字流程不完整，哪怕是經理已經簽字，我從自身崗位職責考慮也不會支付現金給經辦人，而應該及時向經辦人解釋，使其理解並趕緊走完流程，這種情況在借款方面尤甚。在現金的管理方面，我嚴格按照公司規定，定期或不定期進行盤點，及時清點庫存現金，保證賬實相符，同時保證庫存現金不超過5000元的限額。

我的第二項主要工作就是填寫現金和轉賬支票。這項工作是非常考驗人的耐心和細心的，很慚愧，到目前為止，我還不能保證每次填寫都準確無誤，時不時就會發生因為一點點的粗心而導致的銀行退票的事情。見到過有一些公司的支票是機打的，我很羨慕，但話説回來，手工填寫支票的經歷對我是寶貴的。填寫現金支票主要是為了提現備用，公司規定超過1000元的業務原則上不準用現金支票支付。轉賬支票的填寫除了注意填寫支票的一些問題，還應核准收款人的名稱，同時在開出轉賬支票時一定向經辦人索要蓋有收款人財務章的收據，若報銷單中附有收款人開具的蓋有財務章的發票，則可不用索要收據。最後一定要讓經辦人在支票存根和支票領用薄上簽字。也有與我們有業務的公司，給我們開具支票的情況，此時我會首先檢查支票的填寫是否正確，然後背書、填寫銀行進賬單，將支票交給收入户所在的銀行。

做賬是我另一項重要的工作。每天下午把這一天的費用報銷單、借款單、付款申請單等單據整理好，就可以開始做賬了。首先必須熟悉浪潮財務軟件，只要熟悉了財務軟件做賬就簡單多了。其實做賬對會計專業的人員來説並不難，但是由於公司性質和所從事的業務的不同，使得做賬也具有了一些特殊性。我公司總公司和分公司之間就有一些不同，例如在總公司，各部門的差旅費、話費等費用大都列為管理費用，市場部的費用歸為銷售費用，而在分公司只有綜合部的費用列為管理費用，信息化部的費用歸為銷售費用，其他各部門的費用都列為生產成本或主營業務成本。還有一些部門由於業務比較多，就被劃分為了幾個不同的專業，例如，工程技術部就有設計和工程施工兩個專業，無線業務部有設備工程、室內分佈及wlan維護等專業。我剛到這邊時對此還真有點不適應，經過一段時間的操作和總結，我才熟悉了分公司的工作特點。賬做完之後，到了月底要做的就是月結了，這不是我的工作，我的工作就是在下月初打印上月的憑證，將其一一附於附件之上，之後裝訂成冊。

跑銀行是我另一項重要的工作內容。用現金支票提現，將轉賬支票存入銀行，拿回劃款回單、進賬單、交税的回單、銀行對賬單等單據，這些都得去銀行辦理。每到月初我都回到銀行打印上月的銀行對賬單，然後做銀行存款餘額調節表，收入户和支出户各一個，因支出户發生業務比較多，所以它的銀行存款餘額調節表製作起來比收入户的要麻煩的多。按銀行規定，當日的劃款其回單必須在第二天才能打印出來，所以我都是在劃款後的第二個工作日拿回回單及時做賬。

另外我還有一些其他的工作。每個星期五的下午我都會拿出一些時間來做公司要求的資金週報。資金週報的製作比較簡單隻要各項金額不出現計算錯誤，將涉及現金的各種費用和收入的支或收歸到正確的項目，就可以了。當支出户內資金不多時，我就會編制劃款明細表發往總公司，要求將收入户的資金劃到支出户上來。劃款明細的製作主要是根據收入户的銀行對賬單來進行。先看有那幾筆資金到賬，之後查出這幾筆資金屬於哪個部門哪個專業，並將資金歸到所屬的專業。

發工資算是我的工作中比較繁瑣的了。因為分公司擔負着給某公司發工資的任務，所以我每月都要輸工資表至少兩次。輸工資表是需要很大的細心和耐心，如果不仔細又很有可能不限金額不相符的情況，在不能確定哪裏出問題的情況下必須從頭開始檢查，這時非常耗時的一項工作。

現在我已經學會了怎樣開地税和國税的發票。發票的開具是非常嚴格的，半點的錯誤，都會導致發票的重開。開具地税和國税的發票都需要特定的設備和軟件，按照規定的步驟一步一步進行。相對來説，國税的發票要比地税的難一些，因為增值税發票有特殊的密碼區，並且要求打印不能不能出格，尤其是密碼區。因公司的業務範圍，地税的發票開的要多一些。每到月底我都會進行增值税進項發票的網上認證，次月初再進行增值税税控ic卡抄税和地税税卡的寫卡報數。

20xx年就這樣結束了，回首這一年，有付出，有收穫，工作中也有許多做的不好的地方。希望來年，能不斷的完善自己的工作方式，取得令自己滿意的成績。

出納年度考核個人總結2022年篇5

在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心裏最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收穫，都沒有碌碌無為、荒度時間。儘管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行裏的發展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結：

今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳後盤點現金流量及銀行存款明細，並認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳户的使用。

回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；

2、業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；

3、本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。

以上是我今年工作的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以後的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，新的一年意味着新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。