結算員年終個人工作總結
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結算員年終個人工作總結
光陰如梭,一眨眼2017年又將成回想當時,初來公司,對於結算員的工作概念完全不懂,領導讓我跟着老同事進行了一個多月的學習,學會了如何使用甲骨文系統,如何與供應商對賬,如何與同事交流,如何處理異常等等。真的非常感謝我身邊的同事!經歷一個月的學習後,我開始負責委外採購業務對賬,申請付款等方面工作,以下是我個人的工作總結!
一、本年度工作回顧
我是今年7月份到公司工作的,8月下旬正式接手結算員工作,由於自身沒有接觸過結算相關方面的工作,一切從零開始,一邊學習業務知識,一邊自我摸索,遇到業務方面的難點和問題,就請教其他有經驗的老同事,慢慢的在工作方面取得了良好的效果。首先我的工作內容主要有以下5點:
1.負責月初與外協事業部供應商進行月度對賬
2.負責月度報表,並提交給行政組
3.負責收取發票,進行檢查,錄入,並提交發票到財務
4.月度付款計劃的收集並將付款手續提交給財務
5. 編制索賠單,跟催索賠款,,索賠到賬後開收據,系統核銷索賠款
從8月份接手發票業務後,截止2017年12月底,本人一共處理髮票數量為2205份,發票金額共計625776997.4元。
月份 | 供應商數量(份) | 發票金額(元) |
8月 | 433 | 110712244.8 |
9月 | 460 | 132987047.8 |
10月 | 413 | 147765143.5 |
11月 | 473 | 102453325.7 |
12月 | 426 | 131859235.6 |
表1:發票接收明細
從上表可以看出,平均每月接收發票數量為441份。發票金額月均1個億。在處理髮票的過程中發現,總結了有以下3個問題:
1:發票中開的税率與結算單上的税率不符
2:發票上納税人識別號與發票專用章上的識別號不一致
3:發票上收款人、複核兩處有時為空白
通過與財務部門的同事溝通學習後,瞭解到以上3點問題必須及時處理,並且要對供應商進行嚴格要求發票的開具。本人也對發票票面知識有了一定的瞭解,在後期處理髮票中也有了一定的幫助。
按照財務部門要求,每月的發票接收截止日為20號。20號後我就要開始收集付款計劃了並在25號前將計劃計較給財務。