公司財務部2020年度工作總結

公司財務部2020年度工作總結

2020年是我公司繼續平穩發展的一年。歲末年初，回顧2020年的工作，在陳總的正確領導下，我們財務部緊緊圍繞資金運作、穩步發展兩大工作任務，在各兄弟部門的通力合作下，經過財務部全體人員的共同努力，在資金管理、工程核算等方面均取得了新的進步和較好成績。2014年財務部着重做了以下工作：

一、完善內部管理，保持財務體系穩定有序運行

資金的收付與財務報帳、記帳工作是財務部最平常也是最繁重的工作。在過去的一年當中，財務部妥善調整分工和工作職責，合理安排工作流程，形成高效、有序的組織運行模式，及時為公司各項經濟活動提供支持。

2020年公司本部實現工程結算收入3.99億元,全年資金收付累計達7.9億元。在日常工作中我們嚴格履行財務監督職能，對出現的問題及時發現處理，充分發揮財務預警功能。

2020年度財務部與各開户銀行繼續保持了良好的銀企關係、與税務部門保持了良好的税企關係，圓滿完成了各銀行、工商、税務等部門要求相關資料的申報及年檢工作，獲得上述部門的一致好評。

二、合理資金運作，規避銀行融資擔保風險

2020年度財務部採取多走訪、多聯繫的方式，繼續和多家銀行保持長期友好的合作關係，也爭取到最低的貸款利率和銀行回報。2014年度完成民生銀行蕭然支行、農村合作銀行城廂支行、杭州銀行蕭山支行的續授信資料申報工作。

在有多家銀行融資渠道可選擇的情況下，財務部擇優選擇利率低、回報少的銀行。公司2014年度在銀行實際貸款額為6050萬元，貸款額比上年增加12%。銀行貸款利息支出為281萬元，比上年同期下降58%。我公司銀行貸款實際承擔融資成本均低於本地區工程企業平均貸款成本。

在11月份參與淘寶網司法拍賣，對辦公樓進行前期瞭解，在成功競拍後及時與人民法院進行對接，辦理付款和交接事項。針對7500萬的拍賣價格法院有明確的規定付款時間，財務部及時與杭州銀行蕭山支行取得聯繫，在第一時間辦理了貸款抵押物的質押，進行擔保單位的簽字確認。提前15天發放了2900萬元貸款，並籌措其他資金及時向人民法院支付了拍賣款。

財務部結合目前工程投標的實際情況，在符合招標文件要求的前提下，投標保證金和履約保證金儘量採用銀行保函的方式，在降低資金成本和減少法律風險之間尋求平衡點。2020年為公司節約資金595萬元。

三、充分利用國家財税政策，做好合理避税等業務工作

財務部研究國家新出台的關於工程行業的財税政策法規，用好用足政策，最大限度地降低企業税務成本。2020年度累計上繳各項税款1211萬元，其中公司本部繳納216萬元，在合理合法的基礎上做好税務籌劃，達到合理避税的目的。

一年來，財務部較好的完成了2020年度公司年報審計工作、所得税彙算清繳工作,完成地税局佈置的蕭山區房產税税源調查上報工作。

四、加強分公司財務管理，規避分公司税務風險。

2020年度對公司下屬的外地分公司進行了全面清理，解決了外地分公司的税務登記和納税申報問題。2021年的工作計劃是繼續加強對外地分公司的財務管理，定期進行查賬和監督指導，對不運作的分公司及時進行註銷，將分公司税務風險降到最低。

領導的重視是我們搞好財務工作的前提，員工的團隊精神是我們圓滿完成任務的基礎。過去一年裏，我們雖做了許多工作，但還存在着一些不足之處，在加強資金調控、加速資金流轉、細化項目核算、進一步提升財務服務意識等方面仍有許多新任務擺在我們面前，需要我們創新思路、創新方法不斷加以改進，適應形勢發展的要求。

面臨不斷變化的市場形勢，面對即將到來的農曆新年，我們將面臨更為嚴峻的挑戰和考驗，我們決心圍繞在陳總領導核心的周圍，進一步發揚德居人先、利在人後的企業精神，更好發揮財務的服務、管理、監督職能，為偉達園林穩步發展壯大貢獻我們的一份力量。

公司財務部

2020年12月14日