財務工作總結學習【新版多篇】

財務工作總結 篇一

一學期來，為了認真貫徹十八屆全會精神，落實科學發展觀，解放思想，加強學校財務管理。始終牢記全校工作一盤棋，以學校工作目標為中心，通過羣策羣力，發揮財務人員的整體力量，全面完成了本期既定的工作目標。努力完善我校財務管理制度，不斷提高我校經費管理和資金合理利用水平，創辦人民滿意學校。

一、領導重視，建全財務機構和財務制度

在縣校財局管工作深入推進下，我校領導對財務工作也格外重視，按“校財局管”要求，學校財務工作校長親自牽頭，由財務人負責學校財務工作，嚴格履行財務審批制度。在教育局經管中心的組織下，在學校領導的關注、支持下，制定了適合我們自己的《學校財務管理制度》，時時提醒學校財務人員依法依規辦事。

二、資金籌措、內外協調

學校財務人員對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。資金是學校正常教學活動和學校發展的血液，我們開源節流，較大的綏解了學校的資金壓力，保證了學校正常教學工作的開展。在對外聯繫的過程中，財務人員堅持把學校利益放在首位，堅持維護學校的整體形象。以年初計劃安排的經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，為學校整體發展而盡最大努力。

三、明確職責，搞好報賬員基礎工作

財會人員必須依法依規設置會計科目，正確核算，妥善保管學校收支所取得的原始憑證，在經費管理中心規定的時間內按時送審，對於經費管理中心票據審核提出的整改意見，返校後，及時整改到位。

按時上報各項資金的用款計劃，按要求將資金撥付到位，嚴格執行專款專用制度；學校收據管理規範，堅持財務“收支兩條線”，嚴格資金的入庫手續，從源頭做好學校的財務監督工作。

四、依法理財，提高資金管理水平

按照局收費規定，學校取得的收入全額入賬，不設賬外賬。嚴格執行學校的年度預算，按年初預算執行開支，確保學校正常運轉。學校勤工儉學收支進入學校總賬，納入學校核算管理。學校食堂實行學校獨立核算，由學校直接監管，確保孩子在校吃飽吃好。

五、依法保障，最大限度發揮資金使用效益

按照鎮教辦學統一要求，學校經費開支嚴格執行校長一支筆審批，報銷時必須憑原始憑證實報，手續不完善、票據不正規和非正常開支的費用，一律不予報銷。

我校的財務工作，在各級領導的高度重視下，在“校財局管”新機制的推行下，取得了跨越性發展，學校領導以及學校財務人員盡最大努力不讓財務工作拖後腿，但是也面臨許多新問題：制度有待進一步完善，方法需進一步改進，力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以後的工作中，我們將努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，我們相信在中心中學領導的關注下，一定能夠促使我校財務工作再上新台階，向財務規範管理邁近。

財務工作總結 篇二

上半年的工作已經接近尾聲，我校的財務工作也到了半年的總結階段，財務管理是學校中心工作之一，學校財務工作的有效管理既能調動教職工的積極性，促進學校健康快速地發展，同時又能增強學校可持續發展的後勁。在教管組的領導下，我們嚴格執行《中國小校財務管理方案》和有關規定，實行“校長負責，集中管理，分校核算”的財務管理體制，規範學校的財務管理，確保了教育經費的有效使用和財務工作的健康發展。

一、更新財務管理理念，促進學校健康發展

財務管理的理念直接關係到財務管理的成敗。為了學校的健康發展，為了老師的待遇穩步提高，我校本着保運轉、保安全、保穩定、保發展和“量入為出、開源節流、統籌兼顧、科學合理”的原則，嚴格執行有關財務政策，細化項目，分類核算。該用的錢不少用一分，不該花的錢不多花一分。該建設的工程按高標準建設，不建臨時性工程項目。使開支的每一分錢都有利於學校教育教學，有利於學校的健康、持續發展。

二、嚴格執行政策，完善理財機制

近幾年，我們認真貫徹落實《縣中國小財務報帳制及公用經費精細化管理辦法》，嚴格執行《鎮中國小校財務管理方案》和《公用經費定額標準》，實行“校長負責，集中管理，分校核算”的財務管理體制，從《方案》公佈起，我們以核算點為主體，實行報帳制和公用經費精細化管理。校長是財務活動的第一責任人，分管財務的領導為直接責任人。

三、實行預決算制度、執行月報帳制度。

根據《鎮中國小校財務管理方案》，在每月初的4個工作日內，由分管財務的領導和學校報帳員到教管組審核、審計、報帳。由教管組核算點統一管理。每月底在學校辦公室公佈本月的收支，預算下月支出情況，實行了動態化管理。

每學期初，學校報帳員到核算點領取備用金，支付學校的零星開支。超出100000元的大額開支，先由學校寫好支出的用途和預算書面申請報告，再經教管組會計審查、助理審批後方能實施。之後，報帳員將支出的原始憑證完善“三證”，到核算點辦理直接支付手續。最後，由核算點將原始憑證連同批准的“審批文件”一同入賬。實行了預決算制度。為學校財務管理規範化建設奠定了良好的基礎。

四、規範財務管理，促進學校健康發展。

為了規範學校財務管理，我校在財務管理過程中，堅持“量入為出，開源節流”的原則，做到用前有預算，用時有監督，用後有公示，尤其是後勤帳的民主化管理，實行了隨時發生，隨時入帳，一月一清理，一月一做帳的制度和收費公示制度。對較為敏感的招待費和差旅費、培訓費等費用的報銷方面作出了嚴格規定，（如招待、差旅是為哪個項目服務的，費用就在哪個項目列支。）在學校基建、設備購置等工作中，量入為出，開源節流，勤儉持家，嚴格按預算項目和收入進度，合理安排支出，做到無預算不開支，有預算不超支。保運轉、保穩定、保發展。對教職工福利待遇實行多勞多得、優勞優得，保持教職工待遇穩步提高。通過這一系列規定的實施，學校財務管理中存在的支出混亂現象得到了遏制，切實推進了學校財務規範化建設。初步實現了公開、公平、民主、科學化的民主理財，科學管理的目標。

但是，我們的財務管理還是有一些不足之處的。它既有人為的因素，也有社會環境的影響。如情理和法規的矛盾，物價和預算的矛盾，導致交通費、差旅費、會議費、培訓費等超過我們的預算。

財務管理是一門科學，也是一門藝術，善理財者，利用這一槓杆調動教職工的積極性，促進學校健康快速地發展，同時又能加強學校可持續發展的後勁。財務管理的規範化、科學化、民主化是我們不懈追求的目標，我們將不斷地學習科學理財，不斷探究、改進管理方法，力爭向管理要效益，把有限的資金用到急需的地方，進一步搞好財務公開，民主理財，為學校各項工作順利進行、學校健康快速發展而努力。

財務工作總結 篇三

為進一步加強交通運輸行業誠信教育和誠信文化建設，普及信用交通知識，10月18日上午，省交通運輸廳以“唱響信用交通，唱亮交通發展”為主題，組織廳屬相關單位在西寧市中心廣場集中開展了“信用交通宣傳月”集中宣貫工作。

近年來，省交通運輸廳在交通運輸部及省委省政府的正確指導下，以完善公路建設市場信用管理制度為目標，制定印發《青海省交通建設工程質量責任追究辦法》、《青海省交通建工程質量責任登記制度》，起草《青海省交通建設工程不良行為和黑名單制度》，評價發佈企業失信行為“黑名單”，積極探索構建“一處失信、處處受限”的守信聯合激勵和失信聯合懲戒機制，以制度的力量培養誠信的自覺，確保交通運輸行業信用信息共享暢通、發佈準確、監管到位。

此次宣傳活動，省廳以信用交通建設的重大意義及失信的危害性為主要宣傳內容，共展出宣傳展板35塊，懸掛橫幅26條，散發宣傳資料1500餘份，接待現場諮詢接待150餘人次，開啟了社會羣眾及時瞭解和掌握交通運輸信用體系建設的窗口，積極營造了學信用、懂信用、用信用、守信用的良好氛圍。

信用體系建設是強化我省交通運輸行業監管，提升行業治理能力和水平，打造“信用交通”的重要抓手，各級交通運輸部門要牢固樹立誠信為本的思想，充分認識行業信用體系建設的重要性和緊迫性。要認真部署、紮實開展各自領域信用體系建設工作，抓緊完善信用規章制度和標準體系建設，加快推進信用信息平台建設和應用，尤其要抓好交通建設市場和運輸市場企業和從業人員的信用監督考核，建立健全信用聯合懲戒機制，努力推進全省交通系統信用體系建設取得新進展。

關於公司財務個人工作總結 篇四

回顧20__年，公司經營走過了艱難的歷程，作為財務部主要負責人，沒將財務工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務部管理及協調財務部整體工作，沒有充分發揮財務部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領導給予的平台及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，當好家、理好財，更好地服務企業是財務部門應盡的職責，在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等等方面負有很大的義務與職責。現就部門工作總結如下：

一、過去的一年中，財務部認真的完成了總經辦交辦的各項事宜

比如融資手續的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業務資料等及臨時交辦的各項事宜，但由於事務煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理，雖然事務能完成，但總體上未能及時給總經辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經辦的抉擇總是遲後於發生的現實問題。

二、在上年的税務工作中財務部克服了許多困難

通過用心參加銀行、財政、税務等各大部門舉辦的納税、會計教育培訓以及查閲税務資料，探索税收稽核的重點等，順利透過了____年增值税繳納工作。透過學習培訓，提高了每月納税申報工作的質量，並且熟練掌握了統計局、財政局、税務局、商務局、經貿局、外管局等各項報表的填制工作。

三、分公司財務工作

分公司日常經營活動透過分公司上傳的日報表進行分析控制，日常費用開支趨於正常，各項費用開支均能先核批後支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行，分公司財務人員也能用心配合財務工作，但在分公司的控制上沒有實地進行過內審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。

四、在實際工作過程中，配合做好當中存在的問題

財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，個性是銷售員在開具銷售單上出現了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少寫，之後查賬時財務部出納已將全款收回，未給企業帶來損失。在劉會琴的認真學習下，使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業務，成本費用均能準確核算，但在今後的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。

五、財務部主要現狀

1、業務經驗不足、業務不夠熟練，都是初涉或非專業人員，另外就是本身的事務煩多，這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端。

2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握。

3、專業勝任力不強。

4、但能用心配合處理各方面財務工作及財務部其他事項。

5、對於公司債權債務的清理催收力度不夠大。

6、未及時進行財務核算，不能及時帶給公司經營成果及財務狀況，未定期或不定期組織對公司經營活動業績進行的分析評價會議，未深入開展公司財務的分析評價、發現經營活動過程中的弊端。

7、公司財務管理的首位是加強對公司資產的管理，個性是流動性的貨幣資金，但在過去一年裏沒有對公司的資產進行嚴格的管理，沒有專門的制度進行約束，構成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理，監督公司商品車收發數量的完整性、完好性，另外：公司應指定專門人員對公司的商品車負責。

8、公司各種檔案未能健全地進行管理。

思路決定出路，行動決定結果。今後財務部開展工作的思路是：以發展的理念進行工作，根據公司的具體狀況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創新思維來適應工作需要及開展財務部工作。

財務部工作總結報告 篇五

老總，各位經理：

回顧xx年的財務工作，首先我向在坐的各位表達我的歉意和檢討：因為我的業務能力和管理能力的問題，致使公司財務上出現了北京財務人員侵佔挪用公司貨款事件，給公司在名譽上和經濟上造成了一定的損失。這是我管理工作沒有做好的緣故，在這裏我向各位深深的鞠躬，請求老總和在坐的各位再次給予處分。對於這件事，公司對我的任何處分都不過分。

整個xx年的財務工作，比較xx年沒有根本的改觀和變化，甚至於還可以算作退步了。這也是因為我的業務能力和管理能力不足造成的。總結xx年度的工作，主要存在如下問題：

一、財務體系不規範。財務體系的不規範表現在兩個方面：

1、帳務處理沒有應用規範的處理程序；

2、我們公司的特殊性決定了財務核算的不規範，比如價格的保密，使得我們財務部門不能及時取得合理合格的會計憑證。

3、公司的許多重大決策沒有財務人員的參與，而事後也沒有及時的進行會議通報。這也是造成我們財務核算體系不能夠規範化的一個最主要的原因。從這個意義上來講，我們公司財務部門和代賬公司並沒有什麼區別。比如銷售會議、人員安排、辦事處的撤併等等，基本上我們都是事後遇見的時候才知道變化了，然後才去補做。作為公司最主要的職能部門的財務部，不能參加公司的重大決策會議，我個人認為是不可思議的事情。因此在這一點上，我認為我們在行政和辦公室的管理上是薄弱的。所有研究的問題，都必須要有文件依據，並要對所有需要執行和知道的部門進行通報。許多事情是需要辦事人員去處理的，不僅僅説主要的領導決定了知道了就可以了，重要的是要那些具體辦理和執行的人知道並且理解。否則，怎麼可以貫徹和執行呢？這也許就是我們公司執行力始終低下的一個最主要的原因。

二、財務報表不能及及時報出。

這個原因就是因為以上二個原因造成的。我們公司的財務部門現在處於一種很尷尬的境地：一方面要我們按照財務的要求去做，一方面又有諸多主客觀條件的限制，而且重大決策不能參與。當然，更重要的原因也是我們財務人員執行力不到位，人員素質低下的原因。

三、缺少宏觀調控。

缺少宏觀調控的主要原因，是因為我們人員尤其是我的管理能力不到，人員分工不明確，眉毛鬍子一把抓。再一個也是有些透明度不夠造成的。我們公司比較起來不是很大，可以用小企業來比喻。但是我們的企業在某種程度上是個複雜的企業，也可以説是個不是集團企業的集團企業。十多個實實在在存在的辦事處，還有幾個獨自的子公司，這些可以説都是需要獨立進行會計處理和財務核算的企業。相對於這些來説，我們的財務人員不是多了，而是嚴重不足。一般的生產企業或者相當的商貿企業，都有專門的往來帳會計和成本核算會計，我們就沒有。辦事處的會計人員參差不齊，還有的是外行，有幾個根本就沒有會計。再加上我們的政策的不透明，使得我們的辦事處帳務很多是一塌糊塗。這些帳務的能夠及時處理，多虧了我們有個syp小姐，她的功勞最大，雖然還有這樣或者那樣的問題。缺少宏觀調控的還有一個最主要的原因，是出納員異地辦公，這在付款和資金的掌控上都出現嚴重滯後的問題。特別是付款。當然這一點我作為財務經理沒有很好的處理這個問題，我應該付全責。

四、財務人員素質偏低，業務面狹窄。

這個原因最主要的後果就是，使得我們公司會計處理在政策程度上不能全面的完全的符合，同時也缺少靈活性。於是為了保證公司會計財務處理的正確性，公司不得不另外再請會計顧問來協助我們提高和修正。在這一方面我深深的感到對公司的歉疚，這一點也是我們學習不夠造成的。在學習上，我們在20xx年應該有個大的改變。

五、執行制度不力，執行力差。

比如報表和各種統計報表不能及時報出，很多臨時性的安排打了折扣等。這一點的主要責任是我的。因為我作為部門負責人，沒有起到表率作用或者沒有要求到位。我們的許多制度和規範都有，但是在執行的過程中沒有監督到位，使得許多事情辦理的不符合規定或者沒有按照要求執行完畢。這一點我們在20xx年及其以後的工作中必須徹底立即改變的。

六、工作配合協調工作做的很差。

協調錶現在兩個方面，一個是工作上的互相配合，一個是工作上的互相支援。工作配合主要是靠負責人的的協調和組織能力，這一點主要是因為我們每個人特別是我都沒有放下自己的心理包袱，都自以為是造成的。這一點在20xx年度上也是必須立即改變的。當然這裏的人員安排還需要公司領導的支持。

當然，我們是發展中的私營企業，有些東西都基本上形成了模式。而出現這樣的狀況，放在宏觀上來看，也並沒有什麼錯誤。現在中國所有的私營企業都這樣。因此這也是我們財務工作的難點所在。一方面要求規範，走正規化的路子，一方面實際情況又不允許我們一步到位，完全規範。這一點也希望公司的領導層不要對我們進行太過求全責備。

建議：

一、務必保持財務人員的穩定性；財務人員的穩定性，是我們做好財務工作並保證連續性的一個必要的條件。我建議目前對syp和rjj進行重點的後備培養。因為他們是經過公司考驗合格的人員，完全可以放心培養使用。

二、配備合理的人員，而且必須保證服務到崗；目前來看，我們的財務軟件在使用了，後續的規範也已經在財務制度中做了全面的規定，餘下的工作就是嚴格執行。使用正規的財務人員很重要，但是目前我們還達不到這樣的要求。有些辦事處也許還不能配上規範的財務人員。怎麼辦？

三、加強業務學習，為了保證公司財務工作完全適應公司的發展，經常性的學習是必須的。這一點上幾年來我們都辜負了老總的要求。這也是我們做不好工作的一個主要原因吧。

四、定期組織辦事處財務人員回公司參加培訓，每一年的財務人員的培訓，我認為是很必要的。這對於統一思想，貫徹執行制度和規範行為也是必須的。這一點應該而且必須堅持做到。不僅如此，還必須堅持和業務上一樣，每月舉行一次網絡會議，以達到隨時溝通的目的。

五、獨立自主的處理會計業務和財務事項。我們財務部的人員也是經過會計學校畢業的，在這裏也做了很長時間了，特別是qz。財務和會計帳務的處理靠的是《會計法》和國家的各項制度規定，這些制度規定國家和財政部會根據實際變化了的情況隨時出台調整政策的。因此只要我們能夠隨時保證學習，經常的接觸了了解制度和政策，就一定完全可以適應和處理會計事項。再説，每個企業都有每個企業的特殊性，不可能千篇一律的。我們需要專家，但我們不要迷信和依賴專家。我們需要指導，但不能完全依靠和依賴指導。一方面是因為專家不可能解決我們的所有事情，另方面在某種程度上打擊了財務人員的工作積極性，再一個是浪費公司的資金。

六、參與所有公司的重大經濟事項的決策。參與只是知情權的問題，這樣可以保證我們財務部不至於成為聾子和瞎子，而我們不是想成為公司的決策者。只有這樣才可以保證我們隨時的處理涉及到會計和財務處理的事項。這樣一定會可以增加我們工作上的執行力度。

七、改變對辦事處的考核方式和方法；試着實行承包的管理方法。這樣就可以改變我們目前的被動局面。

八、改變業績統計口徑。因為我們現在實行了軟件的規範化核算方法，原來條件下的統計考核口徑已經不能夠完全適應和達不到原來的要求，我們應該在今年的年初工作就考慮統籌改變，以達到我們考核和統計的目的和要求。

九、為了保證公司財務部工作的朝氣蓬勃，為了鍛鍊新人和年輕的會計人員，給他們很快進步和提高的機會，我請求離開財務部工作。

財務工作總結 篇六

20XX年計劃財務部根據省公司“全保會”的會議精神，在市公司黨委、總經理室的領導下，在全市各部門、各基層公司緊密配合下，以“規模服從效益，管理適應發展，一切服從轉型”為指導思想，一如既往地做好日常財務核算工作，細化各項管理，做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用， 堅持科學發展觀，進一步更新觀念，理清工作思路，以公司效益為首要目標，為公司提高盈利能力，步入健康發展之路，做出應有的貢獻。 回顧XX年的財務工作，在日常基礎工作外，主要有以下幾個方面：

（一）認真做好20XX年會計決算

根據決算日程安排，本部全體人員按照省公司要求，加班加點、同心協力，對於日程安排中所列各項工作，提前收集數據資料，做好相關準備，並認真核對決算報表，向省公司報送財務報表、財務年報及各類統計報表。並根據總公司要求及省公司的統一部署進行了期初建帳，期初建賬的準確性關係到全年的數據質量，因此對科目所屬明細進行了逐項認真核對，根據實際情況進行了修改，以使賬套數據更加明晰；同時按照總公司要求對部分科目的歸屬進行了調整。

（二）做好所得税的預報工作

按照省公司的通知內容，企業所得税為總公司彙總交納，總公司需要預先對公司整體的申報情況進行彙總計算，要求下屬公司根據審計表先做所得税的預報，以方便總公司確定最終申報數據，為此總公司專門召開了關於所得税申報的視頻會議，並要求專業税務代理一同參加，在會議上，對XX年的所得税預申報進行了部署，要求各公司按照要求，詳細填報。隨後公司專門下發了所得税的預報表樣，接到下發表樣後，我們立即聯繫專業税務代理到公司進行所得税彙算，組織本部人員積極配合，積極完成好省公司的所得税的預報工作，同時根據總公司對於準備金的各類調整，進行所得税的二次申報的電子表格填列，其中對於近年的準備金進行了核對和調整，在省公司認定後把二次申報的電子表格上報省公司。

（三）加強應收保費的管理

XX年，我們按照應收保費的各項管理規定，繼續加強對應收保費的管理，經常檢查各單位應收保費情況，並及時上報總經理室，會同各部門主管經理對應收保費進行催收，由於總經理室對應收保費的嚴格管理和縣區經理的努力催收，應收保費率（除今年新增的政策性農險外）符合省公司下達的目標範圍。政策性農險也已經專門向省公司打過專門的情況報告。

（四）做好各項自查工作

根據省公司所下的緊急通知，對三年內的正常批退、註銷、批減金額；税務申報和審計下賬差異； 印花税、個人所得税進行自查，根據自查的情況向國税和地税部門以及省公司上報了自查的報告和自查彙總表。

(五)做好財務集中管理工作。

根據省公司集中管理的要求，業務部和客服部已經先後於上半年完成了省公司的集中管理，根據省公司的計劃財務部將在下半年由省公司進行集中管理，在集中管理後，財務部門的工作會有部分變動，包括制度的修訂，工作流程的修訂等等，這樣勢必會在工作中會有一些新問題的出現，在這種情況下，在同縣區財務人員研究後，我們將積極同其他地市進行聯繫，針對新產生的問題及時做好溝通，同時積極向省公司進行彙報，積極努力協調

好各方面的問題，保障財務集中管理前後，各項工作的平穩運行。

（六）做好銀行賬户及資金管理。

根據省公司“財務實行收支兩條線，保費全額上劃，賠款費用資金下撥”的原則，下半年我們繼續加大資金的管控力度，收入户現在已實施了中管理，保障了收入户資金全額、及時的上劃；根據集中管理的要求，對於縣區所開設的費用户和賠款户進行消户，所有費用和賠款將由市公司統一進行網上支付。

根據集中管理的需要，縣區日常使用較多的銀行賬户為賠款户，對於縣區每個月申請的資金，由本部人員和理賠部

門人員結合，估計縣區賠款大致數據上報經理室，方便經理室對於賠款的審批，這樣可以防止縣區申請資金的隨意性，減少資金的沉澱，同時由出納員通過網上銀行實時跟蹤，對於滯留在銀行賬户的資金，及時通過網上銀行管理，增強其流動性，從而為企業帶來更大的效益。

（七）做好費用管控和預算管理。

為了實現公司產生效益，必須加強對各項費用成本的管控，對於機關的各類費用打算同綜合部一起建立日常消耗明細表，以加強對今後各項費用支出的管控。省公司現已對各地市開始實行費用預算撥付制度，即先由各地市公司預算自己的保費規模，然後根據保費規模和日常的費用支出填列統一下發的“費用預算表”，省公司以此表為依據，分次對各地市進行費用的撥付，對於超出預算的部分省公司堅決不予撥付；根據省公司這樣的嚴控，對於縣區的管控我們將照此方法實行，加強費用管控，即加強對縣區固定費用外的開支情況進行嚴管，對於每筆開支要求向市公司説明情況，列明用途，市公司將根據實際情況核准此筆費用的開支，予以支付費用，不再像以前一樣根據保費規模直接把全部費用下放到縣區由縣區全權支配，達到壓縮不必要的費用開支的目的。

（八）做好各類數據的統計工作。

做好對各類台帳的登記彙總工作，對於應收保費，在月末繼續堅持“隔天上報”制度，及時向總經理室上報應收的動態，使其瞭解應收保費的實時情況，月末及時的提供各項費用類指標，及時反映出業務部門及險種的經營效益情況和費用支出情況，同時根據省公司的培訓內容，儘量多列舉各類指標數據情況，方便領導全面掌握經營方面的各類情況，方便公司總經理室根據指標情況進行相應的政策調整，為公司最終效益的實現提供好數據支持。

（九）稽核工作方面

按照省公司下發的稽核工作手冊內容，定期進行應收保費情況、稽核計劃等相關的資料報送，並按照省公司下發的《費用管控調研通知》，積極逐項去準備報送內容和備查材料。同時做好稽核總結的報送工作。

（十）增強服務意識，作好各項服務工作。

要求本部人員根據公司要求的“四個一”工程，繼續為客户做好個性化服務工作；對於基層公司人員，更要盡心協助，對於部門間的協同工作，積極提供配合，做好服務工作，使各項工作順利開展。

財務工作總結 篇七

20xx年學校財務工作亮點不多，困難不少。在校領導和上級有關主管部門領導及相關人員、相關部門的關心、指導、幫助下，財務處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，根據學校財經理念和現代管理方式的要求，財務工作做到嚴格正規、嚴謹踏實。始終牢記全校工作一盤棋，在學校收費受到限制資金十分緊缺的情況下，以保證學校正常運轉和教職工待遇為本部門的年度工作目標為中心，通過羣策羣力，擰成一股繩，發揮財務人員的整體力量，全面完成了年度部門既定的工作目標，並在會計核算、會計監督、會計報告、內外聯繫等多方面取得了階段性的工作成績。現將學校財務總體工作總結如下：

一、合理安排收支預算，嚴格預算管理

單位預算是事業單位完成各項工作任務，實現計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。結合201X年收支情況和201X年學校收費收入實際情況，本着保運轉、保教職工待遇、保學校重點工程建設的原則，編制了201X年年度財務預算計劃。我們在日常工作中嚴格執行預算管理，做到不浪費一分資金，把每一筆經費都花在刀刃上，充分發揮了資金的使用效益，確保了學校各項工作的順利完成。

二、搞好內外協調，積極籌措資金

爭取補助資金，拓寬資金來源，在政策範圍內為學校提高創收收入，是財務工作的重要職能。

一是配合學校積極做好項目建設申報工作，已經申請項目建設資金672萬元；

二是落實了縣財政對我校教育附加補貼200萬元和調控費全額返還給學校；

三是做好了土地出讓金分配與劃撥工作；

四是協調各相關職能部門，少交和免交了部分行政收費；

五是抓好學校收入清收結算工作，及時清理和結算學校規費收入和其他收入，保證了應收收入及時足額結清到位；

六是努力爭取銀行貸款保證學校工作正常運轉和教職工待遇的落實。

三、強化經費管理，用好有限資金

經費管理，是財務工作的一項重要職能。由於近兩年學校收費受到制約，導致資金來源緊張，因此財務處為領導管理和決策及時提供準確可靠的財務資料和數據信息，提出合理化建議尤為重要，學校領導及時調整和壓縮了各項支出，更合理安排有限資金使用途徑，同時財務處嚴格按照先急後緩和保運轉、保教職工個人待遇的原則，合理的支配和使用資金。

四、及時清收結算，據實足額入庫現金

堅持收入支出兩條線的原則，由於近幾年學校資金緊缺，採用向教職工借款的方式緩解經費不足的壓力，加之利息轉存造成累計坐支現金象嚴重，為規範財務紀律，落實財政會計制度，堅決執行學校資金收支兩條線。通過整合資金，及時清收，壓縮和延緩大額支出，保證了應入庫資金定期結算入庫，應繳票據定期結零。

五、加強會計核算，加強財務會計監督

會計核算是財務工作的一項基本職能，財務處及時準確的進行了學校費用的核算、教職工工資的核算，還及時完成了教職工住房公積金、醫療保險、福利待遇的核算，利用電化手段設置了財務核算體系。按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現金的支出，對超過現金限額的支出按國家相關規定嚴格控制現金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行資金核對，確保學校資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據的管理，採取專人負責，日常工作中做好了各種財政、税務票據的領用、核銷、庫存等的台賬登記工作，及時核銷各種票據以確保學校的所有收入及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續，從源頭做好學校的財務監督工作。加強收費管理，杜絕了亂收費現象，順利通過了省、市兩次對我校明查暗訪和財務大檢查。財務管理和會計工作得到了縣教育、財政、審計、物價等相關部門的充分肯定和好評。

六、加強對固定資產的管理，保證校產的完整和真實性

固定資產是學校開展教學業務及其它活動的重要物質條件，其種類繁多，規格不一。為加強這方面管理，財務處對固定資產賬目進行逐步完善，按照總務處的登記造冊與各教研組、各處室資產分別進行賬物核對，通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的各種問題，制定出相應的改進措施，建立健全了電子信息檔案，進一步規範了對固定資產的管理。

七、做好年終決算工作，整理歸檔會計檔案

年終決算是一項比較繁雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領導瞭解情況，掌握政策，指導學校預算執行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收支計劃的基礎。財務處對20xx年財務收支情況進行了完整系統的結算和清理，認真細緻地搞好年終決算和編制各種會計報表，綜合分析了全年度經費運行狀況，為20xx年學校★★財務預算和領導的決策提供了科學依據。

總之，經過財務處全體人員共同努力，全面完成了年度部門既定的工作目標，在會計核算、會計監督、會計報告、內外聯繫等多方面取得了一定的工作成績，迎得了全校職工的信任。但是也面臨許多新問題：制度有待進一步完善，方法需進一步改進；由於學校經費嚴重不足，要進一步增強增收節支理念，為學校建設與發展理好財，為廣大師生生活服好務。

財務工作總結 篇八

20xx年度，財務科在省廳規劃財務處的業務指導下，在院黨委班子的正確領導和支持下，在相關科室的大力配合下，經過財務科全體人員的共同努力，較好的完成了20xx年度財務工作。現將工作情況彙報如下：

一、認真做好日常財務工作。

財務科的日常工作較繁瑣，我科人員能夠根據輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的資金支持和保障，滿足了各部門對財務科的工作要求。能夠做到日常工作有條不紊、條理清晰、賬實相符。從日常收款到資金支付，從原始發票的取得到填制幾張憑證，從憑證的裝訂和保存到會計報表的編制，都逐步達到了規範化、標準化，使我院會計基礎工作得到了進一步加強。

門診、住院處作為我院的醫療收費窗口，全年收款2500餘萬元，代付醫保農合及低保報銷1400餘萬元，總共收付款金額達3900餘萬元，未發生意外差錯，未收到患者不滿意投訴。

二、20xx年財務決算準備工作。

財務決算工作是一項複雜而又緊迫的工作任務。財務科在人員少、任務急的條件下，全體財務人員加班加點，週末不休息，積極做好了財務決算準備工作，由於我院領導對財務管理的重視，在日常工作中自上而下的嚴格財務管理，全年預決算基本持平。

三、編制20xx年財政預算工作

20xx年9月，根據財政廳統一要求，編報20xx年財政預算。為了預算編制準確，財務科逐條核對人員工資信息，核對單位基礎信息，並提供我院的編制手冊、車輛信息、取暖費發票、社保繳費收據、新增人員錄用手續及工資審批表。對專項預算，財務科及時溝通總務科器械科等相關部門，形成專項申報材料，並逐項錄入省財政預算管理系統，上報省財政廳預算編審中心。為我院明年的運行發展，提供了有力的資金保障。

四、加強往來資金管理

因我院為職工醫保、居民醫保、新農合、低保定點醫院、傷殘軍人定點核算單位，加之日常採購等工作需要，個人及單位往來款項較多。財務科對往來款項進行了重點核對，對多年的陳舊欠款進行追查對賬，並及時和經辦人溝通核對，理清債權債務關係，並督促經辦人清理了大部分往來欠款。全年收回往來資金2600萬元。截止12月末有職工、醫保、農合、低保等墊付應收款443萬元。較20xx年末應收款621萬元，減少178萬元。

五、事業單位公車改革工作

20xx年7月份，吉林省直非參公事業單位車改工作開始。財務科作為我院車改的牽頭部門積極配合車改工作，研究制定了我院的車改實施方案，上報省廳後得到省廳的批覆認可。隨即着手展開我院車改工作，在院辦劉志明的配合下對我院車輛及司機信息進行核實登記，對車改節支率進行測算，配合涉改車輛進行封存等工作。現各項工作都得以順利進行。

六、機構改革國有資產清查管理工作

10月份，我院收到省廳轉發的《關於加強機構改革中國有資產管理有關問題的通知》，要求對涉改部門和單位擬移交資產、保留資產等情況進行全面清查核對、登記造冊及時辦理資產移交手續。財務科根據通知要求，積極組織清查資產，通知各科室欠款人員及時償還欠款，清理往來。核對庫存現金、銀行存款資金，確保賬實相符賬賬相符，為機構改革順利進行做好前期準備工作。

七、會計核算平行記實施準備工作

根據《國務院關於批轉財政部權責發生制政府綜合財務報告制度改革方案的通知》要求，從20xx年1月1日起在全國行政事業單位中執行平行記賬法，即按照權責發生制、收付實現制分別記賬。今年9月份經省廳轉換培訓後，我科人員即着手實施準備工作。

1、開展資產清查工作，如實反映各類資產負債狀況，為規範初始確認和後續計量奠定基礎。

2、開展新舊會計制度銜接準備工作，進一步規範各項會計基礎工作，提前做好科目轉換與財務調整，確保新舊會計制度的順利銜接和平穩過度。

八、加強財務人員專業培訓

財務科人員結構較年輕。在努力專研業務，不斷積累工作經驗的條件下，鼓勵科室人員自學專業知識，參加財務專業職稱統一考試。同時積極參加業務培訓班，對重點學習內容，又派出2名同志參加專業機構組織的培訓。通過自學及院外培訓，極大提高了我科財務人員的整體業務水平，財務工作也得到了顯著提高。

20xx年的財務工作是在緊張忙碌中完成的，由於財務科新參加工作人員較多，工作經驗欠缺，財務工作還有很多不足之處，需要在今後的工作中加強。

20xx年重點完成以下工作：

1、嚴格採購管理，加強預算申請支出制度。

2、加強實物管理，定期盤點，資產轉移及時辦理手續。

3、加強往來資金管理，及時清理往來欠款。

4、組織財務人員業務學習，提高業務水平。

5、及時完成上級分配的臨時工作任務。