計劃部月度工作總結多篇

【第1篇】財務部月度工作總結及計劃

xx年財務工作在公司領導的正確指導及各位同仁的共同努力下，各項工作取得了較大的進展，回顧半年來的工作，我個人工作以成本核算為重心，做好日常費用報銷和採購核算工作，通過加強自身學習、努力掌握生產工藝流程以及嚴格執行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務質量，促進工作正常有序地進行，*完成了各項財務工作。作為我個人而言，工作讓我感受頗深，現將工作總結如下：

一、積極做好成本核算和費用報銷工作。

負責公司成本核算工作，成本管理是財務工作中重要的一項工作內容，只有掌握生產工藝才能準確的計算成本，工作期間我認真學習公司生產工藝流程，主要包括產品結構構成、產品生產工藝、設備運轉基本知識等，在費用報銷和付款單據審核過程中，做到及時準確，嚴格把關，把不符合公司報銷規定和付款條件的單據予以退回，責令整改。

二、與成本會計交接，交出成本崗位工作，與原財務部長交接，接手財務部工作。

x月份根據公司安排着手成本會計交接工作。首先為接手人詳細介紹工作內容和崗位職責，其次為接手人進行會計電算化軟件方面的培訓和指導，在為期兩個月的時間內完成交接工作，接手人基本能順利開展工作，為公司工作持續穩定的開展做好了基礎。

三、協調財務部工作，保持財務工作的一貫性和穩定性。

年末接手財務部工作，由於在月底結賬時間緊，在接手工作後立即着手工作，積極做好財務日常工作，嚴格審核付款手續，做好物資清產盤點和賬務整理工作。審核x月份憑證，協調財務人員積極做好全年的結賬工作。

【第2篇】西餐部月度工作總結與計劃

經營方面

1、按董辦及總辦意見，本部又重新制定了xx年全年經營預算計劃;

2、抓好住客早餐出品及服務的工作;

3、根據客户意見，對早餐、午餐、晚餐的自助餐水果進行了相應調整，客户比較滿意;

4、從宿舍倉庫搬運椅凳及新客房投入使用後餐廳所需餐具到酒店以方便服務客人;

5、按海瑞斯派長住客2205房及1816房的要求，本部已對其開發票的標準做了相應調節;

6、廣交會期間自助早餐人數統計第一期:10月15日-10月19日604人第二期:10月23日-10月27日633人第三期:10月31日-11月04日471人

7、營業數據對比:

籌備工作

1、同裕富寶最終確認了新廚房所需設備的項目及數量;

2、已同'君源'確定可調撥物品項目，本部所需採購項目清單也已交至總辦待審批;

3、根據總辦意見，為方便實際運作，將取消的原計劃購買的宴會廳主要運作物資重新修改;

4、根據總辦意見，含代表食品圖片的原主餐牌設計版需每款都要配圖片，因原材料及餐具尚未到位，因此相關工作開展會比較緩慢;

5、初步確定了新自助晚餐毛利及售價;

6、新餐廳酒水毛利表在參考過本酒店現有的售價及對比過豪門酒店的酒水牌之後，計劃下月初能上交總辦審批;

7、已確定新餐廳自助餐雪糕品種;

8、參加'石基系統'基本設置會議;

9、美爵標誌早餐枱紙已投入使用，打包袋樣板已呈交總辦待審批。

工程進度餐廳:

1、新餐廳天花板已封;

2、樓面的玻璃幕牆已安裝;

3、四條大理石的柱子包大理石已完成;

4、貼石頭，做地面大理石。

廚房:

1、西餐的排煙管已基本施工完畢;

2、廚房的儲油池完成;

3、廚房的牆已經做好，現在做貼瓷片及地面

4、正在進行水電安裝。

會議室:

1、av系統設備尚未到位;

2、正在進行不鏽鋼包飾面;

3、會議室在進行天花封板已完畢，跟進天花批灰，補灰，打磨;

4、跟進會議室牆面木飾面安裝;

5、會議室跟進刷油漆。

人事方面

1、根據總辦指示，本部員工最新調整工資將於十二月一日開始執行。另外，從十一月一日開始來應聘者均可以享受新工資試用期待遇;

2、做好了廣元實習生最後幾天工作日的思想穩定工作，本月15日，本部最後兩個實習生結束實習，最終返校;

3、完成了實習生座談會所需的茶點服務工作;

4、加緊開展部門內部介紹員工的工作，以解決人手嚴重不足的問題;

5、一名洗碗阿姨在廣交會期間因突發疾病，本部特向人事部申請了幫工一名，極大的緩解了早上人手不足且又繁重的工作量;

6、根據民主選舉，推選出西廚房的冷廚廚工曾仕聰為本部第三季度優秀員工;

7、本部員工拾到1608房christ的諾基亞手機一部，已通過前台歸還中船的這位常住客，客人表示非常感謝。

8、本月人員異動情況表:

職位辭職11月需招聘已入職還應招聘備註西餐主任0101為配合籌備工作加緊開展樓面領班0000諮客1101高服0202服務員1202洗碗工0101酒吧主任1000新編制取消此職位高級酒吧員1000新編制取消此職位酒吧員0101熱廚師1110巴西燒烤師傅0220入職後即派至君源學習合計51138培訓方面

1、因實習生未能及時分配到本部門，而且現在職員工又少，所以取消專門針對實習生制定的培訓課程;

2、對酒店常住客及餐廳熟客的飲食喜好做了統一培訓。

採購方面

1、為方便經營及更好的服務董辦的各項會議，特採購小部分中西式茶壺;

2、根據總辦指示，美爵標誌糖包需在太古糖包用完之後才可繼續使用的原則，本部已與倉庫溝通相關的進貨時間安排;

3、為防止物品流失，酒吧申購掛鎖兩把，以便通宵班時段鎖住公共區域的酒吧冷藏酒水櫃;

4、因經營所需，計劃採購鐵觀音茶葉，以滿足部分本地客户的消費需求。

部門協助

1、完成行政接待員在本部門的實習培訓;

2、已同銷售部確認了兩款拜訪用西餅調撥價;

3、a級拜訪用果籃的成本已交給營銷部，並得到其認可;

4、主動提供咖啡渣及柚子皮給管家部新裝修樓層去異味專用。

其它

1、完成本部銷售的月餅款投款工作;

2、完成接待雅高衞生檢查專員的工作，並向總辦呈交了檢查報告以及整改方案;

3、因管家部地毯清洗機損壞，本部地毯從20日到月底都無法清洗;

4、繼續跟進廚房及樓面的衞生工作;

5、本月下旬開始，本部開始每隔三到四日按例更換董事長辦公室整隻水果籃;

6、完成月底酒店與僑聯洽談會議的茶水服務

7、為早餐時段賓客精力充沛的開展一天工作，已早餐時段純背景音樂更換為英文唱歌碟。

下月計劃

1、開始建立熟客資料庫，為即將開業的餐廳經營打下一定客源基礎;

2、注重加強同長住客的溝通交流;

3、做好11月18日-21日虎門服裝節的人手安排;

4、配合營銷部做好聖誕節推廣宣傳的相關工作;

5、繼續跟進籌備的各項工作開展(工程及物資採購等)。

【第3篇】學生會外聯部月度工作總結及計劃

一、本月工作總結

1：我部門周長樂、劉羣參加一年制及中專部同學的軍訓匯演，並在表現良好。劉羣作為新成員，能在炎熱的太陽下站兩個小時，的確不錯。而且他做事態度端正，做到守時、守信、守約，這個正是我們學生會要求的!值得所有成員學習!

2：為了給新成員團購西裝，本部門成員在白馬服裝城聯繫商家，和商家進行談判，將價格降到最低，終於和商家達成一致，以每套西裝加件白襯衣160元的價格出售給我們。我部門成員利用週末時間在白馬服裝城在一家又一家的服裝店奔跑，放棄自己的休息時間，這種精神值得我們所有成員學習，不管在工作、學習上都應該如此。在此我感謝我部門的成員，希望他們在今後的工作上再接再厲!再創佳績!

3：在招新之後，我們肯定要給新成員定做文化衫，為新成員定做文化衫由我外聯部負責，本任務由我部門的高定坤負責。經過他的不懈努力，終於為新成員聯繫好商家，為我們定做文化衫，今年的文化衫質量比以前的好，每件25元。這是我部門新成員第一次和商家合作，可以看出高定坤同學用了心，希望他在以後的工作中繼續保持這種努力的工作態度，為我部門的發展做出貢獻!

4：在成考之後，我們學生會迎來2022屆秋季新生拓展訓練，在此活動前，我部門李賀為學生會室外拓展訓練拉了一條橫幅，這是我部門新成員的第一次贊助，雖説是一條橫幅，但是卻是他的努力結果。衷心希望他在今後工作中繼續努力，取得更好的業績!

5：聽説我網工系學生會即將舉辦“展望杯”籃球賽，我部門也趕緊聯繫商家，還是我部門李賀同學拉到一條橫幅，由於時間關係，沒有為活動拿到獎品贊助，但是，我們可以繼續努力，我想我們部門是可以的!

6：為了發展我部門，我部門成立了業務員小組，利用週六週末去跑業務，聯繫商家。希望我部門在以後的工作中得到發展，得到壯大!

7：在十月十六號送成考中，我部門所有成員積極 ，沒有出現遲到、早退現象，而且提前到場，希望他們在今後工作中保持這種工作作風，積極參加學生會的各種工作，以最初的心，做永遠的事!

8：文化衫的價格最終確定下來，我部門主要負責文化衫費用的收集，多數部門的費用已經交齊，請各個部門部長趕緊收齊本部門費用。

二、今後的工作計劃

1：業務小組在新生軍訓後正式開始工作，我部門分成幾組，每組負責合肥市一個區域的商家，為今後的工作打造關係網。

2：新成員進行室外拓展訓練，我作為本部門部長，每天必會親自到場，和所有的成員共同度過訓練時期。

3：聽説學習部要舉辦辯論賽，特此我部門將會早點聯繫商家，為辯論賽拉到贊助，是資金和實物，為此我部門所有成員都會竭盡全力，去做好我們本職工作!

以上是我外聯部月工作總結和下月工作計劃，請指導老師給予指導;

【第4篇】財務部月度工作總結及計劃樣本

一、加強規範管理、做好日常核算

1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送税務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

6、配合銷售部瞭解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，佔領市場。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防範、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映;及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。

三、加強考核考評、提高工作質量

1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質養成、推進隊伍建設

隨着後勤集團的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些税務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

【第5篇】財務部月度工作總結及計劃怎麼寫

一、加強政治、業務學習，努力提高思想素質與業務水平。

本人能夠長期堅持系統認真學習和領會“三個代表”、科學發展觀等重要思想的精神實質與科學內涵，確保思想和行動上能與上級領導要求始終保持一致。同時積極主動參加財務的各項業務培訓，努力提高自身會計業務水平。工作中，做到活學活用所學知識，解決實際工作中遇到的思想問題和業務問題，在日常工作中自覺樹立全局意識、服務意識，當好公僕，樹立良好的職業道德，做到能辦的事情儘快辦，無法辦的事情耐心解釋。

二、愛崗敬業，熱情服務，在本職崗位上發揮應有的作用。

日常工作中，本人能夠團結同志，愛崗敬業，遵守單位的規章制度，工作關係融洽，較好地推動本職工作的開展。

一是做好機關財務日常工作。能夠認真學習、貫徹執行公司對財務的有關規定，熟悉各項財經管理制度，業務知識基礎紮實，能熟練辦理各項現金收付和銀行結算業務，熟練掌握使用計算機管理財務。日常中，定期核對帳目，做好帳證、帳帳相符，做好賬務處理。對於機關工作人員的日常開支，差旅費報銷等，做到嚴格依照財務制度，認真操作，嚴格管理，對不符合規定的堅決予以退回。

二是認真做好工會財務工作。擔任工會會計以來，能夠認真學習《工會法》及相關的政策法規，虛心向領導同事請教工會有關業務知識，使自身在綜合業務、管理分析、協調辦事、文字語言表達能力等方面都得到了較好的鍛鍊，自身的業務水平及綜合素質得到了加強。在切實提高自身業務水平的同時，本人認真履行崗位職責，嚴格執行工會會計制度，能夠及時足額上繳工會經費，按時完成省直工會佈置的各項任務。

三、堅持原則，廉潔自律，自覺做到防患於未然。

作為一名財務人員，本人嚴於律已，自覺執行公司的各項規章制度，本着客觀、嚴謹、細緻的原則，在辦理會計事務做到事實求事，細心審核，加強監督。能夠做到自重、自律、自省，尊重領導，團結同志。注意防微杜漸，不假公濟私，不損公利已，對待每個人、每件事都能做到一視同仁，受到了上級領導的一致好評和認可。

【第6篇】財務部月度工作總結及計劃表格

一 會計工作

會計工作主要為根據原始憑證編制記賬憑證，製作三大報表，報税和保險。天芯系統的主要操作是憑證錄入，憑證是一切財務工作的基礎，所以要非常細心，首先要注意往來科目對象別的設置。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有，為方便查找憑證，摘要的書寫應符合公司的要求。

現金流量表是應用財務軟件後，需要手工編制的財務報表，表中涉及現金的分類歸集，能夠體現企業現金的分配情況。現金流量表需要分別用直接法和間接法，把企業發生的與現金有關的財務往來編制到流量表左側和右側，兩次的編制金額要相同。企業的現金往來繁多，希望僅根據資產負債表和利潤表兩大主表來編制出現金流量表，這是一種奢望，實際上僅根據資產負債表和利潤表是無法編制出現金流量表的，還需要根據總賬和明細賬獲取相關數據。要分門別類地歸集、核算，就需要細心和耐心。

會計的每月工作還包括各項税金及保險的申報，需要在各自申報期內及時進行申報。

二 出納工作

出納主要工作為收付款、報銷等與現金及銀行存款有關的操作。付款前應核對金額是否清楚、是否有總經理批准，根據經批准和審核無誤的有關單據，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應用密碼器，抄錄密碼;付款後要及時整理回單，方便會計做賬。

報銷及借款。支出憑單報銷，要嚴格參照公司報銷制度;差旅報銷時要根據職位給予不同等級的補助;借款管理：原則上款項未還時不允許借下一筆，有總經理特別批准的情況除外。

另外，所有現金的收入支出都要在現金日記賬登記;所有票據的領用都要在銀行存款日記賬登記。出納所有參與的工作都要在日記賬中體現，分門別類加以歸納，與庫存現金和銀行賬面餘額對賬。

在公司這半年的工作經歷讓我有很大收穫。經理耐心教導我們新員工，給我們講實操，為我們每個人答疑，幫助我把對財務的認識由課本知識向實務轉變過來。領導的幫助，促進了我工作的成熟性和能力的提升;工作的歷練，促使我完成了由學生向工作者的角色轉化。

在這六個月的工作中，我深深體會到有一個和諧、共進的團隊是非常重 要的，有一個積極向上、大氣磅礴的公司和領導是員工前進的動力。公司給了我這樣一個發揮的舞台，我就要珍惜這次機會，為公司的發展竭盡全力。在此我提出轉正申請，希望自己能成為公司的正式員工，懇請領導予以批准。