財務會計年度工作計劃參考多篇

財務會計年度工作計劃參考範文1

20__年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20__年財務出納人員個人工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

二、加強規範現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作計劃。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。

按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務會計年度工作計劃參考範文2

一、進取優化工序，減少記賬工作所耗用的精力

(1)由於我們的用友系統較為健全，各模塊功能能滿足明細數據需求的，在總賬能夠做簡化記賬處理，各部門自有明細數據能夠滿足管理需求的總賬能夠做簡化處理，現流程複雜，經優化能夠到達原效果，記賬更方便的，經審批能夠做簡化處理。

(2)財務記賬的原始資料來源於各業務部門，所以，對於反映當期的收入費用等會計資料，各部門必須及時傳遞到財務。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務，每週一次，不得推延以免耽誤財務入賬時間。

(3)獨立分部應當堅持銀行存款的獨立，收入、支出應當獨立使用自我的賬號，減少交叉入賬，付賬，以減少記賬員的工作量。尤其提議直營店的賬號辦理網銀，財務這邊可直接使用該賬户支付對應的費用。不走交叉賬務。

二、提高財務規範化操作，滿足長遠的企業發展目標

會計分為內部管理會計和財務會計，內部管理會計偏向於對管理者財務信息需求的供給，財務會計則是偏向於對投資者，外部監督部門的報告，所以，財務會計是受到會計法、經濟法等法律法規的嚴格制約的。

為了準確反映企業的經濟行為，我們會在內部管理會計中體現出來，這部分差異在小企業中是無法避免的。但隨着企業做大做強，財務也必須逐步走向正規化，以減少這部分差異，得到外部投資者，監督部門的認可。所以，在，財務部門會對賬務不合理的、不正規的憑據做總結，同時制定新的報銷憑據的標準，使公司的財務逐步走向正規化。

三、對賬清帳，使得財務報表簡明易了，更具解讀性

賬務清理是財務工作的重點，它使得沉長的已經結清的賬務得到消除和剝離，使得漫長的一個會計期間積累的財務數據得到簡化，突出財務現狀。通常的財務報表將一個會計期間內的所有經濟業務經過各個科目來呈現，可是由於管理者並不必須精通會計，使得報表的閲讀性不強，對賬清帳使得每個科目的數據有據可查，明明白白，方便管理者閲讀，方便會計人員跟蹤核對，及時糾正錯誤，挽回損失。

四、支持預算管理，減少財務審批職責

預算控制是企業發展規劃的重要組成部分，公司將全面啟動預算管理，財務部主要負責彙總各部門預算，並及時將執行結果和預算差異反饋給總經辦及預算部門，以方便預算控制及調整。財務部只從預算控制方面限制費用報銷，費用審批應由各部門領導自行把握，財務人員不對報銷範疇，報銷金額做審批(但實有異議的也能夠提出)，以減少財務人員與費用報銷人的衝突。

財務會計年度工作計劃參考範文3

在上半年工作中的經驗和教訓：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

2、及時收回醫院各項收入，開出收據，大額現金及時存入銀行，存在坐支現金現象。

3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為配合醫院發展需用，協同本部門主管一同完成公户銀行工作事宜，以及開立銀行承兑匯票賬户等。

下半年工作計劃：

隨着不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以説既簡單又繁瑣。例如登賬，全醫院的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記彙總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

隨着醫院不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。

1、開始閲讀“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和醫院的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。

在資金緊張的情況下，希望醫院領導給予我分輕重緩急支付各項支出的權利;

2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;

3、根據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

4、逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，並與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，並向領導及時彙報。

每日終了，登記“現金盤點表”;

5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;

6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向醫院領導彙報工作;

8、協助各部門完成一些分外工作;

9、完成醫院領導臨時交辦的其他各項工作任務。

領導把我擺上了這個的位置，那我就應該也必須在這個位置上有所作為，我將本着“穩定是前提、創新是動力、發展是目標”的整體思路，以“一日無為、三日不安”的高度責任感，履行諾言，正確履行好崗位職責。

財務會計年度工作計劃參考範文4

一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險

在去年會計工作規範管理的基礎上，新的一年繼續開展會計規範化管理工作，提高會計核算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。

二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平

緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤最大化，確保社社盈餘和專項票據兑付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出台《農村信用社增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兑付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。

五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，我們要組織人員對重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

以上就是我在新的一年的財務工作計劃。在新的一年中，我相信自己能夠做的更好，積極創新。

財務會計年度工作計劃參考範文5

一、1-2月工作總結

1、上級部門交辦任務

完成我鄉20__年度財政決算及公開工作。嚴格遵循《會計準則》，規範編制財務決算報表。在財政提供的統一財務決算系統軟件中填報編制我鄉20__年度決算報表，遵循統一的會計報表格式，按時按質地完成會計報表的編制任務，做到報表編制規範。會計科目運用正確，指標口徑一致，數字準確無誤。

2、其他業務

財政核心業務一體化系統數據填報、重新編制填報我鄉20__年度預算項目17項。完成1-2月份申報財政部無債務系統、財政部統一報表系統，財務網銀對賬、財務零餘額賬户對賬工作。

整理上年度因資金原因無法報賬的票據，將已報賬的材料整合、歸檔。兑現年前“三大節日”慰問資金。

3、紀委核查相關工作

核實並整改我鄉公務車輛管理相關工作。完善我鄉公務車輛管理制度，簽訂責任書。整理派車單。核對公務用車油料費。

二、3月工作計劃

1、報賬類

核對上年度資金兑現情況，鄉20__年第一季度食堂夥

食補貼、公務用車車輛油料及維修款、第一季度加班補助代發、第一季度值班補助代發，20__年12月份合同工工資發放。鄉鎮基本信息系統填報工作。在預算資金下達後，按照實際情況完成_個村及各科室各類報賬。

2、其他事項

申報財政部無債務系統、資產月報、財政部統一報表系統;基户和零餘額賬户網銀對賬。填報我鄉各類預算項目並報送支出計劃。

_縣_鄉財務室

20__年3月2日

財務會計年度工作計劃參考範文6

為全面搞好20__年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面工作：

(一)根據上級公司下達預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年工作當中，要進一步加強對科室、站所費用預算指導與預算管理，認真做好預算分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有作用。

(二)結合iso9000質量認證，當好領導參謀，確保完成上級局(公司)下達各項指標。今年，公司已走上了良性發展快車道，捲煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步淨化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本着“嚴、深、細、實”原則，全面強化兩煙責任制制定與落實，在千辛萬苦抓增收基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閒置網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳户，大力回收貨款，減少資金佔用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資採購要求，進一步健全物資比價採購制度。

(三)繼續開展會計從業人員培訓活動，進一步搞好煙站基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理作用就越突出。所着企業不斷髮展壯大，對財務管理要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員培訓，提高會計從業人員水平。在提高會計人員水平基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計基礎工作，為更好參與企業經營管理工作打下堅實基礎。

總之，今年財務科工作在各位領導支持與幫助下，在各科室和基層站所配合下，按照黨委部署和安排，認真組織落實，取得了較好成績。但是，來年任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中核心作用，為企業發展壯大做出新更大貢獻。

財務會計年度工作計劃參考範文7

新年度，醫院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部門也將從：財務會計工作、價格管理方面、信息與統計方面和固定資產醫療設備方面入手。

一、醫院財務工作計劃與目標管理

1、在財務會計核算上：

a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發放回收核算的各項制度，加強監督。

b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。

2、在管理會計核算上：

a、加強物流週轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節約使用減少損耗，利用電腦信息系統建立安全庫存量預警提示。

b、加強進貨成本的監督，完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程序及合同管理。

c、加強各項售價(包括產品、物質)的報批程序及信息系統管理，制定最低售價的信息預警提示。

d、加強廣告費用的預算及執行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分佈等)的統計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統計數據以供領導決策。

e、細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統，實現毛利在信息上的及時反映，完善實現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統。

3、税收策劃上：

a、配合總部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項税種的預算及核算工作。

b、實現櫃員機，pos機、現金交款共存的局面為醫院的收入管理創造良好的環境。

二、價格管理：

1、醫院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫院使用物資，銷售產品結構合理開發等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫用物資等實行不定期的價格詢查制度。

2、營銷策劃部實現大小開支項目在統一預算報批的情況下執行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

3、對醫院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本後報批的程序進行，並逐步完善電腦信息系統的最低限價錄入，實現底價預警提示。

三、信息與統計：

目前信息系統存在以下幾大問題：

1、收入上只實現收入實現制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統計分析。

2、收入與藥品的發出已實現對接，但收入與所有的物資發出實現對接無法實現，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現。

3、本套系統在多級別、多部門、多種統計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大侷限性，而且在系統的安全性、連續性上的統一協調很難完成，留下很多隱患。

4、本套系統在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統一披露及聯查的體系。

要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的模式進行統計信息披露，以及實現收款與物資發出相互聯連、相互聯動，實現毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統軟件或按本院的管理模式請求軟件開發。

四、固定資產、醫療設備：

加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重複可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立日常維修保養及定期檢修制度，建立報廢及轉移資產的.交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。

假體：

假體存貨量已進行品種、規格、結構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續消耗，少進多出的原則逐步加速存貨週轉，並進行換貨處理，目前只餘下麥格的假體在換貨上存在很大難度。

醫用物資及藥品：

目前藥品已實現科室備用，科室領用在發貨上進行限量控制以促進節約及減少損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鈎的原則，尚難於操作，醫用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。

化粧品：

目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現層次感，銷售的化粧品特別是雅漾產品毛利低，卻又是本院的主銷產品，產品品種構成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。

目前對物資的採購僅化粧品在合同管理上已逐步進行，但並未真正完善及落實體現合同制管理的原則，其他醫用物資、假體由於有穩定的供應商運作，或是零星臨時採購均未實現合同制管理，在換貨、退貨及結算上特別是化粧品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利於物流週轉的監督與控制。