出納的職責有哪些內容

出納需要熟悉辦公室行政管理知識及工作流程，具備基本商務信函寫作能力及較強的書面和口頭表達能力;熟悉公文寫作格式，熟練運用OFFICE等辦公軟件;以下是小編精心收集整理的出納的職責有哪些內容，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納的職責有哪些內容1

1、及時、準確、細緻的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬户的開户與銷户;

2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;

3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄並按月進行核對;

4、查實、彙報各銀行賬户餘額，定期向財務經理、財務總監彙報具體銀行存款、票據及備用金情況;

5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，並定期整理及裝訂銀行對賬單;

6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、税務發票認證等工作;

7、按月編制資金計劃並進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

8、完成上級交付的其他工作;

出納的職責有哪些內容2

1)負責UPC學員加課、排課、調課;

2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作;

3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;

4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;

5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、彙總分析，為教務部週報表提供相關數據;

7)完成上級交待的其他工作(包含前台接待)。

出納的職責有哪些內容3

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，並及時遞交銀行入賬;

收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;

根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票;

辦理銀行及現金的所有款項支付;

登記銀行日記帳及現金日記帳;

上網打印或到銀行領取公司銀行回單;

每週上報資金報表;

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款餘額調節表;

每週上報資金報表;

完成上級交辦的其他工作。

出納的職責有哪些內容4

1、負責日常資金收、付結算;包括但不限於現金收支、票據簽收、託收、轉付及過程資金管理;

2、負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符;

3、負責月底對賬、每月編制銀行餘額調節表;

4、支撐業務部門查款到賬事宜;

5、完成領導交辦的其他事項。

出納的職責有哪些內容5

1、日常現金、銀行、票據的收、支結算;

2、登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

3、每日核對現金、銀行餘額，編制資金日報表;

4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規範、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;

5、安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

6、銀行開户、註銷、變更、票據的購買;

7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納的職責有哪些內容6

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、開具發票、完成日常收付結算工作;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、完成上級交給的其它事務性工作。

出納的職責有哪些內容7

1、準確收支各類款項並及時做好登記工作;

嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時盤點現金並編制屈銀行現金錶。

2、及時登記每日銀行賬户收支款項往來;

處理賬户設立、變更與註銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。

4、妥善保管各類賬户回執、賬簿及其他出納檔案。

5、複核各類原始單據，確保相應審批流程完結後付款;

實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。

6、其他領導交待的工作。