企業財務經理述職報告(精選多篇)

第一篇：2014企業財務經理年度述職報告

各位領導、各位同事：

大家好!

過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況彙報如下：

一、 全年完成公司量化指標情況：

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金餘額8000萬元以上，其中公司本級2014萬;我司年末貨幣資金餘額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%; 本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業務，投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業務準確及時，全年未發生一起投訴。

二、全年所做的主要工作：

2014年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作：

一是以統一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規模化發展，專業化管理的要求，統一公司財務核算方面度量衡，統一財務管理標準。

二是持續推進預算管理，提高前瞻性財務規劃力度：一年來預算管理工作初見成效。

三是加強資金管理，確保生產經營現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部根據公司經營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兑匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要。

四是充分發揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種數據，及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。

五是加強財務檢查及內控管理力度，防範財務風險。

六是加強業務學習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習相關税收法律知識，提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和不足：

2014年我們在以下幾方面，還有待在以後的工作中加以改進：

一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務部門未能經常深入分公司和項目瞭解第一手資料和情況;四是我本人工作作風還有待改進。

四、2014年財務工作的初步設想：

2014年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據、事後有證據;

二是要強化總部對資金的集中調控能力;

三是以審計作為重要手段，加強審計過程監督和結果考核，維護公司安全運營;

四是要強化財務管理的數字化。把原來許多定性的文字儘可能地轉化為定量的數字。

最後，還想説兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

第二篇：2014企業財務經理述職報告

我自2014年7月份到公司上班，7月底被分配到xx辦事處擔任委派財務經理，現在已有6個月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極配合下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。

自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利於團結的事不做，不利於團結的話不説。

二、盡職盡責履行好自己的工作職責。

我在xx辦事處主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、嚴格控制xx辦事處現金支出。嚴格按公司發佈的備用金管理辦法相關規定進行備用金的控制，對於不符合要求的發票、超出費用報銷範圍的費用或相關手續不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將xx辦事處發生的費用控制在預算範圍內。制定xx辦事處備用金二次借款管理辦法，對二次借款進行嚴格控制，提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金，保證現金的正常週轉。

2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規定價格和週期執行，對所支付金額過大的費用認真審核，詢問相關人員原因，對不符合要求的發票要求承運商重新開據或者拒絕報銷。

3、按時結算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用，及時向總部申請開票，開票時嚴格匹配收入與成本，取得統一發票第一時間交美菱物流部結算費用。

4、正確計算工資薪酬。根據公司規定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向辦事處總經理及總部人事主管反應，保證員工正當利益不受損。

5、及時向總部報送財務分析及經營分析。根據r3系統及業務台帳數據及時準確的填制財務分析表，監督該月各項指標執行情況，分析各項指標異常因素，制定下月預計目標;及時填制經營分析，反應該月xx辦事處經營情況、財務狀況及存在的問題。

6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對2014年xx辦事處收入預算的編制、及時配合完成2014年公司財務決算工作，為公司的正常工作當好助手。

三、存在的問題。

半年來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規定還沒有吃透，另外xx辦事處正處於逐步走向制度完善的境況，相關業務流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今後的工作中認真加以學習,不斷提高自我，為公司發展竭盡所能。

第三篇：財務經理述職報告

*****公司

財務部經理－***述職報告

1. 【年度主要工作目標及完成情況】

在過去的一年裏，湖南財務在公司領導的正確領導和支持下，在財務總監的直接領導下，結合部門實際與其他部門通力合作，有序的開展各項工作並圓滿完成。下面就我就2014年度的主要工作向大家作彙報：

①按時完成財務即定日常工作財務日常工作包括日常費用報銷審核、成本核算、應收應付往來核對、資金結算、每月組織會計人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬、審核記賬憑證、盤點，及時提供真實、準確的會計核算資料等。定期或不定期地組織財務分析，提交財務分析報告，為公司的經營決策提供真實有效的參考數據。經財務部全體人員努力，順利完成年度財務日常工作；

②嚴格按照規章制度審核各項費用開支，管好、用好資金，為公司的發展做好財務服務2014年財務嚴格按照公司各項費用報銷制度和資金支付審批流程，認真審核各項費用報銷及資金支付單據，對手續不全單據退回補充完整，對不符合制度規定的支出堅決退回。經過努力，公司費用支出及資金支付更加規範化，公司員工財務意識有了很大的提高；

③協助財務總監組織制訂公司各項財務管理制度、組織實施、監督內部控制管理，確保企財務安全2014年經財務總監多次修改並提出指導意見，湖南財務制訂實施《費用報支管理辦法》、《採購管理制度》，對公司財務行為進行規範，為公司財務安全提供了制度保證；

④資產管理2014年裏，財務在固定資產標識不清，資產的報

廢，移動缺乏相關的手續的情況下，財務定期、不定期地依據固定資

產台賬及資產實存狀況與資產管理部門一起對公司固定資產逐筆核

對，核實資產是否賬實相符。監督資產管理部門對資產的管理工作。

2014年年終更是在公司範圍裏對固定資產進行了一次徹底的盤點，

對原來的存放地址、使用狀態已與資產實際狀況不符的記錄進行了更

新，弄清楚了公司的固定資產實際狀況並形成報告上報公司領導。在

年終盤點中同時對公司範圍內超過一定價值的低值耐用品進行了盤

點，為下一步對低值耐用品建賬管理奠定了基礎。

⑤財務日常組織與協調工作指導、監督財務部員工工作情

況，並對其進行業績考核，組織協調財務部員工有序開展各項工作，

實現財務的正常運作。圓滿完成財務即定各項工作及上級領導交付的

其他任務；

⑥與外部的溝通聯繫與會計師、税務師事務所溝通協調完成

年度會計審計、彙算清繳、研發費用加計扣除及其它專項審計工作；

與縣工業園、財政局、税務局、工信局、縣政府等政府多部門溝通，

落實到位2014年度税費返還款，技術改造補助資金及研發科技專項

資金等。

2.【企業文化的理解與實踐】

在企業文化理解方面，我認為我們大家既然有緣聚集在**公司的

旗幟下，就應該以旗幟導向為目標，團結拼博、奮勇向前，攻克一個

個的戰略要地。在一個集體中，即使單個人的力量很大，如不團結，

各自為戰，也只是一個沒有戰鬥力的團伙，但如果大家精誠團結，忠

於團隊，拼博進取，敬業愛崗，樂於奉獻，大家心往一處想、勁往一

處使，我們的團隊就能發揮1+1>2的效應。就能不斷攻克難關，創造

輝煌。

本人自入職以來一直腳踏實地、堅持原則、忠於職守、以公司利

益為重，為公司的發展默默地奉獻自己的聰明才智，切實履行“團結、

拼搏、敬業、奉獻”的企業精神

在財務部同事中**也是實踐公司文化的傑出代表，她在出色完成

本職工作的同時，主動加班加點完成上級領導及公司交給的崗位職責

範圍之外的工作，從不計較個人利益。

3.【工作方法及措施的完善方案】

在過去的一年裏，財務按照公司領導的指導精神，貫徹落實各項

規章制度，積極參與公司生產、物控、後勤等體系的過程管理。將財

務職能由單一核算職能逐漸向過程控制管理滲透。充分利用財務管理

對公司其他管理的聯動效應，提升財務管理水平。

存在不足①財務管理職能尚未充分發揮，有很大的提升空間，②

生產成本管理僅停留在成本核算工作上，未能真正參與到生產的事前

預測、事中控制，車間生產耗用材料、能源成本有一定下降空間，③

與其他部門的溝通有待加強

4.【來年工作重點及計劃建議】

針對財務過去工作的不足，2014年財務將在以下方面下功夫

①提升財務管理職能，從帳房核算向財務管理轉變，加強事前預

測，事中控制管理，加強財務事先參與決策工作，為領導決策提供有

用的信息：

②將採購詢價、比價制度落到實處，降低採購成本；

③在節能降耗小組的領導下開展節能降耗工作，降低生產成本；

④重視內部管理制度，強化企業內部控制，完善、實施《工程建

設管理制度》、《低值易耗品管理制度》等相關財務制度，以制度加強

企業內部控制。

述職人：***2014年1月16日

第四篇：財務經理述職報告

述職報告

2014年即將結束，新的一年即將來臨，為了新的一年工作更好的開展，現將2014年工作情況做一總結。

我是2014年6月由天山辣椒公司到才吾庫勒公司來的，轉眼之間大半年已過去了，在這半年中，我的感觸很深，在才吾庫勒公司增長了知識、開闊了眼界，這都離不開大家對我的支持和幫助。

1、主動及時和公司各部門溝通，熟悉瞭解公司的情況。

2、隨着會計電算化水平的不斷提高，我以前用的不是nc進行賬務處理，經過不斷的操練在很短的時間裏掌握了nc的賬務處理。

3、嚴格執行公司各項財務制度，加強財務監督，完善公司的各項財務制度，參與公司的經營管理，出好主意，當好參謀。

4、完成了2014年度財務預算工作，為完成公司的經營目標提供了參考數據。

5、嚴格執行公司對資金收支兩條線的管理規定，合理調配資金，確保資金的正常運作，在對現金、銀行存款的管理中，嚴禁白條抵庫，做到帳實相符。

6、根據公司制訂的費用報銷規定，對各種原始憑證的合理、合法性進行審核。對不合理的堅決不予報銷。

7、對各項費用的開支使用情況及時向有關領導請示匯

報。

8、對公司貨物的發出進行跟蹤，及時瞭解貨物的到貨情況。

9、加強與税務和銀行的溝通，協助税務部門辦理公司減免所得税備案工作中。

10、按時編制各類財務報表。

11、對所有財務、税務憑證及時整理裝訂成冊。

12、積極參加收購工作。

當然在工作中也存在很多的不足之處，在以後的工作中要加強學習，加強與領導、業務、員工、客户之間的溝通，協調好各部門關係，堅持原則，不斷提高人、財、物的管理水平，提高服務、提高自身素質，適應企業的不斷髮展，提供出更適合領導決策的數據，在以後的財務工作中存在的不足之處，請領導及同事多多指出，以便在今後的工作中得到糾正和改進。

才吾庫勒公司曾瑜

2014年12月25日。

第五篇：2014年財務經理述職報告

2014年財務經理

各位、各位同事：

大家好！

過去的一年，在公司和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況彙報如下：

一、 全年完成公司量化指標情況：

二、全年所做的主要工作

2014年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作：

一是以統一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規模化發展，專業化管理的要求，統一公司財務核算方面度量衡，統一財務管理標準。

二是持續推進預算管理，提高前瞻性財務規劃力度：一年來預算管理工作初見成效。

四是充分發揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種數據，及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。

五是加強財務檢查及內控管理力度，防範財務風險。

六是加強業務學習，提升理論水平：去年我們有組織財務人員學習相關税收法律知識，提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和不足：

2014年我們在以下幾方面，還有待在以後的工作中加以改進：

一是部門之間相互溝通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來；三是財務部門未能經常深入分公司和項目瞭解第一手資料和(本文 來自本站)情況；四是我本人工作作風還有待改進。

四、2014年財務工作的初步設想：

2014年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據、事後有證據；

二是要強化總部對資金的集中調控能力；

三是以審計作為重要手段，加強審計過程監督和結果考核，維護公司安全運營；

四是要強化財務管理的數字化。把原來許多定性的文字儘可能地轉化為定量的數字。

最後，還想説兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

謝謝大家！

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