2023年財務稽核工作要點 財務稽核工作總結個人通用多篇

財務稽核崗位職責 篇一

1、完善成本記賬體系，提高收入、成本和對賬的效率與準確性，確保應付與實付一致、應收與實收一致；

2、監控線上和線下收入及成本，推進線下收入及成本全面線上化；

3、推動收入及成本管理體系細化到產品/服務單元//科目/費用項級別，確保其合理性；

4、立風險防範體系，確保逾期得到有效監控及有效跟催，確保壞賬率保持在良性水平；

5、深入結算團隊，透析團隊日常工作內容和工作模式，幫助團隊提升工作效率；

6、負責公司結算管理及成本監控，確保供應商成本、內部運營成本發生的合理性。

財務稽核崗位職責 篇二

1、負責公司財務稽核及報告工作；

2、負責審核各種明細帳、總帳，並核對相符；

3、配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督；

4、協助上級加強會計基礎管理工作；

5、規範公司財務制度及流程；

6、完成領導交辦的其它工作。

財務稽核崗位職責 篇三

1、核算公司運營成本，稽核業務是否及時、準確、全面導入ERP系統，為公司決策提供有效的數據支持。

2、供應商往來賬目的核對工作；

3、供應商在途庫庫位的跟蹤核對；

4、物流數據的錄入和核對；

5、供應商測試物料的跟蹤、處理；

6、參與庫存盤點，審核各項財產物資的增減變動和結存情況，並與帳面記錄進行核對，確定帳實是否相符，並查明帳實不符的原因；

財務稽核崗位職責 篇四

1、認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關財經法律、法規及集團公司財務中心制定的各項規定、辦法，遵守公司的各項規章制度。

2、負責稽核公司會計核算業務，複核記帳憑證反映的經濟活動是否真實、合法、會計核算數據記錄是否準確、審批手續是否齊全、會計科目運用是否準確、摘要是否簡明、內容是否齊全，發現問題及時提出，督促相關人員及時予以糾正。

3、負責審核現金是否（本站★）日清月結，帳實是否相符，按月與銀行對帳單核對，編制銀行存款餘額調節表，對未達帳項責成出納及時核實並説明原因。

4、負責複核公司各類會計帳簿，審查總帳是否平衡、帳目是否相符、數字是否正確。

5、負責複核會計報表，審查報表是否符合要求，各項數字填寫是否齊全，報表與帳簿之間是否相符平衡，內容填寫是否齊全，報送時間是否及時。

6、定期對預算執行情況進行稽核，監督各項開支是否嚴格按預算執行，是否按領導權限審批執行。

7、負責審查公司各類經濟合同的執行情況，是否嚴格按合同執行；對違反合同條款支付的要及時責成責任人整改並拿出處理意見。

8、定期對公司各類往來帳收付情況進行稽核，監督各項收付是否嚴格按預算和各類經濟合同計劃執行，是否按領導權限審批執行。

9、負責稽核公司二級核算單位會計核算業務，實事求是地及時提交稽核報告。

10、定期組織各類資產的清查和盤點工作，保證公司各類資產的安全完整，及時調整賬簿記錄，做到賬實相符。

11、完成領導交辦的其它工作。

財務稽核工作要點 財務稽核工作總結個人 篇五

我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在x月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支後有分析、分析後有考核的原則，做好企業費用預算管理，費用預算工作財務部及時組織編制公司機關年度費用預算並分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核並報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生台賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況並報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析並形成分析報告，作好事中費用控制和總結。

3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作

一是進一步做好現有銀行賬户清理及新成立項目經理部賬户跟進管理工作

二是建立全公司銀行賬户台賬，及時掌控各賬户資金情況。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等遊離於局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統計彙報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬户進行檢查。

五是合理佈局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金佔用，儘量用銀行承兑等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兑__多萬元，

六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款__萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。

4、會計管理制度修訂工作

一是按經濟業務性質完善經濟合同台賬，財務往來台帳、項目管理台帳、營銷費用台賬和資金和承兑匯票、保證金類台賬等四類台賬。

二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的蒐集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

財務稽核工作要點 財務稽核工作總結個人 篇六

摘 要：企業內部稽核評價對其財務風險的管理具有重大作用。本文就對企業內部財務稽核的內容和重要性加以描述，分析如何通過內部稽核有效提高企業的財務風險管控能力，以供交流借鑑。

關鍵詞：內部稽核評價 財務風險 管控能力

一、關於企業內部財務稽核

1.什麼是財務稽核。所謂財務稽核，是會計機構對於會計核算工作進行的一種自我檢查或審核。狹義的財務稽核主要是審核會計核算、會計基礎工作及財務收支數據的合規性與合理性。廣義的財務稽核還包括對預算管理工作的審核和對有關財務會計內部控制的稽核。財務稽核的加強，對企業經營活動中內部控制的完善和財務風險的控制有很大作用。

2.企業內部財務稽核的意義。一般情況下，財務稽核是在會計憑證入賬前以及各種會計資料的生成時與會計核算工作同步進行的。通過稽核，企業可以及時發現並調整日常會計核算工作中的疏忽和失誤，進而有效預防錯誤和舞弊，保障會計數據的真實性，提高工作的效率和質量。

二、怎樣通過內部稽核評價機制提高財務風險管控能力

如何防範和化解企業財務風險，以實現財務管理目標，是企業財務管理的工作重點。 要提高企業對財務風險管控能力，就必須強化財務內部稽核制度，落實好財務稽核工作，建立有效的企業稽核評價機制。

1.完善企業財務稽核工作規範和規章制度。企業需結合自身實際情況，按照其行業規模、業務範圍等明確其經營和財務風險，在不同的業務中確定關鍵控制點，設計合理的內部控制業務的流程，根據業務流程和具體控制點做出財務稽核工作規範。制定的稽核工作規範必須符合實際情況，充分結合各業務環節，從而發現並解決問題。企業還應建立並完善其財務稽核制度，具體包括一下幾點：各崗位工作的稽核要求，稽核崗位的設置，崗位的職責和權限，稽核工作的程序，以及報告的具體內容和格式等。財務稽核的工作要有規範的制度明確各個崗位的職責，做到專人專崗。在稽核工作進行時，要逐條落實好各項稽核制度，保證制度的順利執行。

2.樹立明確稽核工作計劃和管理目標。企業要在年度工作開始時結合政府和上級企業的有關要求以及自身財務工作重點做出詳細的稽核計劃。計劃應包括各工作的稽核面和深度以及稽核時間評價細則等具體方面要求。稽核工作應細化到財務工作的重點和關鍵指標。

在總體的稽核計劃做好後，如果企業有基層單位，應結合各單位不同的工作把總體稽核目標進行分解。確定各個基層單位的具體計劃目標，在年度工作開始時要和基層單位簽訂年度的稽核責任書。確定財務稽核計劃和項目，以及稽核的內容和時間等，同時把年度稽核計劃記錄備案，並且定期進行稽核比對，及時發現不足及時調整計劃，年末由企業依據稽核評價的細則對各單位稽核工作進行考核和評價，並將考核結果與年度綜合考評結合起來。

經過把總的稽核計劃進行分解。對各基層單位實施目標管理，最後實現企業的財務稽核工作整體的績效評價，可以令使財務稽核管理工作有序進行，進而有效地保證了財務稽核管理制度的執行。

財務稽核崗位職責 篇七

1、參與財務中心年度工作計劃編制、部門規劃、擬定工作、員工履責評價；

2、負責稽核財務中心各項財務制度、政策執行情況，評價內控制度的健全與實施的有效性，並參與建立健全財務內控體系；

3、集團對外投資、購買、出售、擔保、關聯交易、資金使用、税收等財務信息披露相關制度的建立及實施進行稽核；

4、全面負責集團經濟業務制度完整性，實施有效性的稽核工作，負責監督集團下屬各中心、部門對集團財務制度執行情況。

5、獨立出具財務稽核意見。

任職資格:

1、本科及以上學歷，財務、會計、審計相關專業；

2、具有中級會計師以上職稱，註冊會計師、註冊税務師資格；

3、5年以上上市公司財務內控、內審相關工作經驗；

4、良好的職業素養與溝通能力，敏鋭洞察力，優秀的專業能力；

3、四大審計、事務所經驗優先。

財務稽核崗位職責 篇八

1、每個月初打印上月銀行對賬單，並據此做賬。

2、每週三收集報銷單，審核，月底製作報銷明細表。

3、月初統計上月業績、考核、考勤，做工資表。

4、月底收集各類原始憑證，錄入系統做記賬憑證，結賬—裝訂—出報表—歸檔。

5、做報銷明細賬，現金流水賬。

財務稽核崗位職責 篇九

1、處理公司的應付、成本、費用、税務等相關財務工作；

2、負責日常財務核算，協助公司編制管理報表與財務報表；

3、指導業務部門編制預算及經營預測，協助完善月度分析與預算管理；

4、對所負責業務板塊，進行預算控制、本量利分析與盈利模型建設；

5、協助優化公司內控流程與制度建設；