費用報銷管理規章制度規範（精品多篇）

差旅費報銷制度 篇一

為了規範出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

1、差旅所乘坐交通工具標準：

(a) 公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600

公里（含)以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁(委託人）特批後，可以報銷。

(b) 自駕車報銷標準

為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元， 150- 300公里內每車補助往返油費過路費 500元， 300—600 補助 700 元， 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。

2、差旅住宿、補貼標準：

員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同於住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市（北京、天津、上海、廣州、深圳等）每天300元，二線城市260元（省會級城市），三線城市200元（普通城市）。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發票（收據）報銷。 連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。

3、出差日期的計算

員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按4-1(b)執行。

4、員工出差前，到財務處辦理出差借款手續，回來後，差旅費由出差人本人將票據分類彙總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差一週內到財務報銷費用，過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差要寫明人數），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁（委託人）簽字後，出納核實後辦理。

備註：以上費用必須在實際發生後按標準報銷（必須提供正規發票，並註明起始和終止時間、地點、內容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。

5、本制度自發布日執行。

最新費用報銷管理制度 篇二

一、目的

為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。

二、適用範圍

本制度適用於市場部及其它相關部門。

三、出差管理

1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意後，報市場總監批准（可電話確認）。

2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、差旅費

差旅費是指公司員工外出公幹期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特殊情況，經公司領導批准後，可選擇飛機。

3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）

4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘計程車，但需在票據上註明起始地點和原因。

5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。

6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、檔案影印費、傳真費等，實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。

五、備用金管理

1、根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理籤批。

2、備用金借支後應及時沖帳，備用金佔用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意後方可延期，但最長不可超一個月。

3、對於長期佔用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字後交由出納稽核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重複報銷，一律退回業務人員。

3、單據報銷規定填寫和貼上方法：

差旅費報銷單

a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、貼上注意事項：將各類車標按面額的大小分類貼上，並在貼上處註明各類面額票據的張數和總金額。

費用報銷單

a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費。

等（不含差旅費）。

b、貼上注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面註明情況。

c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用於公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。

費用報銷管理制度 篇三

為加強本公司分析核算，規範財務制度及出差的使用原則，提高資金的使用效率，保證出差人員在出差期間工作與生活的需要，本著“保證必須，勤儉節約”的指導思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。

一、職責

1、各業務負責人對各項業務的合理性、可行性、部門費用控制負責。

2、財務部對各項費用票據的合法性以及費用的預算控制管理負責。

二、借款及報銷原則

1、借款依據及還款時間要求

借款型別借款依據還款時間

投標保證金招投標邀請函招投標結束一個月內

履約保證金合同影印件合同規定期限

租房押金合同影印件合同規定期限

差旅費借款出差借款單出差結束後一個月內

其他借款合同影印件、單筆專項業務費用審批單及預算明細表等借款之日起一個月內

2、出差人員預借差旅費應保證專款專用，不得私自挪作它用。原則上部門經理以上一律不準預借差旅費。

3、其他借款支出，實行單筆總經理審批。

借款審批許可權

序列業務審批人業務終審人財務終審人

銷售（含銷管）銷售副總總經理財務經理

服務（含售前、實施、服務）服務副總

運營（含財務、人力行政、市場）總經理

各業務部業務部負責人

4、前款不清，後款不借。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進行下一筆借款，特殊情況由總經理審批。

5、財務部定期對業務借款進行清理，未按照規定時間還款的，對借款人按借款金額10%罰款。

6、報銷時限

（1）差旅費報銷時限為出差返回後兩週內，不得逾期。如逾期報銷，則按逾期10元/天扣減出差費用。

（2）交通及移動通訊費按季度報銷，次季度的首月，必須將該季度的費用報銷完畢，逾期不予報銷。如：6月報銷4—6月交通費及3—5月通訊費。

（3）招待費及會議費等報銷時限為此項業務結束後兩週內，不得逾期。並且報銷時需相關業務負責總經理簽字。

（4）所有報銷單據，超過3個月期限，將不再予以報銷，請務必及時報銷。

三、差旅費報銷標準

1、往返交通費

人員類別飛機火車輪船長途汽車

總經理經濟艙實報經濟艙實報

其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實報

（1）一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車、輪船三等艙。出差人員白天乘車超過12小時或晚上乘坐火車的，可購買同席硬臥車票，乘坐火車超過13過小時可乘坐飛機，但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙，飛機（僅限於經濟艙），須事先經總經理審批同意。

（2）公司已經統一為員工購買商業意外保險，因此不再承擔個人購買的意外保險費用。

（3）同一地區不同城市之間的往來，只能乘坐長途汽車或火車，嚴禁乘坐計程車，否則不予報銷。

（4）外地交通費20元/天，不到20元，據實報銷；超標，按20元/天報銷，天數計算同補助天數。

2、住宿費

（1）住宿費用為標準間費用，同時出差的同性人員需同住一個標間，報銷時應註明，如住宿費由一人報銷，則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿，則不予報銷住宿費用。

（2）住宿費用報銷標準：濟南、青島、煙臺住宿標準150元/天；省內其他城市住宿標準100元/天；省外（如：北京、上海等）住宿標準200元/天。若住宿超標，則超標金額自行承擔。

（3）住宿發票必須真實並且帶有當地稅務或財政監製章（沒有稅務或財政監製章的住宿發票或收據無效）。無住宿費發票或發票與住宿地不符者，住宿費用自理，一律不予報銷。

3、出差伙食補助

（1）出差伙食補助標準60元/天（試用期補助標準減半，30元/天），其中50元/天（試用期20元/天）的補助需自行找票。（此處補助標準60元/天，僅為舉例用，各地出差補助標準，單獨郵件傳送）

票據要求：會議費、資料費、過路過橋費、汽油費、修理費、汽車、火車票、船票、機票（只限本公司員工）、圖書費、印刷費、服務費（只限於IT服務業）、小額郵費，打車費、月票費、電話費（只限本公司員工）及定額電話費票據等，長條交通票每次報銷補貼時只限用一張，此類票據不準連號（發票連號包括同一本上的發票），不得使用招待及禮品發票。並且發票必須是當年發票。

（2）參加會議、培訓以及陪同客戶參觀出差不享受出差補助。

4、票據規範要求

原始票據必須是符合稅務規定的正規發票，票據完整，內容填寫清晰有序，具體要求如下：

（1）單位名稱要填寫“用友軟體股份有限公司濟南分公司”，機打發票單位名稱手寫無效，除非發票票面標示“除單位名稱外手寫無效”。

（2）金額的大小寫要相符，字跡要清楚。

（3）日期填寫完整，發票日期要與實際業務日期一致。

（4）開票方發票專用章或財務專用章（必須是全章）。

（5）發票專案必須與業務相符，內容填寫清晰有效；

（6）財務部有查驗票據真偽的義務及權利，有權拒絕假偽票的報銷。

（7）因個人原因丟失報銷票據，不可用其他票據抵報，費用自行承擔。

（8）外包付款取得發票為地稅發票，如：實施、開發、服務。營業稅改增值稅地區必須提供增值稅專用發票。

5、報銷單據填寫規範

（1）報銷單據選擇：參照網上報銷系統（網址：xx），交通、通訊記入日常費用，其他費用全部記入專案費用中。（除交通、通訊暫緩報銷外，其餘費用暫採用手工報銷）

（2）報銷貼上順序：自上而下，自右而左，按票據類別，實際票據與出差補助票據分別貼上。報銷清單列示在最後一頁。

（3）大寫數字提示：零、壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。

（4）報銷單據必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆，並且不得塗改、大小寫金額填寫一致、合計、部門、姓名、出差事由、日期、領款人均需填寫、部門主管簽字稽核、補助填在其他格。

（5）如有替代發票情況，支出憑單上按自找發票填寫報銷內容，原始票據與替代票據分別貼上，並在《禮品、車費報銷清單》上列清真實業務情況。補貼請自行找票，所找發票不可是一本上票據或連號票據，否則將從報銷單據上直接扣除此金額。

（6）出差補助每天按10元累計填寫到“出差補助金額”中，其餘填到“其他”列中。若無補助，則“天數”列不準填寫。

（7）出差過程中發生的招待費等，應單獨貼上報銷。

6、其他相關規定

（1）出差天數計算：自開始出差之工作日起到回公司工作之日，連續計算天數後減一。

（2）出差過程中涉及禮品、交際費用原則上不予報銷，如因業務需要確需發生此項費用，必須事先向尹總審批，並單獨貼上支出憑單報銷。

（3）員工出差期間，因遊覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。

（4）出差中途除因病、遭意外災害或因實際需要由部門經理指示延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則公司不予報支差旅費，並視情節輕重對其進行通報批語、扣發工資、直至辭退等處理。

（5）各部門經理和財務部有權對虛報嫌疑的報銷申請提出質疑並查驗原始單據，經查屬實，財務部有權拒絕報銷本次發生的所有出差費用；如果多次出現同類問題，財務部有權直接扣除相關報銷款，並報公司總經理，公司視情節輕重進行通報批評、扣發工資、直至辭退等處理。

（6）票據超過三個月期限，視為自動放棄報銷，公司不再給予報銷。

（7）集團培訓：先確認費用承擔方。此費用如濟南公司承擔，則首先需xx審批然後登陸如下網址：xx填寫申請（具體操作，請參照“機構（xx）消費卡充值申請說明”文件），並經財務審批後，直接列印審批單自行去集團卡務中心辦理入住或退卡手續即可。（卡務中心週六、週日不辦公，消費卡用完後請自行到卡務中心退掉。）

（8）支援費用：報銷時一併提供被支援方財務總監及總經理簽字確認的《支援費用確認單》，並執行濟南公司標準。（由於傳真件無法長期儲存，請自行復印）

集團支援本公司專案時，則首先需總經理審批，然後報財務經理審批即可，否則不予報銷。

（9）新入職員工第一次報銷時，務必提供報銷卡號及具體開戶行名稱。

本制度自公佈下發之日起執行，解釋權歸財務部。

費用報銷管理制度 篇四

第一部分總則

第一條為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、差旅費用、借款等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

第三條本制度適用公司全體員工。

第二部分借支管理規定及借支流程

第一條借款管理規定

（一）出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

（二）各項借款金額超過1000元應提前一天通知財務部備款。

（三）借款銷賬規定：借款銷帳時應以借款申請單及實銷票據為依據，據實報銷，超出申請單範圍使用的，須經主管領導批准；

（四）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

第二條借款流程

（一）借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改）、支票或現金。

（二）審批流程：主管部門經理稽核簽字→副總經理複核→總經理/財務審批。

（三）財務付款：借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。

第三部分日常費用報銷制度及流程

第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

第二條費用報銷的一般規定

（一）報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。

（二）填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。

（三）按規定的審批程式報批。

（四）報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

第三條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→須辦理申請→部門經理稽核簽字→副總經理複核→總經理/財務審批→到出納處報銷。

第四條差旅費報銷制度及流程。

（一）費用標準:

交通工具：根據交通情況及專案需求緊急情況而定；

住宿標準：根據當地消費標準情況具體而定；

出差補貼：原則上每人每天不低於50元，特殊情況可酌情增加；

（二）費用標準的補充說明：

1、住宿費報銷時必須提供住宿發票。

2、實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準。

3、宴請客戶需由部門領導批准後方可報銷招待費。

4、出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷任何費用，但出差補貼正常支付。

（三）報銷流程

1、出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用專案等，出差申請單由部門經理簽字→副總經理複核→總經理審批。

2、借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

3、返回報銷：出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理稽核簽字，總經理/賬務審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

第五條電話費報銷制度及流程

（一）費用標準

1、移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷採用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。

2、固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，並由公司統一支付話費。

（二）報銷流程

1、公司人力資源部每年初（10月1日前）將本年度員工手機費執行標準（含特批執行標準）交財務部，若次年沒有新標準出臺，一律按上一年度執行。

2、財務部通知員工於每月下旬（25日前）按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。

3、財務部指定專人按日常費用的審批程式集中辦理員工手機費報批手續。

4、員工到財務部出納處簽字領款（次月5日前）。

5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程式及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。

第六條交通費報銷制度及流程

（一）費用標準：為了兼顧效率與公平的原則，員工的交通費用的報銷採用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，特殊情況可以申請公務車或乘坐計程車，乘坐計程車需要儲存相應車票，具體標準見行政部相關管理制度規定。

（二）報銷流程

1、員工整理交通車票（含公交或地鐵票據、計程車票據），在車票背面籤經辦人名字，並由部門經理簽字確認，按規定填好報銷單。

2、審批:按日常費用審批程式審批。

3、員工持審批後的報銷單到財務處辦理報銷手續。

第七條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

（一）管理規定:為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統一管理，集中購置，並指定專人負責。

（二）報銷流程

1、購置申請：首先由部門經理提出季度大方面的辦公用品採購需求，其它特殊少數辦公用品由需求人提出，部門經理批准。

2、報銷程式：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程式報批。審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款。

第四部分附則

第一條本辦法中未做出規定的，按照公司的有關規定辦理。

第二條本辦法由公司財務部制定並負責解釋。

第三條本辦法自2012年6月1日執行。

差旅費報銷制度 篇五

為了更好地調動業務人員的極積性。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業務人員的辦事效率，有效控制差旅費用的支出，根據目前執行中存在的實際情況。特作部份適當調整，修定本辦法。從頻布之日起生效。原規定同時廢止

一、費用開支範圍和標準

1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包乾使用，節約歸己，超支不補”的原則。

2、開支範圍：包括出差地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支。實行包乾制

3、執行標準：

（1）十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者（0銷售業績）扣發1次補助。

（2）十堰市區以外城市180元/天。季度考核不通過者（0銷售業績）扣發1次補助。

（3）上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天，季度考核不通過者（0銷售業績）扣發1次補助。

（4）公司報銷異地往返火車票、長途客車票，並以車票時間計算實際出差補助天數。

（5）招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批准方可超標。不能先斬後奏

二、辦理程式及報銷辦法

1、省內（不含十堰城區）、省外出差人員必須事先填寫“差旅費（備用金）借款單”，註明出差地點、事由、預計天數、所需資金，經部門主管稽核簽字，及主管領導批准後，方可差旅費借款。

2、財務稽核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據，按費用包乾標準規定，經稽核後報銷差旅費。

3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經領導簽署意見後方可報銷。

4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，後果自負。

5、出差借款，本著“前賬不清、後賬不借”的原則，延誤工作責任自負，（特殊情況由公司領導特批），對違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人的責任。

6、中午12時前離開本市按全天補助；中午12時後離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時後返抵本市按全天補助。

7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、遊覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

三、其他規定

1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費，應事先經部長同意，並由公司領導簽署核准金額意見，方可執行。財務部依據報銷程式（原始單據註明：單位名稱及準確的日期、金額）稽核報銷。

2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。

3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。

4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包乾辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。

5、出差人員預借差旅費最高限額x元/次。

6、售後服務出差補助比照上述標準同級執行（發生的運費及安裝除錯費用應計入銷售計價當中）。

四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

費用報銷管理規章制度細則 篇六

1、總則：為了充分利用網際網路的資訊化運作優勢，提高資訊傳遞、處理效率，確保安全；節約公司的快遞成本，規範快遞物品的收發管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。

2、適用範圍：本公司所有員工均屬之

3、定義：3.1快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送檔案，資料，配件，樣品以及其他貨品等。（銷售儀器和銷售試劑的發貨除外）

4、組織與職責：

4.1：值班門衛：負責公司郵件、零散快遞物品的收發管理。

4.2：物流部：負責公司郵件、快遞物品的寄發管理。

4.3：各部門：遞。

4.4：各部門負責對本部門的快遞費進行管控。

5．流程圖：(略)

6、執行說明：

6.1快遞的簽收與傳送寄件人必須按照本辦法規定的寄件要求寄發快

6.1.1快遞的接收

值班門衛收到檔案，資料，貨物等快遞物品時，要及時通知轉交給相關部門人員。

物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。

除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話通知本人是否接受，同意的可指定委託人代為簽收。原則上各部門人員應代收。

6.1.2快遞的寄發

因工作需要，需向外部寄送檔案，資料，貨物及其他物品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發登記表》進行登記，經部門負責人審批後交物流部，由物流部聯絡快遞公司統一發送。各（需求部門於每日16:30前送至物流部）

未經登記或需快遞物品無部門負責人審批的，物流部可拒接受理，對於不合格的件退回發件人。

快遞公司的選擇：選擇的原則是合理、負責任、低成本；寄件人必須根據所寄物品的性質，合理、負責任的選擇價效比高的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快遞。

各需求人員必須在《郵件快遞寄發登記表》上詳細註明收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運單位及快遞單號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權要求當事人將資料完善，對於無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權拒發該物品，並將情況報備部門負責人處理。

填寫快遞單：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資料（地址、收件人、聯絡電話、郵編等）。

7、寄件相關規定：

7.1.1物件分類：A類：緊急件；B類：貴重件（如票據、證件、貴重配件或物品等）類：普通件（如資料、檔案、普通配件等）類：；C；D普通訊函、賀卡等。

7.1.2快遞公司選擇參照表序號12寄件類選擇快遞公司型AB發順豐快遞發EMS或順豐快遞34CD發一般的快遞公司郵政。

7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞公司（非順豐快遞），若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐快遞等郵寄方式。

7.1.4嚴禁公費寄私人物品，一經發現按該單快遞費的10倍處罰。

7.1.5為便於寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有資質能出具發票的快遞物流公司。

7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式，否則造成的耽誤損失由經辦人承擔。

7.1.7如發生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試劑）產生的費用，動用到物流部備用金的，將歸各業務部門費用核算。

8、執行時間：凡以往發文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發管理制度》從下發之日起執行。

費用報銷管理制度 篇七

一、費用報銷票據要求

1、費用報銷應提供合法、真實有效的發票及行政事業單位收據。

2、發票抬頭必須填寫公司全稱，即“xx有限公司”，不得多字、少字或錯字。若是定額發票，票面上要求填寫單位名稱的也應填寫完整。

3、發票日期與費用報銷日期應大體一致，一般不得跨年度報銷。

4、發票內容應與真實的業務一致，不同型別的發票應按經濟業務的型別分項整理填寫在費用報銷單上。

5、發票所開具貨物或者勞務名稱應與銷貨單位的經營範圍一致，且貨物或者勞務名稱一般應為具體商品名稱或者勞務，不能開具概括性的商品或者勞務名稱，如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如“材料一批”、“辦公用品一批”，但應付“明細清單”，詳細羅列具體的商品名稱、數量、單價、金額並加蓋發票專用章或財務專用章，並不得出現“衣服”、“皮包”、“手錶”、“禮品”等個人生活用品。

6、發票金額大小寫必須一致，數量、單位、單價必須匹配。

7、所取得的發票上的印章應為“財務專用章”和“發票專用章”，用票單位、收款單位、供應商單位三者應保持一致，並與相關附件的單位名稱相符。

8、發票不得塗改或者在其表面亂寫亂畫，有實物需要驗收的應由驗收人在申購單上簽字確認。若需要其他備註的可以再其它單據上註明。

9、除財務部門監製的行政事業單位收費收據外，其他收據原則上不能作為報銷憑證。

10、不符合以上要求的票據，公司財務部有權退回當事人，並要求其重新提供合法有效的票據。

11、發票必須真實有效，不得虛開、代開的發票或有意取得假的發票、作廢發票及失效發票。

二、憑證填寫及票據貼上要求

1、各部門應根據經濟業務型別選擇使用公司財務部統一訂製的差旅費報銷單、費用報銷單、付款單、代墊費用單等。付款單一般在需要通過銀行轉賬支付的情況下使用。

2、報銷單與付款單應一律用黑色或藍色鋼筆或者簽字筆填寫，不得使用圓珠筆填寫。

3、報銷單或者付款單應按照專案填寫完整、清楚，不得塗改。報銷金額必須保持大小寫一致，填寫大寫金額時應在最高位的上一位封頂（符號為“？”），其餘位置（包括角、分位）陸沒有數字必須填寫“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符號表示。

4、費用報銷所附票據（面積小於報銷單）應從右到左貼上在貼上單（白紙也可）上，不得直接貼上到費用報銷單上，不得以印製的未報廢報銷單據作為貼上單。

自制貼上單大小與報銷單一致，上面不得載有保密資訊。票據四邊不能超過貼上單寬度，並且平鋪貼上，具備層次感，不得將大量票據重疊貼上。票據較多時可以多使用幾張貼上單，每張貼上單上單據數量要適度，並保持單據平整，厚度均勻。票據過大時應按費用報銷單大小摺疊好，個票據不得突出於貼上單和費用報銷單之外。

5、寬度、長度不一致的票據儘量分開貼上，不同金額的票據分類貼上，便於核實。

6、小型發票不得貼上在票據的左上角（左上角2釐米範圍內不得貼上有實質內容的票據），一方便裝訂後查閱。

7、不符合以上要求的，公司財務部有權退回要求重新貼上或者填報，且不論是否通過相關審批流程。

三、報銷費用時間規定

1、一般性的費用報銷，原則上在業務發生後1個月內到公司財務報賬。

2、原則上當月的費用應在當月報銷完畢，不得無故將費用延後。所有費用用在年度終了（12月31日）前報銷完畢，一般不得留待在第二個年度結算。凡是以前年度的費用在第二個季度報銷的，如無特殊原因公司財務部有權拒絕。

四、費用報銷所需附件

1、辦公費用

（1）費用報銷單

（2）正規普通發票

（3）申購單

（4）如果彙總開具辦公用品發票，必須附詳細清單

（5）大額採購需要附採購合同，定點採購可簽訂期間合同，合同應交公司財務部備案

（6）驗收單或入庫單

2、通訊費

（1）費用報銷單

（2）通訊發票

3、差旅費

（1）差旅費報銷單

（2）出差的交通發票、住宿發票、通訊費發票等

（3）出差申請單

4、車輛費用

（1）費用報銷單

（2）正規的油費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費、車船稅等於車輛有關的發票。

（3）車輛維修需維修申請單和車輛結算單。

5、業務招待費

（1）費用報銷單

（2）正規的餐飲業或者服務業普通發票。娛樂行業發票不得作

為業務招待費報銷

（3）按月結算的需附消費清單（備案）

6、其他費用報銷

（1）費用報銷單

（2）相關業務證明

（3）與經濟業務吻合的正規票據

上述費用報銷金額超過2萬元（含2萬元）以上的，一般應附相關合同等資料通過銀行轉賬方式支付。

五、本規定自發行之日起執行，由公司財務部負責解釋和修訂