財務出納崗位職責與工作內容新版多篇

財務出納崗位職責 篇一

1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄；

2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，稽核現金收付單據；

3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續；

4、發票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作；

5、完成臨時性和領導交辦的其他事務；

出納的工作崗位職責 篇二

工作職責：

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的核對；

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；儲存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

崗位要求：

1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業畢業；

2、熟悉操作財務軟體、辦公軟體；

3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

4、工作認真，態度端正；

5、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納崗位職責 篇三

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金

3、每日門店存款收入檢查

4、門店備用金管理

5、財務檔案管理

6、銀行賬戶及印章管理

7、按規定程式保管現金

9、負責公司行政後勤等日常工作（招聘釋出、邀約、外出等相關事宜）

出納崗位職責 篇四

1、負責與現金業務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協助理會計對其他憑證的彙總、整理、裝訂和歸檔。

2、負責辦理各項銀行業務。

3、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關的資料。

4、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責 篇五

1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日彙報資金情況。

2、稽核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

3、跟進業務收款，並及時進行彙報。

4、月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號餘額。

5、登記和跟進支借還款記錄及情況。

6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。

8、以及公司安排的部分行政工作。

出納的崗位職責 篇六

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、每日核對交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8、完成領導佈置的'其他工作。

出納崗位職責 篇七

1、各類銀行票據的收入、簽發，定期盤點各類票據；按照公司制度及時支付貨項、報銷公司各類費用，定期提供收款資訊，做好認款登記及資訊共享工作；

2、按時編制資金日報表，及時上傳；配合銀行會計編制銀行調節表；及時列印銀行回單、對賬單資料，傳遞給核算人員；定期編制與資金相關的統計報表；

3、妥善保管公司財務專用章、網銀Ukey;定期向銀行辦理一些簡單業務；

4、完成領導安排的其它工作。

出納崗位職責 篇八

1、應該認真地執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2、財務出納專員應該遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、嚴格保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許洩露公司的會計資訊。

4、負責貨幣資金的收付以及管理工作。

5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行稽核，符合報銷程式和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，後賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。