財務部出納工作總結

大家好，我是公司機關財務部xxx。首先非常感謝公司組織的這次入職半年工作總結，讓我們能夠回顧入職以來的所學、所想、所得，以更加飽滿的狀態開展未來的工作。

律回春暉漸，萬象始更新。我們在告別成績斐然的2020之際，迎來充滿希望的2021年。根據工作需要，我被安排在公司機關財務部任出納一職。在過去的半年時間裏，我在上級領導的正確指導下和廣大同事的大力幫助下，突出重點，狠抓落實，成功地實現了從校園到職場的過度，較好地完成了本職工作。以下是我今年的工作總結，還望領導多加審核：

一、加強理論學習，提升思想覺悟

出納的工作雖然不難，但大部分為繁瑣事務，要做到面面俱到存在困難。因此，需要我以高度的責任心和較強的工作能力才能做好各項工作。我積極參加總部組織的財務系統新員工培訓，認真聽講複習課件，初步熟悉了費用報銷、資金管理、中台報賬、會計核算、合同錄入、税務處理、發票管理、系統操作的相關內容，為後期工作的開展打下了良好的基礎。此外我還利用業餘時間準備註冊會計師考試，不斷鞏固所學的會計、財務管理、税法、經濟法、審計和企業戰略管理的相關內容，提升自己的專業素養，用過硬的專業知識來支撐自己的日常工作，學以致用，並且今年成功通過了註冊會計師專業階段的全部考試。

同時，我還任職公司機關的黨支部宣傳委員。在日常進行三會一課以及主題黨日的活動中，我不僅認真履行了宣傳委員的職責，高質及時的完成了新聞稿的撰寫和上傳，而且也切實學習了各種重要講話和大會精神，用最先進的理論知識武裝自己的頭腦，不斷提升自己的思想覺悟，以一名光榮的共產黨員的標準來要求自己，進行自我反思和批評，不忘初心，砥礪前行。

二、認真履行職務，積極開展工作

出納工作在整個財務活動中屬於較為簡單和基礎的工作，但重要性絲毫不遜色於其他任何工作。資金的進出活動較為繁雜瑣碎，要求非常地謹慎和精準，需要出納人員非常專注和細緻，不能弄錯任何一個細小的信息，否則將會帶來嚴重的後果。工作以來，我始終堅持“精益求精，一絲不苟”的工作態度，事無鉅細，都以高度的責任感去對待。

我現在負責的主要工作包括：1、編制月度資金計劃，跟蹤及督辦月度資金支付，並進行月度資金計劃的執行分析；2、完成銀行開户、銷户及網銀辦理，維護銀行賬户，更新銀行台賬，並辦理資金支付；3、每日更新銀行流水，編制資金週報，確保數據準確，核對相符；4、按規定履行內外部借款手續，完成資金下劃、調撥，跟項目開發貸放款情況；5、做好檔案保管工作，按時更新檔案台賬，清點資料，確保重要資料及時歸檔；6、按照會計準則及公司規定保管網銀盾、現金、票據、收據、印章、保險櫃等；7、每月及時進行銀行對賬，整理銀行回單和對賬單、輔助整理會計憑證；8、輔助新項目成立準備相關資料。

每一項工作我都盡全力做到細緻，減少可能發生的錯誤。為確保每一項資金業務的流程完整，籤批准確，我將每一項資金業務都反覆檢查，將不同來源的數據和信息進行仔細核對以確保無誤。在進行對外銀行業務的時候，我都事前找客户經理了解所需準備的資料，提前做好準備，以確保業務順利高效開展。同時，由於會計基礎工作有很多重複的工作，但我在不斷重複中尋找更加高效的工作方法，提高工作效率。

三、注重業務溝通，不斷總結經驗

出納工作不僅是要關門做自己的業務工作，還需要進行多方溝通，包括與上級和同事的溝通、不同部門間的溝通以及對外的溝通。同事是共同奮鬥的夥伴和戰友，需要共同協作，相互幫助，互通信息，彼此學習。上級是工作的方向標，需要堅決貫徹和執行領導的各項指示和決定，工作上要隨時注意做好請示和彙報，讓領導隨時能掌握工作的進展並及時給與指導和糾正。與其他部門的同事溝通存在跨業務的信息不對等的問題，需要更多的耐心和理解，減少可能出現的矛盾和衝突。而作為出納，最多接觸的外部單位是銀行。與銀行的溝通最重要的是及時和準確，在出現任何業務問題的時候我第一時間給客户經理打電話以獲取最直接有效的解決方法，這樣能大大提高工作的效率和質量。

四、反思工作不足，展望未來發展

我在工作中還存在以下的問題：1、本職工作上基本做到了認真負責，但也出現了一些疏忽；2、只注重做好自己的分內工作，只在工作出現問題時與同事探討，而缺乏主動學習其他業務的精神；3、偶爾會出現思想鬆懈的情況，未保持高昂的工作熱情。

總結過去，展望未來，新年新氣象，新起點，面對自身的不足，我會不斷加強學習和時刻反省，以複合型高素質人才的要求對待自己，以求真務實的工作作風和創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難。具體從以下幾個方面開展工作：

（一）保持學習，加強素質

工作不停，學習不止。必須要不斷保持學習才能在快速發展的社會中立足。首先，要繼續深入學習相關專業理論知識，積極運用理論指導實踐工作；其次，要主動學習，虛心向同事學習、請教，改進自己的工作方法，提高工作效率。在夯實業務基礎的同時，不斷前進，爭取明年順利拿到中級職稱。

（二）擺正心態，戒驕戒躁

對待工作中出現的問題，要保持沉着、冷靜的態度，及時調整心態，以樂觀積極地態度去處理問題。在工作中不可搶時間，求速度，用細緻耐心的態度對待一切工作，把工作質量放在首位。

（三）明確目標，不斷創新

在以後的工作中，要確定個人工作目標，增強責任感和緊迫感，提高工作主動性，化大目標為小目標，一步一個腳印走好每一個階段，以飽滿的工作熱情和務實的工作作風做好自己的工作。同時，要增強創新意識，尋找工作的突破點，創新工作方式，不斷提高工作效率。

最後，感謝公司的培養，我堅信在公司的支持下我必定能在實踐中快速提高自身能力水平，成長為一名有理想、懂業務、能幹事的財務人才，為公司的發展貢獻自己的一份力量。