2022年度財務部工作總結

2022年，財務部在公司領導的關心、指導、幫助下以及在其他部門的有效配合下，財務部全體員工堅持以企業效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務為出發點，以建立健全財務制度、科學配置公司資源為工作手段，科學統籌，降低了經營成本，提高了資金使用效果,全面完成了年度部門既定的工作目標。2022年財務部站在財務管理和戰略管理的新高度，以成本為中心，資金為紐帶，不斷提高財務工作質量，財務部全體同仁做了大量細緻的工作，現將各項工作彙報如下：

一、各項指標完成情況

2022年度公司的各項指標均按照年初既定的預算目標任務圓滿完成。

二、明確分工，履職盡責，組織會計核算日常工作

財務部的主要職責就是統籌做好財務核算、財務管理、財務監督、投資、內部審計、統計等職能工作。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、税收法規相關財務制度，嚴格按照公司財務制度規範工作，認真履行財務部的工作職責。從出納各項原始收支的操作到會計人員的客户收費；從經營統計到各項報表的編制；從原始憑證審核到會計記賬憑證的錄入；從各項税費的計提到納税申報上繳；從資金計劃的安排到資金統一的支付等等，每一位財務部人員都在勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職本崗工作，認真執行《財務部職責》、《財務部崗位職責》，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

出納人員定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題。檢查現金是否超庫存放。會計崗位人員認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證。及時收支、報銷；及時入賬審核；及時裝訂成冊，做到了日清月結，及時準確。

三、嚴格遵守財務管理制度和税收法規，認真履行職責，完成各項報表的報送工作。

（一）財務部以賬務為對象，對公司業務發生的期間過程和時點狀態進行財務統籌、分析，按時效完成了年度NCC系統、國資委系統、財政部系統等三大系統快報、月報的上報；完成了房租應收款台賬、減免租金台賬、月末資金歸集率統計表的填報報送工作。年度完成了2022年財務憑證、財務報表、報税單等相關資料的整理裝訂工作。

（二）按照公司工作部署完成了財務部2022年培訓計劃、財務部摺子工程的編寫工作。並於4月份進行了《財務支出管理辦法》、《聯籤制度》的培訓工作，對相關業務的歸口管理部門以及業務報銷憑證、附件要求，對《財務支出申請單》、《財務報銷申請單》進行了着重講解，並跟主要業務的歸口管理部門進行了一對一的溝通。

（三）按照相關保險到期日的來臨，財務部按時完成了公司財產綜合險和公眾責任險的續保工作，為公司資產及人員安全提供了一份保障。

（四）配合相關會計師事務所完成了2021年財務工作年終審計、2021年年終税審、2021年工會財務工作審計、2022年預審等各項審計工作，通過這一年來各項審計工作的圓滿完成，也更檢驗了財務部在財務方面的真實性以及合規性。確保了公司每一筆財務收支業務的真實、合法和效益的行為。

四、建立健全公司全面預算管理制度，嚴格控制成本費用

（一）財務部以規則為對象，對制度、計劃、任務、標準、流程等的執行過程及結果結合經濟責任指標進行了分解，制訂了公司2022年預算相關工作。與各部門合理確認各項項目支出等，統一了成本和費用的核算標準，進行了公司人員成本核算工作。在財務執行過程中，嚴格控制費用。通過與公司領導的溝通有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標做出了準確的信息傳達。

五、做好公司內部審計監督工作

加強了對各項業務的財務監督、內部審計管理。對發票報銷的管理，按照審計標準審核每月發票及報銷的相關手續工作。確保每一份憑證資料合規合法。對公司公車使用做好監督工作，對公車加油情況每月進行統計，對異常情況及時反饋。加強應收款的管理，按時收取應收款項，確保公司的資金回款率100%。

財務部以實物為對象，對貨幣資金、固定資產、低值易耗品的時點狀態，期間狀況進行盤點工作，對公司辦公室採購的固定資產、辦公用品，對物業部採購的低值易耗品與歸口管理部門相關人員定期核查盤庫，做到賬實相符，並撰寫完成年度資產盤點報告。

根據內控體系工作要求，財務部負責人對貨幣資金等進行檢查盤點工作，針對出納崗位庫存現金進行月度盤點工作；對購買、領用、結餘的現金支票、轉賬支票以及增值税專普票的實際使用、結餘情況進行了月度實物盤點；對每月發生的電子發票進行了電子歸檔及查重檢查，確保了公司資金使用的各項安全。

六、税收匯繳完成情況

嚴格按照國家税務局相關政策，按時足額上繳了公司相關税費工作。房產税繳納共計140萬元；土地使用税繳納共計20萬元；