公司財務務工作總結（推薦範本）

今年是我公司面臨創收任務艱鉅的一年，財務部門在保證貨幣資金安全前提下，提高貨幣資金使用效率，今年增加2筆定期存款，截止今年10月底，定期利息收入共計6.34萬元。

目前公司財務部門設有兩個崗位，出納和會計崗位。

（一）、會計崗位的主要工作：

1、編制年度財務預算和財務決算、月初填報預算執行表。

2、負責公司的日常帳務處理，按月編制會計報表。

3、負責日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發現的錯誤和問題，保證帳目相符。同時每月將各種報表上報至上海東方、電視台、税務局。

4、負責公司監督日常財務制度執行。根據公司的財務制度和會計制度的規定以及經費開支範圍和標準，對不符合規定的憑證應退回處理；監督各項業務的報銷工作；審核向部門外報送的各種報表；收集統計公司內、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任。

5、保管財務票據，管理會計檔案及合同整理存檔。保管有關財務票據、各種發票，嚴格票據的領用使用手續，負責發票增版及印製冠名發票，每月做好冠名發票登記和核對工作，並前往税務局對已開具的冠名發票進行驗舊；負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔；負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閲、歸還登記；負責公司的租賃、購銷合同的歸檔和存檔，便於查閲和審計。

5、負責申報並繳納公司每月的税收（如城建税、教育費附加、地方教育費、個人所得税、印花税等税種）並申報年報及企業所得税彙算及辦理退票業務。

6、負責完成領導交辦的其他工作。

隨着公司的業務擴展，會計崗位也必須與時俱進及，掌握不斷更新的國家相關的税法及會計相關制度，此崗位每年需要進行相關知識的後繼教育及專項知識的培訓。

（二）、出納崗位的主要工作：

1、負責公司銀行及現金業務的辦理，負責公司賬户年檢等事宜。辦理公司銀行付款、存款和支取現金. 每月與銀行對帳單對帳，做到帳帳相符。每天根據實際發生的現金及銀行業務登記現金日記帳與銀行存款日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

2、負責保管公司貴重票據及原始憑證，月底將原始憑證傳遞給會計，月初與會計對賬。根據每月付款排期表，支付報銷公司各類費用。保管好備用金、各種空白支票及收據。

3、負責核對與配送公司、網絡電子平台訂購產生的應收賬款。每天根據成都配送公司提供的配送報表，與系統中貨到付款匯款確定情況中上傳完成的數量核對，與公司銀行收款金額核對，確認每天應收配送完成賬款，確認COD貨款情況及POS刷卡收款情況。確認網絡電子平台訂單貨款：支付寶、銀聯在線、微信平台、財付通。

4、負責公司退款，並給信息未留全的顧客打電話，並在系統上進行退款操作。

5、負責複核配送費。根據每月KPI考核扣減相關金額。（KPI配送考核不達標項目）。

6、負責向電視台、上海東方購物提供資金週報。每週每月給電視台、上海東方購物及各個領導彙報資金報表，及時反應公司資金情況。確保公司利益的前提下，根據公司資金實際運作情況，給予合理性的建議。

7、負責完成領導交辦的其他工作。

隨着本公司的業務擴展，出納崗位也需要不斷更新知識儲備，掌握不斷更新的國家貨幣政策及現金、銀行管理制度，此崗位每年需要進行相關知識的後繼教育及專項知識的培訓。

2019年即將結束對於今年公司是一個改革創新的一年，雖然收穫了很多，但還有很多工作需要我們不斷的改進和學習，面對即將來臨的2020年，不管對於公司還是財務部門，都是一個充滿挑戰、機遇與壓力的一年，也是辭舊迎新、再次展現的又一開始。在未來一年的工作中，財務部門會加強本部門本職工作、努力學習財務管理方面的知識，以便隨時應對工作的其它要求。同時主動積極的承擔其他的創收項目，為公司的2020年度的工作再上新台階，更上一層樓貢獻財務部門的力量，希望公司在未來一年裏不斷髮展並克服重重困難，開發更多的本地化商品，豐富我司的產品，更多的做好宣傳工作，讓更多的人瞭解熟悉我們公司，不斷的做大做強。