公司資金檢查報告多篇

【第1篇】公司資金申請報告範文

範文一

尊敬的領導：

為加強本公司的綜合素質，由工會組織策劃的XX年春季學期籃球賽於XX年3月中旬開賽。分別組織了男子籃球賽和女子籃球賽。歷時一個月時間，各部門賽出了友誼、賽出了風格。特向系領導申請本次活動經費：

在本次比賽活動中，共支出口哨費用20元，用於購買裁判員口哨4個。

按照此方案，本次活動，頒發錦旗費用400元，口哨費用20元，共計420元整。

望系領導批准!

申請部門：

申請日期：

範文二

尊敬的領導：

由於近期部門離職率較高，產線新員工較多，大家工作壓力大，為活躍部門工作氛圍，提高集體榮譽感，增強團隊之間的協作精神與凝聚力，以便在接下來的半年中更好完成品質保證工作，oem項目品質部將舉行一次素質拓展集體活動。特此申請部門活動經費4200元，望上級領導批准!

申請人：

審核：

範文二

尊敬的公司領導:

為增強公司團隊凝聚力、激發工作積極性、加強同公司部門員工之間的溝通和協調，全力以赴達成XX年的總銷售目標;總經辦提議XX年將舉辦一系列活動來促進公司管理層和各部門員工之間的溝通和交流，希望得到公司領導的支持和幫助。

1、公司全年全體人員的參與聚餐活動：①年底春節放假前

的公司大聚餐;②端午節聚餐;③中秋節聚餐(另加每人一盒月餅發放);按預定10人每桌，總計60人計算，費用800(含酒水)每桌，全年預計需開支XX0元。

2、公司各部門主管級以上的管理人員每月一次聚餐活動，

現有10人，預提6人，共計16人，每月每次1600元，全年預計需開支XX0元。

3、公司各部門按一個季度申請一次，由各部門自己組織一

次聚餐活動，按公司預定總人數60人計算，每次5000元，全年4次共需開支XX0元。

以上合計年度內部活動總需開支預定60000元，需公司納入財務預算;另每年是否組織一次旅遊，根據公司經營狀況及節假日期長短再另行安排(暫不納入預算);為此，還望公司領導給予綜合考慮，根據實際需要給予審核批示，謝謝!

報告部門：總經辦

【第2篇】證券公司資金存取崗位競聘報告

各位領導、各位同事大家好：

我參加競聘的崗位是資金存取崗。 2002年12月東風大街二部正式成立，由於領導對我的信任，我從存取款窗口調到財務部擔任出納工作， 在出納崗位上我的工作主要是：

一、日常的報銷和重大的開支，我都嚴格按照國家有關現金管理制度的規定辦理。

二、規範使用支票，及時與銀行對帳。

三、嚴格按照規定，保管庫存現金。

四、妥善保管保險櫃的祕碼、鑰匙、有關印章及空白支票。

五、報税，每月的十號以前及時填報納税申請辦理繳税業務。

六、醫療保險繳存。

七、審核每月工資表併發放工資。

在進入托管期間後，我積極配合清算組對財務的審計和評估工作，加班對各類報表進行統計，上報數據，開立銀行帳户等。在東北證券正式接收後，我在繼續做好上述7項工作的同時還辦理了醫療保險的更名，銀行存款轉賬，及重新開立銀行保證金帳户、自有資金帳户，每週、每月及時、準確的向公司上報各類報表。

對於本次競聘工作，我選擇的崗位是資金存取，因為這個崗位對於我來説不僅熟悉而且熱愛，以往3年的資金存取經驗和一年半的出納工作，也使我對資金的安全性有了一定的風險意識。這個崗位工作的主要內容是辦理客户保證金的日常存取，做好這項工作，如果沒有紮實的業務工作基本功就不能給客户一種信任的感覺，所以我競聘資金崗的工作目標是：一工作的細心、責任心讓客户放心；二優質、高效的服務讓客户舒心；三紮實的專業知識給客户信心。所以為了實現上述目標，我競聘資金崗的工作設想是：一靠努力學習，不斷提高自己的業務能力和服務水平，認真學習公司各項規章制度，嚴格要求自己，提高職業道德水平。二靠虛心聽取其他同志的意見，吸取其他同志的工作經驗，由被動的工作提升到主動的去工作，做到發現問題及時解決；三靠同志間的融洽相處，可以激發一個人的工作熱情外，還可以讓每個人都工作愉快，提高工作的效率，也可以給客户一種温暖的感覺。

以上是我對自己幾年來工作的一點總結和對競聘資金崗的一點展望，我希望在競聘崗位上能取得領導的認同和信認，以更好的面貌和信心來為營業部服務。

也許一個人明白一件事的時候，可能只是一瞬間吧。競聘結果出來的時候我哭了，委屈的淚水不斷的流着，在這一刻我明白了這就是公平，公平得讓我委屈讓我覺得這個世界都不再是真實的了！

【第3篇】公司資金申請報告

公司資金申請報告範文 篇一

尊敬的領導：

為加強本公司的`綜合素質，由工會組織策劃的2014年春季學期籃球賽於2014年3月中旬開賽。分別組織了男子籃球賽和女子籃球賽。歷時一個月時間，各部門賽出了友誼、賽出了風格。特向系領導申請本次活動經費：

在本次比賽活動中，共支出口哨費用20元，用於購買裁判員口哨4個。

按照此方案，本次活動，頒發錦旗費用400元，口哨費用20元，共計420元整。

望系領導批准!

申請部門：

申請日期：

公司資金申請報告範文 篇二

尊敬的公司領導：

為了加強全體公司的凝聚力，激發工作積極性，我司申請活動促進員工之間的合作和交流，增進員工對公司的歸屬感，希望得到公司領導的支持。

因為我司沒有任何的活動經費，所以影響活動的舉行，特向公司申請xx元的活動經費，希望公司領導給予批准。

以下是活動經費申請的明細事項。

經費申請表

申請日期：

申請事項：

申請目的：

申請人：

申請部門/公司：

執行日期：

申請預支金額：

活動基本情況：

經費預算明細：

總經理

審核意見：

核定金額：

簽字：

【第4篇】證券公司資金存取崗位的競聘報告

證券公司資金存取崗位的競聘報告範文

各位領導、各位同事大家好：

我參加競聘的崗位是資金存取崗。

20xx年12月東風大街二部正式成立，由於領導對我的信任，我從存取款窗口調到財務部擔任出納工作， 在出納崗位上我的工作主要是：

一、日常的報銷和重大的開支，我都嚴格按照國家有關現金管理制度的規定辦理。

二、規範使用支票，及時與銀行對帳。

三、嚴格按照規定，保管庫存現金。

四、妥善保管保險櫃的祕碼、鑰匙、有關印章及空白支票。

五、報税，每月的十號以前及時填報納税申請辦理繳税業務。

六、醫療保險繳存。

七、審核每月工資表併發放工資。

在進入托管期間後，我積極配合清算組對財務的審計和評估工作，加班對各類報表進行統計，上報數據，開立銀行帳户等。在東北證券正式接收後，我在繼續做好上述7項工作的同時還辦理了醫療保險的更名，銀行存款轉賬，及重新開立銀行保證金帳户、自有資金帳户，每週、每月及時、準確的向公司上報各類報表。

對於本次競聘工作，我選擇的崗位是資金存取，因為這個崗位對於我來説不僅熟悉而且熱愛，以往3年的資金存取經驗和一年半的出納工作，也使我對資金的安全性有了一定的風險意識。這個崗位工作的主要內容是辦理客户保證金的日常存取，做好這項工作，如果沒有紮實的業務工作基本功就不能給客户一種信任的感覺，所以我競聘資金崗的工作目標是：

一工作的細心、責任心讓客户放心；

二優質、高效的服務讓客户舒心；

三紮實的專業知識給客户信心。

所以為了實現上述目標，我競聘資金崗的工作設想是：

一靠努力學習，不斷提高自己的業務能力和服務水平，認真學習公司各項規章制度，嚴格要求自己，提高職業道德水平。

二靠虛心聽取其他同志的`意見，吸取其他同志的工作經驗，由被動的工作提升到主動的去工作，做到發現問題及時解決；

三靠同志間的融洽相處，可以激發一個人的工作熱情外，還可以讓每個人都工作愉快，提高工作的效率，也可以給客户一種温暖的感覺。

以上是我對自己幾年來工作的一點總結和對競聘資金崗的一點展望，我希望在競聘崗位上能取得領導的認同和信認，以更好的面貌和信心來為營業部服務。

也許一個人明白一件事的時候，可能只是一瞬間吧。競聘結果出來的時候我哭了，委屈的淚水不斷的流着，在這一刻我明白了這就是公平，公平得讓我委屈讓我覺得這個世界都不再是真實的了！