債轉股投資協議書【新版多篇】

債轉股協議 篇一

甲公司：

註冊地址：

辦公地址：

乙公司：

註冊地址：

辦公地址：

丙公司：

註冊地址：

辦公地址：

丁公司：

註冊地址：

辦公地址：

風險提示：

有限責任公司增資擴股，需要訂立增資擴股協議時，公司現有股東有權優先按照實繳的出資比例認繳出資，有約定的除外。

所以，在引進新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優先認繳出資權利。

如果沒有，現有股東提出異議，該協議將被認定無效。

鑑於：

1、丁公司為_______________有限公司(下簡稱“公司”)惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權。

2、經批准單位、批准編號____號文批准，公司擬實施債轉股。

3、根據甲公司、乙公司、丙公司(以下合稱“資產管理公司”)與公司及丁公司之間的《債權轉股權協議》和《債轉股方案》，公司擬增資擴股，公司經評估後的淨資產將在剝離相關非經營性資產及不良資產後核定為丁公司對公司持有的股權，資產管理公司對公司的債權將轉變為其對公司持有的股權。

故此，各方依據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律、法規的規定以及各方之間的債權轉股權協議，經友好協商，達成協議內容如下：

第一章、總則

1、公司的名稱及住所

(1)中文名稱：____________________;英文名稱：____________________________________。

(2)公司的註冊地址：______________________________。

風險提示：

需要注意的是，股份有限公司採取募集方式進行增資擴股的，應當依法設立的證券公司簽訂承銷協議，由其承銷；股款亦不能自行收取，應當同銀行簽訂代收股款的協議，由銀行負責代收。

2、公司的組織形式：有限責任公司。

公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第二章、股東

1、公司由以下各方作為股東出資設立：

(1)甲公司

住所：

法定代表人：

(2)乙公司

住所：

法定代表人：

(3)丙公司

住所：

法定代表人：

(4)丁公司

住所：

法定代表人：

第三章、公司宗旨與經營範圍

1、公司的經營宗旨為____________，並確保公司債轉股股東之股權依照《債權轉股權協議》規定的期限和方式從公司退出。

2、公司的經營範圍為____________________。

第四章、股東出資

1、公司的註冊資本為人民幣______萬元。

2、公司股東的出資額和出資比例：

甲公司：__________，出資額(萬元)__________，出資比例(%)__________。

乙公司：__________，出資額(萬元)__________，出資比例(%)__________。

丙公司：__________，出資額(萬元)__________，出資比例(%)__________。

丁公司：__________，出資額(萬元)__________，出資比例(%)__________。

3、股東的出資方式

(1)對公司資產進行評估，將評估後的資產在剝離非經營性資產及不良資產後作為丁公司對公司的出資，其出資額共計人民幣______萬元。

(2)資產管理公司享有的對公司的債權轉變為其對公司的出資，其出資額共計人民幣______萬元。

(3)各方同意，若國有資產管理部門對評估的確認值與上述評估值有差別，則各方的實際出資額及出資比例按國有資產管理部門的確認值進行相應調整。

第五章、股東的權利與義務

1、公司股東享有下列權利：

(1)按照其所持有的出資額享有股權。

(2)依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權。

(3)參加股東會議並行使表決的權利。

(4)依照法律、行政法規及《債權轉股權協議書》的規定轉讓、贈與、質押其所持有的公司股權。

(5)公司終止或者清算時，參加公司剩餘財產的分配權。

(6)法律法規或公司章程規定的其他權利。

2、甲公司、乙公司和丙公司除享有上述股東權利外，還有權要求公司依照《債權轉股權協議書》及本協議的規定按期回購其持有的公司股權，或向任何第三人轉讓其持有的公司股權，其他股東放棄就上述股權的優先購買權。

3、公司股東承擔下列義務：

(1)遵守公司章程。

(2)按期繳納出資。

(3)以其所認繳的出資額為限對公司債務承擔責任。

(4)在公司登記註冊後，不得抽回出資。

(5)法律法規或公司章程規定的其他義務。

4、公司高級管理人員執行公司職務時有違反法律法規或公司章程規定，或有其他給公司造成損害的行為的，應當承擔賠償責任；公司的經營管理機構未按照前款規定執行的，公司股東有權要求公司經營管理機構執行；對於因公司經營管理機構不執行前款規定而給公司造成的損失，丁公司應承擔連帶賠償責任。

5、在公司將其持有的公司股權全部回購完畢之前，甲公司、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股權(包括已回購的和尚未回購的)享有上述股東權益，但其享有的分紅權應於公司每次回購完成後相應遞減。

第六章、股權的轉讓和/或回購

1、公司將自成立之日起______年內分批迴購丁公司持有的公司股權，各年回購股權的比例及金額為：

第一年：_________，回購股權比例_________%，回購金額(萬元)_________。

第二年：_________，回購股權比例_________%，回購金額(萬元)_________。

第三年：_________，回購股權比例_________%，回購金額(萬元)_________。

第四年：_________，回購股權比例_________%，回購金額(萬元)_________。

2、公司回購上述股權的資金來源為：

(1)公司的全部税費減免和/或與其等額的財政補貼。

(2)丁公司應從公司獲取的全部紅利。

(3)公司每年提取的折舊費的_________%。

上述回購資金於每年_________月_________日和_________月_________日分兩期支付。

3、公司在全部回購甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權後，應一次性註銷已被回購的股權。

4、若公司未能如期回購任何一期股權，資產管理公司可在通知公司和丁公司的前提下，向第三人轉讓公司未能回購的股權，丁公司承諾放棄對該等股權的優先受讓權。

5、在回購期限內，未經甲公司、乙公司和丙公司一致同意，丁公司不得向任何第三方轉讓其所持公司股份。

第七章、承諾和保證

1、在本協議簽署之日起至債轉股完成日止的期間內，丁公司保證：

(1)公司將按照正常及合理方式維持並保證生產經營活動的正常進行，公司的所有資產處於良好狀態。

(2)公司的經營活動將不會對今後公司的業務及資產產生不利影響。

(3)除已向資產管理公司披露的負債以外，公司不存在任何的其他經營性或非經營性負債以及引起該等負債之威脅。

(4)公司的主營業務不違反國家有關環境保護法律、法規的規定。

(5)為保證公司的正常運營，資產管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，並協助辦理必要的審批、登記手續。

(6)公司財務及經營不會發生重大變化。

如有可能發生此類情況，丁公司將在此做出聲明，或在事發後三日內書面通知資產管理公司。

(7)公司未經資產管理公司事先書面同意，將不會自行出售、出租、轉讓其任何資產，也不會將任何資產和權益進行任何形式的抵押、質押或保證。

(8)丁公司將及時通知資產管理公司任何可能對公司資產和權益產生重大不利影響的活動或事件，其中屬於公司擬實施的舉措將事先徵得資產管理公司的書面同意；公司的財務及經營若發生重大變化，或任何不利變化，丁公司將及時通知資產管理公司並提出解決或處理的方案或措施。

(9)及時處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，並保證不會因這些問題對公司的設立和經營產生不利影響。

2、為保證公司的有效運營及資源的合理配置，丁公司應協助公司將公司的非經營性資產從公司資產中剝離，而不作為其對公司的出資。

在債轉股完成日，如公司的經營性資產尚未完全剝離，則丁公司應協助公司在債轉股完成日後______年內將未能剝離的非經營性資產從公司全部剝離出去。

在上述期限屆滿時，如公司的非經營性資產未能全部剝離，則應相應核減丁公司在公司的股權份額，核減的份額應等值於未剝離的非經營性資產的價值。

3、丁公司應協助公司在債轉股完成日後______年內全額收回由公司持有並被計入丁公司出資資產的應收賬款人民幣______萬元。

如上述應收賬款屆時未能全部收回，則應相應核減丁公司在公司的股權份額，核減的份額應等值於未收回的應收賬款的價值。

第八章、公司的組織機構

1、公司設股東會，股東會是公司的最高權力機構。

風險提示：

有限責任公司股東會對增加公司資本作出決議，必須經代表2/3以上有表決權的股東通過。

股份有限公司增加資本也必須由股東大會作出決議。

股東大會作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

違反上述條件和程序的，將導致企業增資的無效或者撤銷。

2、股東依出資比例在股東會行使表決權；公司設董事會，董事由股東會選舉產生；公司設監事會，監事分別由股東會及公司職工選舉產生。

3、董事會、監事會成員組成及其議事規則依照《中華人民共和國公司法》及公司章程確定。

第九章、公司的財務與分配

1、公司執行國家工業企業財務會計制度。

2、利潤分配：公司的税後利潤在彌補虧損和依法提取法定公積金、盈餘公積金、法定公益金後，按股東的出資比例進行分配。

第十章、公司的籌建及費用

1、授權

各方在此共同授權______辦理公司增資擴股一切事宜，包括但不限於辦理公司的變更登記、準備公司章程等法律文件並獲取所有必要的政府主管部門的批准等。

2、各方承諾

(1)為公司債轉股及之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協助。

(2)在公司增資擴股過程中由於任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔賠償責任。

第十一章、爭議解決

各方在執行本協議過程中所發生的任何爭議，均應通過友好協商解決。

協商不成的，任何一方均有權將相關爭議提交______仲裁委員會，按照屆時有效的仲裁規則進行仲裁解決。

仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。

第十二章、違約責任

1、因丁公司違反本協議項下的任何承諾、義務，致使公司債轉股未能完成或在公司債轉股完成後對資產管理公司的權益造成損害，丁公司應負責賠償資產管理公司由此導致的一切損失。

2、若任何一方違反了其在本協議項下的任何一項義務，則違約方應對其違約行為向守約方承擔相應的違約責任，守約方有權要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。

第十三章、其他

1、本協議自各方簽字蓋章後生效。

2、本協議一式________份，各執________份，具有同等法律效力。

甲公司：

法定代表人：

組織結構代碼：

聯繫方式：

簽約時間：________年________月________日

乙公司：

法定代表人：

組織結構代碼：

聯繫方式：

簽約時間：________年________月________日

丙公司：

法定代表人：

組織結構代碼：

聯繫方式：

簽約時間：________年________月________日

丁公司：

法定代表人：

組織結構代碼：

聯繫方式：

簽約時間：________年________月________日

債轉股協議書 篇二

甲方（投資人）：

身份證號：

乙方（代理人）：

身份證號：

甲乙雙方在充分信任的基礎上，本着平等原則，經協商一致達成協議如下：

甲方將自有資金人民幣______元（小寫￥：______元），委託乙方進行債權投資。

經甲方同意，乙方將甲方資金用乙方名義以債權方式投資給第三方。

自本合同簽訂後，甲方委託資金到達乙方指定賬號之日起，至______年______月______日。

乙方作為甲方債權投資的保證人，確保甲方的本金及收益率為______月______元，併為甲方債權投資及收益承擔連帶保證責任。

雙方約定乙方分紅方式為按季度發放紅利，將以匯款形式匯入甲方指定賬户。

開户行：

姓名：

賬號：

1、甲方有權知道乙方提供的債務人的真實信息。

2、甲方有權在委託期限內按照約定提取投資收益。

3、乙方有義務向甲方提供真實合法的。債權投資信息，辦理投資的相關法律文件、手續。

4、乙方有權拒絕甲方非法投資指令。

1、在委託期限屆滿，甲乙雙方履行完畢雙方責任義務，合同自動解除。如需展期，雙發協商後簽訂《展期協議》。

2、在委託期限屆滿，甲方的債權投資沒有如期收回，甲方有權要求乙方收購甲方的債權投資，乙方在接到甲方通知後的______個工作日內將甲方本金及收益轉入甲方指定賬户，收益按照實際投資期限結算。

1、本合同一式_____份，雙方各執_____份。

2、本合同在甲乙雙方簽字蓋章後成立，甲方委託資金到達乙方指定賬户後生效。

甲方（簽字）：

簽訂地點：

_________年________月______日

乙方（簽字）：

簽訂地點：

_________年________月______日

債轉股協議書 篇三

乙方(受讓方)：

甲乙雙方因業務往來，截止xxxx年x月x日，甲方共結欠乙方貨款總計人民幣xxxxxxxx元，經協商簽訂本協議。

一、甲方以xxxxxxxxxxxx公司結欠其工程款xxxxxxxx元的債權，轉讓給乙方抵償所欠貨款，不足部分另行簽訂還款協議。

二、本協議簽字生效後乙方即擁有該項債權的全部權利，甲方不得再向債務人主張此項債權。

三、甲方應當立即通知其債務人關於上述債權轉讓的事實，並將債務人簽收債權轉讓通知的相關文件，連同該項債權的全部合法憑證一同交付乙方。

四、甲方如違反本協議承諾或任何其他應盡義務，致使乙方遭受損失，則必須向乙方作出相應的賠償。

因履行本協議發生任何爭議，由債權受讓人(乙方)所在地人民法院管轄。

本協議一式三份，甲、乙雙方各執一份，送達債務人一份。

附件：

1、甲、乙雙方簽字確認的對帳單

2、債務人xxxxxxxxxx公司結欠乙方債務的全部權利憑證

3、債務人xxxxxxxxxx公司簽字確認的債權轉讓通知回執

4、乙方的營業執照副本複印件

5、其他：

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

年 月 日

債轉股協議書 篇四

甲方(轉讓方)：

乙方(受讓方)：

甲乙雙方因業務往來，截止xxxx年x月x日，甲方共結欠乙方貨款總計人民幣xxxxxxxx元，經協商簽訂本協議。

一、甲方以xxxxxxxxxxxx公司結欠其工程款xxxxxxxx元的債權，轉讓給乙方抵償所欠貨款，不足部分另行簽訂還款協議。

二、本協議簽字生效後乙方即擁有該項債權的全部權利，甲方不得再向債務人主張此項債權。

三、甲方應當立即通知其債務人關於上述債權轉讓的事實，並將債務人簽收債權轉讓通知的相關文件，連同該項債權的全部合法憑證一同交付乙方。

四、甲方如違反本協議承諾或任何其他應盡義務，致使乙方遭受損失，則必須向乙方作出相應的賠償。

因履行本協議發生任何爭議，由債權受讓人(乙方)所在地人民法院管轄。

本協議一式三份，甲、乙雙方各執一份，送達債務人一份。

附件：

1、甲、乙雙方簽字確認的對帳單

2、債務人xxxxxxxxxx公司結欠乙方債務的全部權利憑證

3、債務人xxxxxxxxxx公司簽字確認的債權轉讓通知回執

4、乙方的營業執照副本複印件

5、其他：

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

年 月 日