出納主要哪些工作【精品多篇】

出納的工作內容及職責 篇一

1、按照國家有關規定，認真執行企業庫存現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度；

2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則；

3、按照規定正確使用現金開支範圍，認真辦理提取和保管現金；

4、負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結；

5、定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數，做到帳實相符；

6、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管；

7、負責各種銀行票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用；

8、及時取回有關銀行回單；

9、負責核定公司備用金餘額並及時予以補充；

10、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

11、根據人事部提供的手續齊全並核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作；

12、根據銀行規定的時間，按時進行賬户年檢及貸款卡年審工作；

13、配合主管領導做好融資、項目相關工作；

14、妥善保管好庫存現金及保險櫃鑰匙；

16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統計；

17、配合部門人員進行正當的數據採集工作；

18、完成公司領導安排的事項；

19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

機關單位出納崗位職責 篇二

1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。

2、認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。

3、根據現行財務制度中規定的開支範圍、標準，認真辦理現金、銀行收付業務，嚴格把好支出第一關。

4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面餘額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面餘額與各開户銀行實有餘額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

5、不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不挪用公款，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑑，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。

6、完成所長交辦的其他工作。

出納工作總結 篇三

作為出納兼文員，今年上半年，我在xx分公司和xx籌建處財務資產部的直接領導和指導下，在xx分公司各位員工的大力支持下，我較好地完成了自己的出納工作，現總結如下：

一、立足本職崗位，做好票據審核、整理和報銷工作

上半年xx分公司相繼換了三任總經理，由於每個經理的工作方法不同，也給財務票據報銷工作帶來一些難度，在這種情況下，我主動和籌建處財務資產部和經理進行多次溝通，及時領會了上級籌建處關於財務部門的工作目標和工作要求，及時瞭解掌握財務核算目標，依據財務目標審核票據，主動為分公司經濟活動提供經濟數據。

在票據審核上，嚴格遵守集團公司的相關財務規定和票據報銷實施細則，嚴格執行“一支筆”批錢和各項財務制度，嚴格依據規定審核各種票據，確保了票據的合理、合法，如實反映出企業的正常經營活動。並及時督促提醒員工上報相關票據，及時將審核的票據上報籌建處領導簽字，保證了回款及時，為企業正常經營活動提供了經濟保障。

二、着眼全局，做好與上管部門的銜接、溝通與辦理

由於xx籌建處資產財務部距離xx較遠，往來xx辦理業務極不方便，在這種客觀情況下，在資產財務部需要辦理業務的情況下，積極跑銀行，查詢銀行票據；去税務，繳納各種報表；積極為員工辦理失業保險、醫療保險；積極聯繫地方管理部門，保證了企業的各項經濟活動正常、順暢進行。

三、全力做好綜合管理工作，做好日常工作材料上報工作

目前，xx辦公室除了兩位經理外，辦公室就我一個人，在這種情況下，日常辦公室工作落在了我的身上，積極落實領導交辦的各種上報材料，積極編寫分公司周計劃、月計劃；積極編寫月總結、年度總結；積極完成領導交辦的各項工作任務。努力做好員工的日常考核和出勤考核工作，努力貫徹落實籌建處下發的各種規章制度，積極為分公司領導開展日常生產經營工作做好參謀。

回顧上半年的工作，全身心努力付出，得到籌建處財務資產部和有關領導的認可，給我開拓以後工作增加新的動力；同時得到xx員工的大力支持，給我以後工作增加無限快樂，雖説工作取得了一些進步，這一切都主要歸功於籌建處和分公司領導決策有方，歸功於籌建處和分公司同事的大力支持，有了團隊的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的順利開展。在此，由衷感謝各位同行的真心支持，願今後的工作我們仍然一路相輔相成、一如既往相互配合一路走來。