財務出納員的基本崗位職責（精品多篇）

出納崗位職責 篇一

崗位職責：

1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務，現金及銀行存款要做到日清月結；

2、實時掌握公司各賬戶資金動態，每週五及時報送資金餘額表，每週一及時報送資金變動表；

3、及時更新完善資金管理臺賬（包括資金餘額、票據、理財、賬戶資訊等臺賬），月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款餘額調節表及現金、票據盤點表等；

4、負責資金相關檔案的日常管理，包括但不限於銀行對賬單、銀行回單、銀行協議、理財合同等；

5、負責銀行櫃檯業務的辦理，同時協助資金經理做好與銀行的日常聯絡工作；

6、其他資金相關工作。

任職資格：

1、本科及以上學歷，財計、金融相關專業，1年以上出納崗位工作經驗；

2、能熟練使用各銀行網銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經驗（很重要），能熟練使用Excel等辦公軟體；

3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰，能獨立解決涉及網銀收付方面的一般性問題，具備良好的團隊協作意識及人際溝通能力；

4、具備良好的學習能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。

出納會計崗位職責 篇二

崗位職責：

1、製作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關資料資料；

2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；

3、認真稽核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準；

4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符；

5、每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用；

6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；

8、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題；

9、完成領導交辦的其他工作任務；

任職資格：

1、會計相關專業，專科以上學歷，具有會計初級及以上職稱；

2、認真細緻，愛崗敬業，有良好的職業操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

3、熟練操作財務軟體及辦公軟體；

4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力；

5、3年以上獨立做賬經驗，有電商經驗者優先考慮；

出納崗位職責 篇三

1、負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記，資金報表統計工作；

2、負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據，月未負責做銀行存款餘額調節表，及時清理未達帳項；

3、負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務處理；

4、負責配合財務部，做好資金報表分類整理工作，進行日常資料監控；

5、每日進行資料歸類總結，做好日審，反饋資金資料；

6、配合各業務部門進行資料支援工作。

出納的工作崗位職責 篇四

1、根據稽核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面餘額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於未達賬款，要及時查詢。

3、設定發票登記簿，明確專人保管，專人填開，並設定專門存放發票的場所。

4、設定銀行存款日記賬，根據稽核後的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，並結出餘額。

5、OA與金蝶系統付款流程下行。

6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，登出；工商調檔；銀行對賬；憑證裝訂等。

出納崗位職責 篇五

1、負責日常收支的管理和核對。

2、負責原始憑證的稽核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證製作、整理與上繳工作。

3、現金及銀行收付處理。

4、根據需要編制資金錶報，定期對賬。

5、協助會計做好各種賬務的處理工作。

6、收款與付款。

7、開具發票。

8、辦公用品採購、統計與發放。

9、倉庫固定資產盤點、統計。

10、快遞收發。

11、員工費用報銷。

12、計算工資。

13、員工入職、離職手續辦理，在系統中錄入招退工、社保、公積金的轉入和轉出。

14、主管交代的其他事項。

出納崗位職責 篇六

財險總公司-出納崗太平財產太平財產保險太平財產保險有限公司，太平財產太平財產保險，太平工作職責:

1、負責銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務印鑑管理；

2、負責日常資金支付管理及銀行對賬；

3、負責資金報表的填報；

4、負責公司有價單證的徵訂、入庫、 保管、下發、回收、銷燬等。

任職資格:

1、具備全日制大學本科及以上學歷，管理類、統計類相關專業優先；

2、具有2年以上出納相關工作經驗。