集運會計個人總結

2019年已經結束，回顧這一年來，我在公司各位領導及同事的大力支持下，順利的完成了全年的各項工作，現將2019年的工作情況做如下總結：

一、2019年主要完成的工作

1. 2019年初，上級公司財務部下發了2019年KPI考核指標，威海分公司針對考核指標逐項進行了分析學習，理解透徹，並以此做為財務工作的指導性文件，為順利完成各項財務考核指標，打下了良好的基礎。

2．根據《青島集運MAS報銷單製作規範》的各項規定，嚴格審核MAS費用報銷單、原始單據及工單等，對於業務招待費、差旅費的申請報銷流程和標準，嚴格按照《威海公司員工履職待遇、業務支出管理辦法》執行，2019年工單質量良好。

3．按照集運要求推行831税務平台系統上線，根據上級公司部署9月初如期完成了税盤的更換，並實現美元及人民幣電子發票的開具，當地客户開户行均可接收校驗美元電子發票，青島部分客户可接收美元電子發票。電子發票通過郵箱直接觸發給客户，減少了我司員工籤領及寄送發票的麻煩，提高了工作效率，同時也規避了丟失發票的風險。

4．按照上級公司要求，認真進行了財務工作的各項自查，並配合上級公司財務部進行了2019年財務大檢查，針對威海公司存在的問題及時的進行了有效整改。

5．結合實際業務合理拆分2019年廣義管理費預算，保證公司日常費用的正常列支，同時認真做好執行管控工作，所有費用均控制在預算範圍內。完成編報2020年預算初稿。

6．關注供應商往來，對於差異運費及時提醒督促核實，即時處理，做到賬目真實清晰。

二、2019年存在的問題及措施

1. 規範滯期費系統操作流程

為保證滯期費收取的及時性和準確性，對《威海公司運費管理辦法》進行了重新修訂，細化了各部門的職責流程，及審批備案條件等。

2. 對客户外幣折算的管控

依據上級公司要求，針對2017年至2019年4月存在外幣匯差低的情況逐票進行落實，並按要求在規定時間內進行補收，同時在公司範圍內多次郵件強調，增強員工意識。開票人員也加強對發票的審核，對於外幣折算人民幣結算的情況再次核實，確認無誤後開票。

3. 清理一次性供應商

威海分公司2017年使用一次性供應商代碼記賬進口押箱款，依據收據號碼核銷往來。2019年經過與客户溝通協調，全部提供了加蓋公章的供應商申請表及營業執照複印件，我司在系統內添加供應商後，將一次性供應商往來拆分掛入實際供應商下。

4. MAS費用報銷發票的使用

餐費報銷存在發票連號問題，經過與報銷人員落實，雖然存在特殊原因，但由於不符合規定，已通知相關人員進行整改，並再次通知公司全體人員，除超發票限額外，不允許使用連號發票。

5.到賬資金的規範認領

為規範資金認領，避免虛假及滾動核銷的情況，財務部建立了資金認領羣，要求責任人在認領資金時將憑發票號做資金認領的截圖發至該羣，財務在做資金預核銷時進行核實，規避了發票明細與資金認領明細的不符的情況發生，有效的保證了發票明細與資金認領的一致性。

三、2020年的工作計劃

1. 積極響應上級公司數字化戰略，為客户提供更加便捷的服務，優化結算流程，提升客户體驗。2020年在持續加強ECBS系統推廣的前提下，推出航運在線通業務，外貿出口業務結算涉及的運費查詢對賬、運費支付與核銷、發票申請等功能均可實現在線操作。推行中金在線支付，與客服部協調合作實現進口換單EB系統上線後的支付功能啟動，進口換單結算業務由客户到我司現場辦理轉為網上在線辦理，足不出户即可完成付款及核銷運費。

2. 着力提升部門服務水平，在做好財務監督及管理工作的同時，全力提高財務部服務質量，服務於客户，服務於公司各部門，助推業務發展，促進工作高效規範，做好服務保障。

3. 以公司KPI考核標準為日常工作準則，認真做好資金管理、往來核算、發票管理、系統管理等各項工作，確保考核取得好的成績。

4. 持續加強未清項的清理工作，把未清項清理做為日常工作的重點，定期通過系統提示導出對應業務明細，逐筆核查處理，做到及時發現問題及時解決，系統原因導致的問題積極反饋上級公司，並跟蹤落實結果，把未清項數量降到最低。

以上是我的述職報告，不盡之處請各位領導及同事提出寶貴意見，謝謝。