2019年財務主要工作內容及目標

財務主要工作內容及目標

主要工作內容

1. 每月配合共享出完報表後，向財務科上報損益表、單井情況表、財務分析；向工委上報各類分析；向項目經理上報經營分析；完善收支大表。

2. 確認個税上報西南鑽井，通知其發起。

3. 與經營部門配合歸集在鑽井及完成井的未入賬成本。

4. 5-25號之間處理報銷。

5. 與甲方結合單井結算，結算確認單下來後，去西南鑽井開票，交至甲方發起掛賬。並在次月結合完成資金回收。

6. 處理與公司的各項成本往來，例如工資、社保、折舊、勞務、通訊費等等。

7. 整理賬面材料發料明細，上轉安全費用至本部。

8. 勞資科工資表出來後，彙總川西、西南、永川三個項目，制個人所得税抵扣模板發至西南鑽井，待系統導出後，將最終個税明細轉至財務科，制最終工資表。

9. 每月10號和20號分別上報未來三個月的滾動成本指標預算。

10.確認每月收入成本，新收入準則後確保單井毛利率不異常。

11. 月底通過待認證科目完成進項税的轉進轉出，彙總川西和永川的進項税，整理台賬，向西南鑽井收進項税。

12.月末進行項目機關製造費用、井隊製造費用、待工費用的結轉；完成完井結算後的單井結轉；結轉本年利潤。

13.配合共享出具財務報表。

14. 登記網電費用台賬，完井後辦理網電銷户，之後辦理網電退費。

15.經營結算後，成本業務掛賬，並上報資金付款計劃；每月與財務科結合上報承兑計劃。

16.月底上報損益表初稿及未入賬成本統計表。

17. 單井考核。

主要目標

1.  針對內容第3條，本年力求完成井未入賬成本歸集完全、準確，需要暫時及時與財務科經營科聯繫，及時暫估，將未入賬成本暴露在各級檢查審計之前。

2.   針對內容第4條，本年主要費用科目指標不超標。

3.  針對內容第5條，本年力求資金回收率85%以上，完成井及時完井結算，尤其是井下試氣部分，加快資金回收力度。

4.  針對內容第10條，確保本年單井不虧損並且單井毛利率不異常。

5.  針對內容第14條，及時清理在外應收賬款，力求本年將中江部分網電預存款及雲永頁1井的保證金回收完畢。

6.  針對內容第15條，勤於財務科資金部門溝通，多要資金，加快應付賬款清理，爭取不因為資金原因影響井隊生產。

7. 針對內容第17條，單井考核涉及各個部門，目前主要由經營財務最終歸集、調整，工作難度大，效果也不好，接下來及時通知各個部門成本發生情況，各部門加強成本管控，力求單井考核多兑現。