財政票據自查報告多篇

【第1篇】財政票據管理工作自查報告

我辦六個編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非税收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現按照省非税局、市非税處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進行了認真的自查，從四個方面彙報如下：

一、基礎工作。

一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷燬的程序和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計劃、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面）、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領發辦公場所上牆公示外，我們還將其在“***區非税收入網”網頁中向公眾公示，儘量能讓多數人瞭解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。

二是按要求設立了各項票據台賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務信息，定期核對台賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了台賬，做到了每個工作日及時登記台賬，打印入出銷等相關憑據，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與台賬庫存數，確保了賬庫相符。同時，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。

三是做到了專人專庫專櫃保管票據，確保了票據安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用於存放財政票據，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業性收費票據，一間存放礦產品税費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標籤分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備，同時還配備了乾粉滅火器兩台。凡拆封的票據均按順序排放於票據櫃中，並備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置於票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過採取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區財政票據安全工作萬無一失，從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。

三是加強了與物價部門的橫向聯繫，聯合行文進一步明確了非税收入票據的購領、使用和繳銷的程序：規定從今年開始，執收單位再次購領票據前，應將已使用的票據先到物價局審核，再到非税辦辦理繳銷手續，若款項尚未繳入非税收入匯繳結算户，則及時催繳，待款項繳齊後給予準購票據。通過這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算户管理的非税收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專户存儲率達到了100%。

二、日常管理。

一是所有票據統一向市票據科購領，並及時清結票據工本費。從xx年開始，我區不再印製任何財政票據，所需票據均從市票據科購領後按程序發放給各個執收單位。xx年共向市票據科購領財政票據4.46萬冊，其中新版財政票據3.5 萬冊，89萬份；礦產品税費票據1.96萬冊，向市非税處交納票據工本費共計20.2萬元，沒有出現過拖欠現象，今年以來還採取了按計劃數額預交的方式。

二是進一步規範了票據發放管理。

我區從今年元月1日起，全面啟用新版票據，老版票據共計 冊一律封存，並按規定程序予以了銷燬。在票據的發放程序上，實行“財政統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結合”的辦法。在票據發放的程序上，今年三月份出台的《***區規範非税收入管理暫行辦法》中對鄉鎮政府機構和礦產品税費統徵機構作了特別規定，《暫行辦法》第二十八條明確規定“鄉鎮財政所負責本鄉鎮非税收入票據的統一管理” ，第二十九條明確規定“進一步健全礦產品税費統徵票據管理網絡，完上善礦產品税費統徵票據監管機制。***區礦產品税費統徵辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產品税費徵收站、驗票站和稽查隊的票據管理監督工作；各礦產品税費徵收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。礦產品税費統徵票據由總票管員向***區非税收入管理辦公室申請領用。領用票據時，總票管員應提供上次票據發放、使用和庫存情況，***區非税收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領用。分票管員向總票管員申請領用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和***區非税收入管理辦公室票據稽查”，由此可見，我區財政票據的發放程度是層次分明，重點突出的。

在執行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規定標準收取，不多加一分錢，並將票據工本費項目、標準、批准文號等製成公示欄，上牆公示，同時在“***區非税網”中公示，接收執收單位和羣眾的監督。xx年票據工本費收入6.8萬元，全部上繳到區級國庫。

對於一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規定程序進行了審批，如xx年舉辦的跳水錦標賽用票、區委黨校中青班、科幹班用票等。

執收單位已領用的空白舊版票據，我辦在對用票單位進行年檢年查時，剪掉了票據號碼，以廢票的形式予以了繳銷。

三是嚴格把好票據核銷環節。

票據核銷是整個票據管理的關鍵環節。我們在實際操作中主要把握好了三個方面：首先，劃分部門責任，即明確物價部門負責對執收單位已填開使用票據收費的項目、標準進行審核，財政部門負責對執收單位票據使用份數、開票收款金額和繳財政專户金額進行核實，財政票據核銷工作細化到了每個執收單位的每本每份票據，各個執收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據核銷時“只銷不核”的做法；其次，對重點收費單位（票據使用量大的單位），我們結合日常稽查工作，將票據繳銷工作前移到執收單位，既提高了工作效率和服務質量，又方便了執收單位，得到了執收單位的一致好評，如xx年度共上門核銷票據xx多本、10萬多份，核銷金額達3600多萬元； 再次，對執收單位長、短票據，我們要求財政票據管理員及時查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術上的差錯，與執收單位核對後及時予以糾正，屬執收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執收單位責任人寫出書面材料，詳細説明情況，經執收單位簽署意見，並登報申明作廢，登報資料和情況説明一併報我辦存檔，按程序給予核銷。

四是妥善進行了票據銷燬，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清冊，經過監銷員一一核對後，進行了銷燬處理；對於用票單位購領後未使用的廢止票據，在日常的的票據核銷和年檢年審時核銷了單位購領數，並剪掉票據號後退執收單位保存；對於超過五年的票據存根，由執收單位提出銷燬申請，造具銷燬票據清冊，我辦派人監銷，如今年區交通局銷燬已廢止的規費票據就是按上述要求進行操作的。三、年檢情況。我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執收單位下發一個年檢通知，明確年檢的時間、對象、範圍和具體要求，同時抽調人員，集中一段時間完成此項工作。xx年應檢單位 159個，實檢單位151個，實檢佔應檢的95%（沒有年檢的8個單位是一些臨時機構，領用的是往來結算收據）。年檢工作主要是採取以執收單位自查送審為主，財政票據管理員進駐單位重點檢查為輔的方式進行的。

通過開展票據年檢工作，夯實了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。同時，也及時發現了執收單位在票據管理中存在的一些問題：鄉鎮一級的票據管理相對滯後，個別單位截留非税收入，存在票據混用現象，單位票管員的素質有待進一步提高，轉賬結算業務銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非税收入一般繳款書》（手工）第五聯為非税機構記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難於辨認等。

四、對當前票據管理工作的幾點建議：一是我區票據工作涉及到159個用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒有票據專用交通工具，財政票據中轉既不方便又不安全，特別是20多個礦產品税費統徵站都在山區鄉鎮，票據的購領和繳銷十分不便，因此肯請市非税處給予考慮，優先給我區配置一台票據專用車；二是礦產品税費票據由市裏統一印製後，票據工本費提高幅度較大，建議市票據科與承印企業商談能否降低成本。三是近年來縣市區財政從事票據管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門造車”，建議市票據科統一組織他們到先進地區學習經驗，提高管理水平；四是省非税局在設計票據種類時，村級票據只有一種，滿足不了村級財務的需要；五是建議上級非税部門與代理銀行進行協調，轉賬結算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》；六是建議省非税局票據處能否將《一般繳款書》（手工）非税機構記賬聯從第五聯調到第三聯，便於與單位對賬。

【第2篇】財政票據使用管理自查報告範文

嚴格執行財政票據管理制度我院由主管會計專人管理財政票據，建立了財政票據登記制度，設置了財政票據管理台帳;按規定領取了《財政票據購領證》，實際領購財政票據數量及種類與《財政票據購領證》記錄相符。如下是給大家整理的財政票據使用管理自查報告範文，希望對大家有所作用。

財政票據使用管理自查報告範文篇我縣非税收入票據管理工作在市非税收入管理局的支持、關懷和具體指導下，在縣財政局的正確領導下，根據《湖南省非税收入管理條例》、《湖南省非税收入票據管理辦法》和長沙市非税收入管理局關於開展非税收入票據管理工作檢查的通知長非税[]15號文件精神，針對全縣非税收入票據管理工作進行全面自查和檢查，現將有關情況彙報如下：

一、完善非税收入管理制度。初根據縣財政局的統一部署結合非税收入管理局的實際，制定出瞭望城縣非税收入管理局工作制度和崗位職責，共分十部分若干條，即學習制度、廉政制度、監督稽查制度、票據管理制度、財務管理制度、稽查監督崗位職責、票據管理崗位職責、徵收管理崗位職責、收入計劃崗位職責、辦公室崗位職責，努力做到了依法行政、依法管理，為全縣非税收入的徵收管理奠定了基礎，提高了我縣非税收入管理工作水平。

二、狠抓基礎工作，規範票據管理。一是根據《湖南省非税收入票據管理辦法》及相關規定，建立健全了票據購領、發放、保管、核銷、銷燬、年檢、稽查制度，堅持專人、專帳、專庫、專櫃和票款分離管理制度，財政票據實行計算機管理，票據台帳記錄齊全完整。二是及時、準確制定了財政票據的使用計劃並嚴格執行，按規定發放票據。三是各執收單位或收取非税收入均使用湖南省人民政府財政部門統一印製財政部監製的非税收入票據，並向縣非税收入管理局申領。無私自印刷票據，亂用、私開票據的現象。四是通過單位的《財政票據及收入解繳表》與會計審核，計財核對，徵管稽查檢查，非税收入票據實現了憑證領用、限量供應、繳舊換新、票款同步。五是設立票據總帳、分户明細帳和領用明細帳，及時登記和核對，確保票據領、銷、存等情況清楚，為各執收單位用票提供快捷、優質的服務。六是票據銷燬手續完備，對已廢止的庫存過期的空白票據，用票單位購領未使用的廢止票據，已達到保管年限的申請銷燬的票據均按規定清理造冊，按程序進行了銷燬。

三、重點檢查與日常稽查相結，全面加強我縣非税收入管理。一是完善非税收入的舉報、稽查、獎勵、處分和責任追究等監督制度，加強對部門和非税收入執收行為的監管檢查，確保了收支兩條線政策的貫徹落實和年度預算的執行。二是根據《湖南非税收入管理條例》、《湖南省非税收入稽查暫行辦法》等規定，6月中旬至8月底對19個鄉鎮、22個縣直執收單位的財政票據進行了全面稽查。三是開展專項調查。由於我縣受特殊地理位置的影響，全縣有7個鄉鎮屬於湖區，根據上級和縣政府的規定，以前湖區可向農民收取農排電費，我局分別對東城、喬口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及農排電費統籌管理的7個鄉鎮的農排電費的用票、收取、管理和使用情況進行專項調查。

四、切實抓好年檢，決不走過場。11月至12月我縣對193個票據領購單位進行了全面年檢。一是審查各執收單位購領使用票據依據的文件合法性，包括查證收費許可證原件並複印給檢查組;使用的規範性，查看有無利用票據亂收費或超標準、超範圍收費;有無串用、混用票據的現象。二是審查執收單位落實收支兩條線的情況。三是對票據丟失、損毀票據的處理情況。四是審查票據金額與繳財政情況是否一致。

五、存在的問題及整改措施。由於執收單位票據管理員認識上的不到位，個別單位在票據填開時不夠規範，如不按要求填寫審計卡;個別單位填票不認真，造成票據浪費;個別鄉鎮用往來據收取非税收入。根據上述存在的問題，我們提出了整改措施、建議和並寫出了調查報告，切實做到強化措施，加強管理，自查自糾，整改到位，實現源頭控管。

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【第3篇】某區財政票據管理工作自查報告

財政票據管理和使用自查工作，我院領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我院的管理更加規範。如下是給大家整理的某區財政票據管理工作自查報告，希望對大家有所作用。

某區財政票據管理工作自查報告篇根據市財政局《關於開展政府非税收入徵管情況專項檢查的通知》蘭財非税[20xx]4號精神，我局對本單位20xx年至20xx年非税收入收支管理工作進行了認真的自查，並填報了《xx市非税收入專項檢查自查情況表》，現就自查情況報告如下：

一、非税收入收支情況

我局非税收入涉及馬拉松報名費、捐贈收入、利息收入和馬拉松芯片押金、學費住宿費(xx市體育運動學校)、經營性收入(全民健身指導中心)。20xx年馬拉松報名費21.14萬元，捐贈收入527.2萬元、健身路徑投標保證金9萬元、利息收入1.156989萬元、經營性收入33.81萬元、學費11.7萬元、住宿費1.95萬元;馬拉松報名費38.349萬元，捐贈收入629萬元、利息收入2.0241萬元、經營性收入30.94萬元、學費12.96萬元、住宿費2.16萬元;馬拉松報名費59.967萬元，捐贈收入773.02萬元、利息收入2.6357萬元、馬拉松芯片押金63.27萬元、經營性收入37.8萬元、學費17.46萬元、住宿費2.7萬元，均已全部上繳。

二、自查情況

(一)領導重視，切實抓好非税收入徵管和收支管理工作。局黨組一貫重視非税收入徵管和收支管理工作，每年年初均把此項工作列為局內重點工作任務目標。按照工作計劃，我局對系統各單位提出了具體的工作要求，責令各單位要高度重視，確定專人認真統計，確保上報數字真實準確，認真總結分析非税收入徵管中存在的問題並整改落實，切實把我局系統的非税收入徵管和收支管理工作落到實處。

(二)分工明確，指定專人負責非税收入徵管和收支管理工作。局計財處負責全局系統各單位的非税收入徵管和收支管理的綜合管理工作，並由全局系統各單位專人負責票據領用、管理和審驗工作。嚴格遵循 領用審核，限量發放，驗舊換新，以票核費的原則進行票據的管理和審驗，從源頭上加強了非税收入管理。

(三)建章立制，建立非税收入徵管和收支管理的長效機制。多年來，我局根據有關法律法規規定，結合我局實際，制定了相關規範性文件，形成了較完善的制約機制，初步建立了非税收入徵管和收支管理的長效機制，在此次自查工作中得以更好地完善和落實。

(四)強化監管，進一步加強對非税收入徵管和收支管理工作的監督。按照市財政局的要求，我局加大了非税收入票據管理力度，堅決杜絕坐收坐支和票據填寫不規範的問題。

三、存在的問題及整改

通過自查，我局20xx年以來的各項非税收入已全部上繳到市財政局，不存在非税收入應繳未上繳、未及時上繳及違規使用票據等違反規定的事項。在下步工作中，我局將在財政部門的指導下，嚴格按照《甘肅省政府非税收入管理條例》要求，進一步加強非税收入徵管和收支管理工作，嚴格做到收繳分離，切實保證各項非税收入工作的順利開展。

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【第4篇】財政票據管理工作自查的報告

財政票據管理工作自查的報告範文

財政票據管理工作自查的報告範文

興慶區財政局：

根據銀興財發[xx]22號文件精神，對我單位xx年1月1日至xx年12月31日有關行政事業性收費及財政票據管理工作進行了認真的自查，現將自查情況報告如下：

一、高度重視，認真開展自查工作。在收到財政發文件後，工作人員認真領會文件精神，對xx年1月至xx年12月票據的`管理使用進行了嚴格的自查，並認真填寫行政事業性收費及財政票據管理自查表，做到領用票據數量底數清，收入金額數字清。

二、嚴格執行財務管理制度及票據管理制度。xx至xx年我單位嚴格執行財務及票據管理制度，無帳外帳、私設小金庫等違法問題，所收金額全部及時繳入賬户。收費人員在領用收費票據時，由票據管理人員詳細登記領用數量、票面金額及票據號碼，收費時開票人與收費人分開，共同合作，互相牽制，所收現金及時交入銀行，票據繳銷、稽核中，票面金額與實際收到現金完全相符方可繳銷，嚴格執行職責分離制度。妥善保管保管存根，銷燬票據時登記造冊並報同級財政部門後由財政部門統一銷燬，有作廢票據時，必需三聯齊備時方可作廢。對xx年丟失的收據已在報刊上登載聲明作廢，並在審計中對此事做出了處理。收費中按照興慶區發收費許可證規定項目，無擅自增加項目，擴大範圍及提高收費標準及亂收費的現象，各項收入嚴格執行收支“兩條線”的規定，不作支現金。

在這次自查中，發現票據管理中也存在個別失誤，在今後的工作中，我們會更加嚴格的執行票據管理制度，力爭把工作做做到最好。

【第5篇】財政票據使用管理自查報告

一分錢，並將票據工本費項目、標準、批准文號等製成公示欄，上牆公示，同時在“區非税網”中公示，接收執收單位和羣眾的監督。票據工本費收入6.8萬元，全部上繳到區級國庫。

對於一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規定程序進行了審批，如舉辦的跳水錦標賽用票、區委黨校中青班、科幹班用票等。

執收單位已領用的空白舊版票據，我辦在對用票單位進行年檢年查時，剪掉了票據號碼，以廢票的形式予以了繳銷。

三是嚴格把好票據核銷環節。

票據核銷是整個票據管理的關鍵環節。我們在實際操作中主要把握好了三個方面：首先，劃分部門責任，即明確物價部門負責對執收單位已填開使用票據收費的項目、標準進行審核，財政部門負責對執收單位票據使用份數、開票收款金額和繳財政專户金額進行核實，財政票據核銷工作細化到了每個執收單位的每本每份票據，各個執收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據核銷時“只銷不核”的做法；其次，對重點收費單位（票據使用量大的單位），我們結合日常稽查工作，將票據繳銷工作前移到執收單位，既提高了工作效率和服務質量，又方便了執收單位，得到了執收單位的一致好評，如共上門核銷票據多本、10萬多份，核銷金額達3600多萬元； 再次，對執收單位長、短票據，我們要求財政票據管理員及時查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術上的差錯，與執收單位核對後及時予以糾正，屬執收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執收單位責任人寫出書面材料，詳細説明情況，經執收單位簽署意見，並登報申明作廢，登報資料和情況説明一併報我辦存檔，按程序給予核銷。

四是妥善進行了票據銷燬，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清冊，經過監銷員一一核對後，進行了銷燬處理；對於用票單位購領後未使用的廢止票據，在日常的的票據核銷和年檢年審時核銷了單位購領數，並剪掉票據號後退執收單位保存；對於超過五年的票據存根，由執收單位提出銷燬申請，造具銷燬票據清冊，我辦派人監銷，如今年區交通局銷燬已廢止的規費票據就是按上述要求進行操作的。

三、年檢情況。我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執收單位下發一個年檢通知，明確年檢的時間、對象、範圍和具體要求，同時抽調人員，集中一段時間完成此項工作。應檢單位 159個，實檢單位151個，實檢佔應檢的95%（沒有年檢的8個單位是一些臨時機構，領用的是往來結算收據）。年檢工作主要是採取以執收單位自查送審為主，財政票據管理員進駐單位重點檢查為輔的方式進行的。

通過開展票據年檢工作，夯實了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。同時，也及時發現了執收單位在票據管理中存在的一些問題：鄉鎮一級的票據管理相對滯後，個別單位截留非税收入，存在票據混用現象，單位票管員的素質有待進一步提高，轉賬結算業務銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非税收入一般繳款書》（手工）第五聯為非税機構記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難於辨認等。

四、對當前票據管理工作的幾點建議：一是我區票據工作涉及到159個用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒有票據專用交通工具，財政票據中轉既不方便又不安全，特別是20多個礦產品税費統徵站都在山區鄉鎮，票據的購領和繳銷十分不便，因此肯請市非税處給予考慮，優先給我區配置一台票據專用車；二是礦產品税費票據由市裏統一印製後，票據工本費提高幅度較大，建議市票據科與承印企業商談能否降低成本。三是近年來縣市區財政從事票據管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門造車”，建議市票據科統一組織他們到先進地區學習經驗，提高管理水平；四是省非税局在設計票據種類時，村級票據只有一種，滿足不了村級財務的需要；五是建議上級非税部門與代理銀行進行協調，轉賬結算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》；六是建議省非税局票據處能否將《一般繳款書》（手工）非税機構記賬聯從第五聯調到第三聯，便於與單位對賬。

【第6篇】財政票據自查報告

一、健全組織，強化領導

為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、嚴格清查，不走過場

成立清查小組，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真自查，及時自糾

按照《綿竹市財政局關於開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。

1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則，所有的業務收入都全額繳入財政國庫，並按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入台賬，每月末按時與財政國庫科對賬；每一筆業務支出都嚴格按照經辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的審批程序執行財務報銷制度。

2、財政票據指派專人專管，建立了票據領用、核銷台賬，年底按財政票據管理要求進行清零並註銷。

3、我局財務印章管理原則是：分開存放保管，監督審批使用。財務專用章由會計負責保管，法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方，並且經常檢查，非保管人員不得使用，非經單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。

4、財務科的職能職責明確，下設會計和出納兩個崗

位，各自職責分工明確，會計與出納之間，相互協調配合，並相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤後方可結賬。會計並定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。

5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理，但還不夠完善，下步應按照要求進一步完善會計核算。

6、無違規開設銀行賬户，現有賬户按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

7、財政資金按相關規定進行管理與使用，財政資金撥付流程科學規範，財政資金審核及時到位，無財政資金未納入國庫集中支付。

這次自查自糾，是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動，使我們及時發現問題，並針對存在的問題及時加以整改，從而使我局財務工作更加完善有效。

為貫徹落實市聯社案件專項治理工作，本人認真學習和領會了《關於落實案件專項治理採取有效措施防範銀行案件風險的通知》(銀監通[xx]6號)、《關於加大防範操作風險工作力度的通知》(銀監發[xx]17號)和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案(銀監辦發[xx]77號)精神以及省協會《關於防範操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，並根據自身情況展開自查。現將自查情況彙報如下：

一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。

一是提高政治意識。能夠深入學習“xxxx”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前

【第7篇】財政票據自查報告新選

一、狠抓政治理論學習，增強廉潔執政意識，促進思想觀念、職業道德和工作作風的明顯改進。

會計集中核算制度改革是貫徹落實中紀委四次全會精神的重大舉措，是財政工作的一項重大改革，也是為了從源頭上治理和預防****而作出的正確決策。有利於解決會計信息失真，會計秩序混亂等問題，維護正常的財經秩序，實現勤政廉潔的政府形象。

首先，成立了機關黨風廉政建設責任制領導小組，建立起加強黨風廉政建設和反腐糾風工作的領導體制和工作機制。並結合與縣財政局鑑訂的《黨風廉政建設和反腐糾風工作責任書》。多次召開會議，具體研究、制定和細化本單位黨風廉政建設責任制。把目標任務層層分解，落實到人到崗位，形成一級抓一級，級級有責任。堅持自己負總責親自抓，分管領導全力抓，把黨風廉政和反腐糾風工作同業務工作同安排、同落實、同檢查，做到標本兼治，綜合治理，確保黨風廉政建設各項工作落到實處。

其次，狠抓學習教育活動，增強機關班子和廣大幹部職工的廉潔執政意識。加強對領導幹部和公務人員的宗旨教育是防止****的一項基礎性方法。組織全體職工認真開展幹部職工思想作風組織紀律整頓和狠剎“四股歪風”教育整頓活動，學習黨的十六界四中全會精神，以及《中國共產黨黨內監督條例》、《紀律處分條例》、《黨章》、《行政許可法》，加強對班子、班子成員和幹部職工的理想信念教育、思想政治教育、紀律作風教育、道德法制教育、科學文化教育，提高幹部職工的思想境界和道德修養，增強抵禦各種誘惑的自覺性和自控能力，減少產生****的源頭。堅持每週的政治理論學習必學黨風廉政建設和反****有關規定。同時，通過學習教育活動，使自己進一步增強了實踐“三個代表”重要思想的自覺性，提高了政治鑑別力和職業道德修養，鞏固了宗旨觀念，強化了服務意識、政治意識和大局意識，牢固樹立了正確的權力觀、地位觀、利益觀，增強了遵紀守法的自覺性，提高了拒腐防變能力。全年在各項學教活動中自己記學習筆記萬餘字，寫心得體會。

第三，加強制度建設，明確工作責任，充分發揮制度的約束作用。結合以上各項學習教育活動的深入開展，機關嚴格了管理，重新修訂完善了包括黨風廉政建設在內的各項規章制度，使同志們學有依據，幹有標準，規範行為，增強廣大幹部職工的向心力和凝聚力。同時，自己及班子成員對照《廉政準則》和《責任書》及有關要求，開展了批評和自我批評，揭擺問題，自查自糾，提出的意見和建議，得出措施，立即糾正。經過測評，滿意率達到了100%。

二、模範執行《廉政準則》，廉潔自律工作進一步加強。

一年來，自己始終把領導幹部廉潔自律擺在首要位置，認真貫徹執行中央對領導幹部嚴格要求，嚴格教育，嚴格管理，嚴格紀律，嚴格監督的指示精神，圍繞《廉政準則》，強化廉政教育、着眼於防範，除自己模範執行黨風廉政建設的各項規定外，注意增強班子內部及班子成員廉潔自律意識。運用先進典型開展示範教育，開展雙學雙查、思想作風建設總結檢查和廉潔自律專題民主生活會等活動，規範領導幹部的從政行為，提高政治敏鋭性和黨性原則，在政治上同黨中央保持一致，堅決貫徹執行縣委、縣政府的決議、決定和各項工作部署。同時定期開展談心活動，化解矛盾，增進班子團結，形成堡壘作用。一年來，自己和單位全體人員無一人收受核算單位的禮品禮金，無一人利用職權謀取非法私益，無“吃、拿、卡、要”行為以及其他違反黨風廉政建設規定的行為發生，業務招待費進一步得到控制。全年民主生活會召開率達100%，領導成員參加率達100%。

三、立足會計崗位，強化會計監督，源頭治理工作取得積極進展。

作為專職的會計核算和管理部門，搞好會計監督，維護財經秩序，促進源頭治理是我們義不容辭的責任。把進一步規範業務操作流程，完善核算監督體系，作為單位工作的重心。促進全縣會計集中核算工作高質量向縱深發展，努力從源頭上預防和解決****問題。

（一）縣直機關會計集中核算運行平穩，實施規範，源頭治理成效顯著。

，為了進一步提高會計管理和集中核算水平，採取了一系列措施，核算監督工作取得了新的進展。一是簡化報帳程序，提高工作效率，方便核算單位。一年來，始終要求全體工作人員堅決按照“嚴格管理，熱情服務”的總原則，不斷深化會計改革，在報帳程序、操作規則，支出標準、檔案查閲、信息反愧實物資產管理等方面進行了有益的改進和探索，使核算監督質量有所提高，運行更加規範，核算單位普遍反映良好。二是加強信息反饋，為領導決策服務。堅持每月月終出一份收支報表和銀行存款餘額表，分別報送縣上有關領導和財政局，使領導及時掌握有關單位的資金使用情況，防止財政資金沉澱，提高財政資金使用效率，為政府合理調度財政資金提供了決策依據。從而避免了一些單位無限度向財政伸手要錢的現象，有效預防了核算單位領導幹部違規違紀以權謀私現象。三是收集整理上級各部門中的有關支出核算標準文件資料，統一支出口徑，方便核算工作；四是開展了對核算單位週轉金使用情況檢查，嚴格了制度規定，並積極配合盛市有關部門對全縣職能部門二00三年帳務專款撥付使用等情況進行了全面審計檢查，開展了帳户清理專項整治活動。

【第8篇】最新財政票據自查報告

xx年，我們堅決在縣財政局黨組的正確領導下，在鎮黨委、鎮政府的直接領導下，繼續高舉鄧小平理論的偉大旗幟，按照“xxxx”重要思想及科學發展觀的要求，改善思路、端正態度、積極創新，真抓實幹，現將工作計劃簡要彙報

（一）加大財政税收工作力度，不斷壯大鎮財政實力。

1、採取多種形式加大各項税收政策宣傳力度，讓依法納税的觀念逐步深入人心。

2、規範財政支出，確保財政增收。在日常支出時，加大對税務發票審核力度，以税務發票為支出要件，以支出促徵收，加大對國税、地税部門支持力度。

【第9篇】開展保密工作的財政票據自查報告

縣委保密辦：

×年，我局把保密工作與財政工作緊密結合，加強領導，明確責任，堅持安全規範，強化保密教育和保密基礎工作，排查糾紛，嚴厲打擊經濟違法行為，大力開展保密工作。建立良好的眉縣經濟秩序。為了切實貫徹落實保密工作要求，進一步強化管理工作，確保國家祕密安全，按照縣委保密辦、縣保密局關於開展保密大檢查的通知（縣保辦發號）要求，現將我局開展保密工作及自查情況報告

一、加強組織領導，強化全系統幹部職工保密意識。

今年我局加強對全系統幹部職工進行包括保密教育在內的政治業務素質教育，結合行業實際，有計劃、分層欠、多方式地組織學習培訓，強化系統幹部保密意識。

一是首先調整充實保密組織。根據人事變動，我局及時調整充實了保密組織，組建了以黨委書記、局長×××同志任組長，副局長、紀檢書記任副組長，局各股室及局屬各單位負責人為成員的保密委員會，局辦公室負責承辦日常工作。

二是分層次集中培訓。以保持共產黨員先進性教育活動為契機，結合財政業務實際，我們對各鄉鎮財政所、局各股室、局屬各單位內勤進行了業務培訓，學習並熟悉公文特別是“三密”（、機密、祕密）文件處理保管規定及內務等工作要求，組織學習了《基層單位內勤崗位職責》，進一步規範了職責。

二、提高保密水平，積極落實全系統財政保密工作。

一年來，我局對保密工作認真組織安排，局保密委積極研討，貫徹落實縣委保密辦有關保密工作措施，嚴格執行保密工作制度。

一是加強“三密”文件資料的管理。截止目前我局共收到的涉密文件資料共份，其中級份，機密級份，祕密級份，今年未有銷燬涉密文件。我局對“三密”文件實行專人管理、專人負責，責任到人，無有丟失文件或隨意違規出售文件等。

二是提高計算機保密維護。我局共有計算機台，其中上互聯網台，用於辦公枱，用於計算機培訓台，其中涉密計算機台，互聯網的計算機與局域網物理隔離，上互聯網的計算機無涉密信息資料。對於涉密計算機，統一採取口令設置，身份認證，用於財政專户管理計算機台，用於全縣幹部工資發放計算機台，專人專用，設有保密裝置。

三是增強保密設施配備。今年我局按規定配置了鐵門、鐵窗、鐵櫃等裝備；重新修訂了《保密工作制度》、《密碼傳真工作制度》以及《經濟統計工作制度》等。完善了保密制度，為我局保密工作的開展奠定了物質基礎。

開展保密工作，在縣、市業務主管部門的指導下，我們雖然做了大量的工作，但對於保密守則等規定執行的還不夠全面，不夠徹底。我們決心以這次大檢查為契機，堅持不懈地抓好對全體財政幹部特別是涉密人員的教育管理，加強業務培訓和崗位訓練，不斷完善規章制度，強化保密意識，堅決杜絕失泄密問題發生，為我縣經濟發展創造良好的條件。

【第10篇】財政票據自查報告最新

，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣財政局及局支部的精心指導和大力支持下，自己始終堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以財政會計改革為重點，積極認真學習十六大、十六屆四中全會精神和中省市關於黨風廉政建設和反****工作的決定，認真貫徹落實黨風廉政建設的各項規定，紮實有效地開展會計事務管理和全縣會計集中核算工作，強化會計執法力度，為從源頭上預防和治理****做出了一定成績，園滿完成了各項工作任務。現將自己度貫徹落實黨風廉政建設責任制情況和執行廉潔自律有關規定的情況彙報

一、狠抓政治理論學習，增強廉潔執政意識，促進思想觀念、職業道德和工作作風的明顯改進。

會計集中核算制度改革是貫徹落實中紀委四次全會精神的重大舉措，是財政工作的一項重大改革，也是為了從源頭上治理和預防****而作出的正確決策。有利於解決會計信息失真，會計秩序混亂等問題，維護正常的財經秩序，實現勤政廉潔的政府形象。

首先，成立了機關黨風廉政建設責任制領導小組，建立起加強黨風廉政建設和反腐糾風工作的領導體制和工作機制。並結合與縣財政局鑑訂的《黨風廉政建設和反腐糾風工作責任書》。多次召開會議，具體研究、制定和細化本單位黨風廉政建設責任制。把目標任務層層分解，落實到人到崗位，形成一級抓一級，級級有責任。堅持自己負總責親自抓，分管領導全力抓，把黨風廉政和反腐糾風工作同業務工作同安排、同落實、同檢查，做到標本兼治，綜合治理，確保黨風廉政建設各項工作落到實處。

其次，狠抓學習教育活動，增強機關班子和廣大幹部職工的廉潔執政意識。加強對領導幹部和公務人員的宗旨教育是防止****的一項基礎性方法。組織全體職工認真開展幹部職工思想作風組織紀律整頓和狠剎“四股歪風”教育整頓活動，學習黨的十六界四中全會精神，以及《中國共產黨黨內監督條例》、《紀律處分條例》、《黨章》、《行政許可法》，加強對班子、班子成員和幹部職工的理想信念教育、思想政治教育、紀律作風教育、道德法制教育、科學文化教育，提高幹部職工的思想境界和道德修養，增強抵禦各種誘惑的自覺性和自控能力，減少產生****的源頭。堅持每週的政治理論學習必學黨風廉政建設和反****有關規定。同時，通過學習教育活動，使自己進一步增強了實踐“三個代表”重要思想的自覺性，提高了政治鑑別力和職業道德修養，鞏固了宗旨觀念，強化了服務意識、政治意識和大局意識，牢固樹立了正確的權力觀、地位觀、利益觀，增強了遵紀守法的自覺性，提高了拒腐防變能力。全年在各項學教活動中自己記學習筆記萬餘字，寫心得體會。

第三，加強制度建設，明確工作責任，充分發揮制度的約束作用。結合以上各項學習教育活動的深入開展，機關嚴格了管理，重新修訂完善了包括黨風廉政建設在內的各項規章制度，使同志們學有依據，幹有標準，規範行為，增強廣大幹部職工的向心力和凝聚力。同時，自己及班子成員對照《廉政準則》和《責任書》及有關要求，開展了批評和自我批評，揭擺問題，自查自糾，提出的意見和建議，得出措施，立即糾正。經過測評，滿意率達到了100%。

二、模範執行《廉政準則》，廉潔自律工作進一步加強。

一年來，自己始終把領導幹部廉潔自律擺在首要位置，認真貫徹執行中央對領導幹部嚴格要求，嚴格教育，嚴格管理，嚴格紀律，嚴格監督的指示精神，圍繞《廉政準則》，強化廉政教育、着眼於防範，除自己模範執行黨風廉政建設的各項規定外，注意增強班子內部及班子成員廉潔自律意識。運用先進典型開展示範教育，開展雙學雙查、思想作風建設總結檢查和廉潔自律專題民主生活會等活動，規範領導幹部的從政行為，提高政治敏鋭性和黨性原則，在政治上同黨中央保持一致，堅決貫徹執行縣委、縣政府的決議、決定和各項工作部署。同時定期開展談心活動，化解矛盾，增進班子團結，形成堡壘作用。一年來，自己和單位全體人員無一人收受核算單位的禮品禮金，無一人利用職權謀取非法私益，無“吃、拿、卡、要”行為以及其他違反黨風廉政建設規定的行為發生，業務招待費進一步得到控制。全年民主生活會召開率達100%，領導成員參加率達100%。

三、立足會計崗位，強化會計監督，源頭治理工作取得積極進展。

作為專職的會計核算和管理部門，搞好會計監督，維護財經秩序，促進源頭治理是我們義不容辭的責任。把進一步規範業務操作流程，完善核算監督體系，作為單位工作的重心。促進全縣會計集中核算工作高質量向縱深發展，努力從源頭上預防和解決****問題。

（一）縣直機關會計集中核算運行平穩，實施規範，源頭治理成效顯著。

，為了進一步提高會計管理和集中核算水平，採取了一系列措施，核算監督工作取得了新的進展。一是簡化報帳程序，提高工作效率，方便核算單位。一年來，始終要求全體工作人員堅決按照“嚴格管理，熱情服務”的總原則，不斷深化會計改革，在報帳程序、操作規則，支出標準、檔案查閲、信息反愧實物資產管理等方面進行了有益的改進和探索，使核算監督質量有所提高，運行更加規範，核算單位普遍反映良好。二是加強信息反饋，為領導決策服務。堅持每月月終出一份收支報表和銀行存款餘額表，分別報送縣上有關領導和財政局，使領導及時掌握有關單位的資金使用情況，防止財政資金沉澱，提高財政資金使用效率，為政府合理調度財政資金提供了決策依據。從而避免了一些單位無限度向財政伸手要錢的現象，有效預防了核算單位領導幹部違規違紀以權謀私現象。三是收集整理上級各部門中的有關支出核算標準文件資料，統一支出口徑，方便核算工作；四是開展了對核算單位週轉金使用情況檢查，嚴格了制度規定，並積極配合盛市有關部門對全縣職能部門二00三年帳務專款撥付使用等情況進行了全面審計檢查，開展了帳户清理專項整治活動。

【第11篇】財政票據自查報告

我辦六個編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非税收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現按照省非税局、市非税處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理

工作進行了認真的自查，從四個方面彙報如下：

一、 基礎工作。

一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷燬的程序和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計劃、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面）、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領發辦公場所上牆公示外，我們還將其在“***區非税收入網”網頁中向公眾公示，儘量能讓多數人瞭解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。

二是按要求設立了各項票據台賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務信息，定期核對台賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了台賬，做到了每個工作日及時登記台賬，打印入出銷等相關憑據，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與台賬庫存數，確保了賬庫相符。同時，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。

三是做到了專人專庫專櫃保管票據，確保了票據安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用於存放財政票據，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業性收費票據，一間存放礦產品税費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標籤分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備，同時還配備了乾粉滅火器兩台。凡拆封的票據均按順序排放於票據櫃中，並備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置於票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過採取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區財政票據安全工作萬無一失，從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。

三是加強了與物價部門的橫向聯繫，聯合行文進一步明確了非税收入票據的購領、使用和繳銷的程序：規定從今年開始，執收單位再次購領票據前，應將已使用的票據先到物價局審核，再到非税辦辦理繳銷手續，若款項尚未繳入非税收入匯繳結算户，則及時催繳，待款項繳齊後給予準購票據。通過這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算户管理的非税收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專户存儲率達到了100%。

二、 日常管理。

一是所有票據統一向市票據科購領，並及時清結票據工本費。從開始，我區不再印製任何財政票據，所需票據均從市票據科購領後按程序發放給各個執收單位。共向市票據科購領財政票據4.46萬冊，其中新版財政票據3.5 萬冊，89萬份；礦產品税費票據1.96萬冊，向市非税處交納票據工本費共計20.2萬元，沒有出現過拖欠現象，今年以來還採取了按計劃數額預交的方式。

二是進一步規範了票據發放管理。

我區從今年元月1日起，全面啟用新版票據，老版票據共計 冊一律封存，並按規定程序予以了銷燬。在票據的發放程序上，實行“財政統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結合”的辦法。

【第12篇】資金安全性問題的財政票據自查報告

財政資金的安全始終是財政部門的一項重要工作，也是各級黨委、政府和各級領導非常關心的問題。湖北潛江案發生後，社會各界反映強烈，財政部黨組非常重視，及時進行了調研與分析，決定在全國範圍內開展安全大檢查，以此促進財政資金管理水平的提高。

一、我市財政資金安全性狀況及存在的問題

財政資金的安全是財政管理的一條重要生命線。近幾年，隨着全市經濟發展水平的不斷提高，財政收支規模越來越大，，全市財政總收入達到26億元，財政總支出達到57億元，這麼大的資金量，在收、支、使用等多個環節，是否安全，一直是我們十分擔心的問題。對此，市財政局高度重視，堅持把財政資金安全管理工作放在十分重要的位置來抓，把資金的安全列入財政反腐倡廉和財政監督的重中之重。去年年初，市局連續轉發了兩個文件要求全市各級財政部門開展財政資金安全檢查，加強財政資金安全管理。通過開展財政資金安全檢查，強化基礎管理、創新制度機制、提高人員素質，不斷提高財政資金安全管理工作水平。從總體上看，隨着各項財政改革的深化和發展，尤其是現代財政國庫管理制度不斷建立健全，財政資金安全管理工作得到進一步改進和加強。

但是，通過分析潛江市財政局國庫收付中心職工樊紅盜竊580萬元財政專户資金的案件，以及張金鎮財政所3名職工挪用170萬元零户統管資金的案件，還有我省商南縣城關鎮會計核算中心主任兼主管會計孫小平盜竊200萬元核算中心集中賬户資金的案件所暴露的問題，充分説明當前我們的各項財政改革還沒有完全到位，公共財政管理體系還有待進一步健全。在這樣一個新舊管理制度特別是操作機制相互交錯的時期，更容易出現資金管理風險。

通過對各縣區在財政資金管理狀況的調查，可以看出目前在財政資金安全管理方面還存在一些較為突出的問題：

一是有些地方的財政資金安全意識淡薄。思想意識上的漠視，會導致行為上的疏忽，而領導同志思想意識上的漠視，則會導致管理上的疏忽，包括內部管理上的鬆懈。“重分配、輕管理”的傳統觀念，在我們一些領導同志的頭腦裏依舊根深蒂固，財政資金安全意識淡薄問題依然比較突出。這些案件的發生，説明在我們有些財政部門內部管理已經鬆懈到十分嚴重的程度。

二是國庫集中支付制度改革不徹底。對推進國庫集中收付制度改革，財政部以及省委、省政府和省紀委一直都有明確要求，市政府辦公室也於10月專門批轉市財政局《關於進一步深化我市國庫集中收付制度改革工作意見的通知》(安政辦發[]99號)，要求市級會計集中核算向國庫集中支付轉軌，所有單位全部退出會計集中核算，不得再將資金實撥到會計核算中心沉澱。但至今還有一些仍然沒有退出會計核算中心。説明我們在推行國庫集中收付制度改革時，還存在認識不到位、緊迫感不足、有畏難思想等問題，沒有認真地落實中省有關要求。由於會計集中核算轉軌不徹底，與國庫集中支付雙軌運行，削弱了預算單位作為預算執行主體、財務管理主體和會計核算主體的地位，致使預算單位內部沒有形成會計與出納的牽制機制。

三是財政專户管理不規範。財政專户過多、重複設置、管理分散，安全隱患較大。專户資金仍然採用傳統的實撥方式，管理鏈過短，少數地方至今還沒有落實財政專户歸口國庫部門統一管理的要求，更是增加了資金運行風險。湖北潛江市財政局和張金鎮財政所以及我省商南縣城關鎮會計核算中心的個別人，之所以選擇財政專户資金和財政代管的單位資金作案，正是利用了財政資金管理制度上的漏洞。

四是國庫管理機構沒有分設，國庫管理機構與執行機構之間的關係沒有理順。目前，我市還有部分縣區沒有分開設置國庫科(股)，由於沒有專門的國庫管理機構，也就沒有相應人員配備，幾乎所有的財政國庫管理職能，都靠設在預算部門的總預算會計來落實，其結果就是很多事情根本得不到落實，資金安全缺法保障，國庫改革難以推開，專户統管無法實施。此外，在一些分設國庫管理機構的地方，國庫管理機構與國庫執行機構各自獨立運行，造成資金管理鏈條和流水作業程序被人為分割，業務管理機構不能有效行使對業務執行機構的管理和監督。

五是內控管理制度不落實。制度是管理的基礎，也是約束行為、防範風險的重要屏障。制度缺失或執行不力，是一些地方在財政資金安全管理方面存在的另一重大問題。包括財政的內部控制制度，財政與銀行之間對賬制度、相互制約機制和糾錯機制都不健全，漏洞較大;崗位培訓制度、崗位輪換制度和崗位素質教育制度等相關管理制度也都沒有得到很好地執行。此外，由於人員配備不足，財政國庫機構和鄉鎮財政所在內部管理上存在一人多崗、崗位交叉的現象，一些關鍵環節和重要權限集中在個別人員手中，少數單位未對支付印鑑實行分人分印管理，定期對賬制度流於形式，或者根本就不對賬，密碼不密，形同虛設，財政資金運行的各項內控機制無法完整落實，給財政資金安全

留下很大隱患。

二、加強財政資金安全管理的主要對策

一、進一步健全完善財政資金安全管理制度。科學合理的制度機制，是加強財政資金安全管理的重要基礎和有力保障。目前中、省財政部門就當前地方財政資金安全管理上存在的突出問題，正在抓緊研究制定《財政部門加強地方財政資金安全管理暫行辦法》，我市各級財政部門也要針對這次安全檢查中自查出的問題，緊密結合實際，抓緊研究制定出本級加強財政資金安全管理的具體實施辦法和總預算會計基礎管理工作的規範，夯實財政資金安全管理的制度基礎。我們在建章立制時，要注重以下幾個方面：

一是要注重制度體系本身的完整性，從“全面”上下功夫。完整的財政資金安全管理制度，應當包括財政總預算會計崗位責任制，印鑑、票據管理制度，財政內部相關業務職能部門之間，財政與預算單位、人民銀行國庫、代理銀行之間的定期對賬制度和相互制約機制，財政資金專户管理制度，內部監督檢查制度，代理銀行管理機制，等等。我們各級財政部門要結合實際情況和管理需要，切實健全完善好這一制度體系。

二是要注重規範關鍵環節，從“重點”上下功夫。要結合檢查和整改情況，認真梳理財政資金安全管理的關鍵環節和風險點，一個環節一個環節地加以規範，確保關鍵環節和風險點不出問題。比如，會計、出納、審核崗位分設，印鑑、票據分開使用管理，財政部門與代理銀行之間的權、責、利關係，等等，都是需要重點考慮的關鍵環節和風險點。規範好這些環節，防範好這些風險點，就相當於為財政資金安全管理構築了牢固的防線。

【第13篇】財政票據自查報告新選

在縣委、縣政府的正確領導下，按照局裏的統一部署，結合本股室工作實際，年初制定了我中心工作計劃。按照市縣“三提升”工作要求，牢固樹立科學發展觀，堅持依法行政，科學理財，加強自身建設，以求真務實的態度，開展各項工作。我們在實際操作中，按照我中心工作上的八點要求（微笑露一點,脾氣小一點,姿態高一點,態度好一點,理由少一點,行動快一點,業務精一點,效率高一點）,積極配合相關股室，強化服務意識，樹立良好的窗口形象。具體彙報如下。

一、支付中心工作職責

（一）、管理支付中心賬户、負責集中支付業務。統一辦理各單位的現金、轉賬等資金結算和經費、往來款項等收付業務。

（二）、負責工資性支出，對未實行工資銀行化的單位及時支付工資。

（三）、負責專項資金的支付業務。根據主管業務股室審核後的實際支出金額，直接支付給用款單位或商品、勞務、服務提供者。

（四）、負責日常單位報賬的審核。根據有關政策、法規及財經制度，對單位報帳的合法性、合規性進行審核，並及時辦理提款報帳手續。

（五）、辦理領導交辦的其他工作。

二、工作方面

支付中心是財政局的窗口股室,共有57個報賬單位,我們要求每位同志業務上要精益求精,服務態度上要和藹可親，樹立良好的財政形象。

（一）、加強學習，築牢廉潔自律的道德防線。

作為一名財政幹部，我始終把加強學習，不斷提高自身素質放在首位，在學習、工作、生活中能寬以待人、嚴以律己、嚴格要求自己，始終把加強學習作為廉潔自律的有效途徑。積極參加局裏組織各類學習，通過系統理論學習，不斷提高自身的理論水平、政策水平和辦事效率。在本人的帶動下，我中心全體人員積極參加政治、業務學習，努力提高自身素質，增強服務意識，並將之貫穿於實際工作中，優化服務環境，注重自身形象，高效地為服務單位辦理各項業務，樹立良好的窗口形象。同時，由於我中心業務性強，因此我們在辦公之餘，經常自覺學習，集體討論，從而不斷提高自身業務素質，為更好地勝任本職工作打下了良好的基礎。

（二）、增強服務意識，提高服務質量

支付中心是財政部門的窗口股室，支付中心的服務水平直接體現財政部門形象。增強服務意識，提高服務質量尤為重要，按照市、縣“三提升”工作要求，提高工作能力，增強服務意識，牢固樹立為人民服務思想，提高辦事效率，提高服務水平。保持良好的行風、行貌。做到文明辦公、熱忱服務，熱情接待來局辦事人員，高效地為他們辦理各項業務，樹立良好的窗口形象，曾多次得到有關部門的好評。

（三）、嚴格支付程序，確保資金安全

我們本着“嚴格、快捷、優質、高效”的原則，為了使會計工作做的更紮實、更準確，對手續不全的及時補充，對不符合會計制度規定的及時給予更正，保證會計工作在賬務處理上做到賬賬相符，清晰規範，符合有關會計制度規定；同時嚴把資金支出關，嚴格單位票據的審查、報銷程序，監督單位的收入是否及時上繳收費局及支出走向的合理、合法、合規性，每筆支出嚴格按照《財政支付中心資金撥付、提現程序》審批支付，堵塞了漏洞，節約了開支，杜絕了違紀違法現象的發生。為全力做好全縣離休幹部醫藥費審核工作，5月份我們集中時間，集中人力，對全縣300多名離休幹部10月至xx年3月醫藥費進行審核，共收集報銷藥費298.9萬元。

【第14篇】財政局財政票據自查報告

為深入貫徹執行黨中央、國務院《關於實行黨風廉政建設責任制的規定》和省委、省政府《關於貴州省黨風廉政建設責任制的實施辦法》。按照區委、區政府《關於制定黨風廉政建設責任制實施意見或細則的通知》要求，我局在區委、區紀委的領導下，按照圍繞中心、服務大局、落實責任、強化教育、健全制度、督促檢查、狠抓落實的工作思路，堅持兩手抓，兩手硬，一手抓業務工作，一手抓黨風廉政建設，有機結合，相互促進，取得了顯著成效，全局上下形成了團結協作謀發展、幹事創業爭一流、風氣正、人心齊、幹勁足的良好局面。

一、以“三個代表”重要思想為指導，牢記“兩個務必”的教導，認真貫徹落實中央、省、市、區及上級財政部門關於加強黨風廉政建設作為加強基層黨組織建設的重要內容，納入局領導班子的主要工作日程，與本局精神文明建設和各項財政業務工作緊密結合，同一部署落實、同—檢查考核。

二、實行黨風廉政建設責任制，堅持黨政齊抓共管，一把手親自抓，一級抓一級，層層抓落實。局黨政領導帶頭做出表率，帶頭執行，全體共產黨員要在工作和學習中發揮模範帶頭作用。

三、堅持標本兼治的原則，推進黨風廉政建設，加大治本力度，加強幹部職工的黨風廉政教育，增強財政隊伍拒腐防變能力。緊密結合保持共產黨員先進性教育活動，認真組織全體幹部職工學習鄧小平同志關於黨風廉政建設和反腐敗工作的論述，認真學習《憲法》、《刑法》、《會計法》、《廉政準則》、《黨政處分條例》等法律法規和黨紀政紀條例，學習財經紀律和各項政策法規，通過學習，自覺提高於部職工的黨風廉政意識，增強法紀觀念。

四、財政幹部廉潔自律，依法行政，忠於職守，嚴格執行各項財經法規，同各種違反財經紀律的行為作鬥爭。財政工作人員，在貫徹落實貴州省財政系統工作人員廉潔自律的規定上，切實做到：不準參加對公正執行公務有影響的宴請和娛樂活動;不準參加有業務往來單位邀請的各種考察、遊覽活動：不準向有業務關係的單位、部門索要財物;不準用公款吃喝玩樂、搞鋪張浪費;不準參與任何形式的賭博。違反上述規定者，查實後將給予黨紀、政紀處分，發現一例，處理一例，決不手軟。

五、進一步建立健全預算撥款監製約機制，嚴格財政預算執行法律程序，財政資金的管理和審批始終堅持民主集中制原則，實行決策科學化、民主化。對於各單位正常性的撥款，要及時保證，不準撥人情款;財政人員要認真執行《貴州省農業税收徵管管理人員守則》，堵塞漏洞，防止以權謀私。

六、加強內部審計工作。健全財務監管機制，明確職責，對部門和單位的預算編制、執行、調整及財政部門的票據管理等環節實行全方位的監督;對專項資金進行跟蹤反饋制度，確保專款專用;積極開展內部審計工作，對重點部位和重點環節實行不定期審計，發現問題，及時解決。

七、加強財政監督，認真完成各項反腐敗治本工作。一是加大預算外資金力度，依法理財;二是對行政性收費和罰沒收入嚴格執行“收支兩條線”工作在去年的基礎上取得新的成效;三是規範會計工作秩序，鞏固和加強會計基礎工作，進一步提高基層財政、財務會計人員的管理水平。

八、加強行風建設和黨風廉政建設，深入開展以優質服務、優良作風、優美環境為主要內容的創建機關活動。一是重點抓好本局社會服務制的落實兑現及監督實施;二是堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針，加強財政幹部職工的思想政治工作和勤政廉政建設，在幹部隊伍中牢固樹立為人民服務的使命感、責任感和自覺性，自覺做到廉政自律，勤政為民;三是結合當前財政幹部自身的思想狀況和財政工作實際，有針對性地制訂和完善有關規章制度，堵塞漏洞，為不斷提高幹部的政治、業務素質，切實改進財政部門的工作作風;四是立足崗位，服務基層。牢固樹立服務意識，明確工作職責，嚴格工作程序，執行規章制度，文明辦公，禮貌服務，實行政務公開，進一步提高辦事效率和工作質量。

【第15篇】保密的財政票據自查報告

縣委保密辦：

×年，我局把保密工作與財政工作緊密結合，加強領導，明確責任，堅持安全規範，強化保密教育和保密基礎工作，排查糾紛，嚴厲打擊經濟違法行為，大力開展保密工作。建立良好的眉縣經濟秩序。為了切實貫徹落實保密工作要求，進一步強化管理工作，確保國家祕密安全，按照縣委保密辦、縣保密局關於開展保密大檢查的通知（縣保辦發號）要求，現將我局開展保密工作及自查情況報告

一、加強組織領導，強化全系統幹部職工保密意識。

今年我局加強對全系統幹部職工進行包括保密教育在內的政治業務素質教育，結合行業實際，有計劃、分層欠、多方式地組織學習培訓，強化系統幹部保密意識。

一是首先調整充實保密組織。根據人事變動，我局及時調整充實了保密組織，組建了以黨委書記、局長×××同志任組長，副局長、紀檢書記任副組長，局各股室及局屬各單位負責人為成員的保密委員會，局辦公室負責承辦日常工作。

二是分層次集中培訓。以保持共產黨員先進性教育活動為契機，結合財政業務實際，我們對各鄉鎮財政所、局各股室、局屬各單位內勤進行了業務培訓，學習並熟悉公文特別是“三密”（、機密、祕密）文件處理保管規定及內務等工作要求，組織學習了《基層單位內勤崗位職責》，進一步規範了職責。

二、提高保密水平，積極落實全系統財政保密工作。

一年來，我局對保密工作認真組織安排，局保密委積極研討，貫徹落實縣委保密辦有關保密工作措施，嚴格執行保密工作制度。

一是加強“三密”文件資料的管理。截止目前我局共收到的涉密文件資料共份，其中級份，機密級份，祕密級份，今年未有銷燬涉密文件。我局對“三密”文件實行專人管理、專人負責，責任到人，無有丟失文件或隨意違規出售文件等。

二是提高計算機保密維護。我局共有計算機台，其中上互聯網台，用於辦公枱，用於計算機培訓台，其中涉密計算機台，互聯網的計算機與局域網物理隔離，上互聯網的計算機無涉密信息資料。對於涉密計算機，統一採取口令設置，身份認證，用於財政專户管理計算機台，用於全縣幹部工資發放計算機台，專人專用，設有保密裝置。

三是增強保密設施配備。今年我局按規定配置了鐵門、鐵窗、鐵櫃等裝備；重新修訂了《保密工作制度》、《密碼傳真工作制度》以及《經濟統計工作制度》等。完善了保密制度，為我局保密工作的開展奠定了物質基礎。

開展保密工作，在縣、市業務主管部門的指導下，我們雖然做了大量的工作，但對於保密守則等規定執行的還不夠全面，不夠徹底。我們決心以這次大檢查為契機，堅持不懈地抓好對全體財政幹部特別是涉密人員的教育管理，加強業務培訓和崗位訓練，不斷完善規章制度，強化保密意識，堅決杜絕失泄密問題發生，為我縣經濟發展創造良好的條件。