公司財務部12月個人工作總結

財務部12月個人工作總結

一、本月工作回顧

1、組織完成了金屬製品公司和新材料公司日常財務會計業務的核算。

2、合理安排資金，確保工資，水電，盤元、鋁杆，税費等款項的及時支付，支持生產經營的正常開展。

3、完成了11月會計報表的編制和報送，金屬製品公司11月實現營業收入4419萬元，實現利潤52萬元，新材料公司11月實現營業收入1826萬元，發生虧損333萬元。

4、按照2016年績效考核辦法，完成了11月績效考核係數的確認。

5、完成11月經濟活動分析的編制。

6、完成2017年績效考核辦法初稿。

7、協助評估師對金屬製品公司進行資產評估（評估基準日2016年10月31日），用於外方轉讓股權。

8、與江西新華簽訂額度1億元的借款協議，從江西新華借入3000萬元，再轉給新材料公司，全部歸還花旗銀行現金池借款。

9、按照新鋼折舊政策，調整2017年7月起的固定資產折舊年限和殘值率進行調整，沖銷金屬製品和新材料公司折舊費280萬元。

二、2017年01月工作計劃

1、做好金屬製品公司和新材料公司日常財務會計業務的核算。

2、完成12月會計報表的編制。

3、做好12月經濟活動分析的編制。

4、制定下發2017年績效考核辦法。

5、按照新鋼政策，完成製造費用和期間費用明細科目的設置。

6、繼續做好從江西新華借款，再歸還花旗銀行現金池借款的相關工作。

7、歸還新餘中行500萬元到期借款，騰出授信額度，用於開具30%保證金的銀承，最大限度盤活資金。

8、配合行政部開展金屬製品公司外方股權轉讓，金屬製品和新材料公司的吸收合併相關工作。

9、針對新鋼公司財務基礎工作檢查的整改通知，落實整改措施。

三、有關建議

1、從新鋼審計處得到消息，根據中央八項規定的要求，煙酒、茶葉、禮品、KTV、足浴、按摩等發票不允許報賬，新鋼財務和審計已開展聯合檢查。

2、培訓費用的報賬規定：培訓前先填寫培訓申請報培訓專員備案，培訓報賬單報培訓專員登記簽字。

3、盤活公司賬上的銀承，固定資產投資招投標標書註明銀承和現款支付比例。

4、充分利用公司網站，採購招標和比價上網公佈，增加透明度。

5、充分利用阿里巴巴網站上的價格信息，儘量壓縮採購價格。

6、成立由採購、生產、行政和財務人員組成的採購招標和比價小組，對超過一定單價或者金額的採購招標和比價進行集體決策。