2020年固定資產及酒店用品盤點情況的報告

2020年05月27日，集團公司組織財務部相關人員，對旅遊公司固定資產及酒店用品進行盤點，2020年06月2日覆盤，具體情況如下：

一、固定資產的確認：

旅遊公司試營業時，按照財務規定對固定資產如擺件、掛畫、飾品、傢俱等進行登記、錄入。後按照實際情況，將辦公用品、酒店用品列入盤點範圍，按使用劃分責任人。

二、固定資產的保管：

根據公司現行的固定資產管理制度，各單項固定資產均由吉林省雲勱企業管理有限公司進行保管，但在實際盤點過程中發現，掛畫、擺件等易於移動的物品經常發生位置變化，查找困難。

三、固定資產盤點差異

（1）固定資產：（與最初入賬數量相比多為“+”，少為“-”）

（2）牀上用品：

（3）房間必備品

（4）消耗品

報告人：王芳

2020年06月02日