分公司管理費用自查工作計劃

分公司管理費用自查工作計劃

為進一步加強費用報銷的規範性，提升公司精細化管理水平，降低財務風險，財務部將定期開展費用報銷發票自查工作。

一、自查範圍

日常報銷的行政管理費用，包括招待費、差旅費、會議費、辦公費、通信費、車輛使用費等。

二、自查期間

自****年1月開始，每半年自查一次，一年2次。

三、自查內容

1．三公經費報銷是否違反中央八項規定要求；

2．是否存在違規報銷各項因私費用；

3．業務招待費報銷不規範，是否有報銷休閒娛樂場所發票；

4．是否有超標準住宿、乘坐交通工具；

5．是否有使用不合規發票報銷費用；

6．是否有費用報銷款項集中支付至一人賬户再進行二次轉賬；

7．是否有費用報銷邏輯不符，存在虛報費用的情況等。

四、自查方式

管理費用自查採取抽樣檢查的方式，抽取比例不低於自查期間報銷次數的50%。

五、自查工作安排

自查工作由省分財務部牽頭組織，同時按工作情況隨機抽調省分和單元業務人員各一名，組成自查小組。

六、自查時間安排

管理費用自查今後是常態工作，原則上上半年自查報告在9月10日前完成；下半年自查報告在次年的3月底前完成。如有特殊情況自查工作將適時調整。

分公司將根據自查發現問題查找管理漏洞，並以此健全制度，完善流程，建立長效機制，全面提升管理水平。