投資價值分析報告【通用多篇】

公司競爭力分析 篇一

1、簡單分析：分析廠商未來發展的潛力，並與同行業競爭對手比較。

2、R&D

① 主要研究項目和對原有產品的改進計劃：

現在：費用、完成時間、收益；

將來：投資金額、收益、時間；

a 競爭對手的研發情況；

b 主要研究人員的簡要介紹（教育技術背景、構成比例、隊伍穩定度、薪酬、激勵機制等）。

② 設施及實驗室；

③ R&D佔銷售收入的比例；

④ 與競爭對手的比較；

⑤ 專利、商標、Know-how等；

⑥ 與科研機構的長期穩定合作。

3、激勵機制：年薪制、期權、其他激勵措施

主營業務分析 篇二

1、主導產品

① 名稱、價格、質量、產品生命週期、公司規模、特許經營、科技含量、佔有率、專利、商標、發展戰略、市場定位、消費羣等；

② 生產週期、庫存量、週轉率等；

③ 銷售方式；

④ 設計能力、年產能力、實際生產量；

⑤ 廣告投入數量及方式；

⑥ 客户反饋；

⑦ 同類產品的差別。

2、產品定價

① 本公司及競爭對手的定價政策，定價政策對公司經營的影響；

② 主要產品的價格；

③ 需求彈性；

④ 價格變動敏感性分析；

⑤ 是否為行業中的價格領導者。

3、生產類型：生產率、生產週期、生產成本、能耗、需求人力等。

4、公共關係

5、市場營銷

① 營銷網絡、結構、模式；

② 激勵機制（對分銷商、銷售人員）。

公司背景及簡介 篇三

1、成立時間、創立者、性質、主營業務、所屬行業、註冊地；

2、所有權結構、公司結構、主管單位；

3、公司重大事件（如重組、併購、業務轉型等）。

對上市公司的經營戰略及“概念”、“題材”的分析 篇四

1、公司經營戰略分析

① 總結公司經營發展戰略；

② 分析公司發展戰略的可行性與實現的必要條件。

2、公司新建項目可行性分析

① 資源情況（人才、技術、資金、是否為相關行業、優勢、地理資源及位置）；

② 影響項目成敗的因素，項目所處行業的現狀（結構、成熟度、市場空間）；

③ 具體分析現有資源能否支持項目運行；

④ 競爭對手情況；

⑤ 行業發展趨勢；

⑥ 國家產業政策。

3、風險分析

① 資金來源及佔淨資產的比例；

② 經營業績的影響：幾個主要指標（淨利潤、每股收益、淨資產收益率）；

③ 如項目失敗對公司經營的影響程度。

公司治理結構分析 篇五

1、股權結構分析：列出持股10%（必要時列出10%）以上的股東，有可能應找到最終持有人；

2、是否存在影響公司的少數股東，如存在分析該股東的最終持有人等情況，及其在資本市場上的操作歷史；

3、“三會”的運行情況：如股東大會的參加情況、對議案的表決情況、董事會董事的出席情況、表決情況、監事會的工作情況及其效率；

4、經理層狀況：總經理的權限等；

5、組織結構分析：公司的組織結構模式、管理方式、效率等；

6、主要股東、董事、管理人員的背景、業績、聲譽等；

7、重點分析公司第一把手的情況（教育背景、經營業績、任職期限、政府背景）其在公司中的作用；

8、分析公司中層管理人員的總體情況，如素質、背景、對公司管理理念的理解、忠誠度等。

公司所屬行業特徵分析 篇六

1、產業結構：

① 該行業中廠商的大致數目及分佈；

② 產業集中度：該行業中前幾位的廠商所佔的市場份額、市場佔有率的具體數據（一般衡量指標為四廠商集中度或八廠商集中度）；

③ 進入壁壘和退出成本：具體需要何種條件才能進入，如資金量、技術要求、人力成本、國家相關政策等，以及廠商退出該行業需花費的成本和轉型成本等。

2、產業增長趨勢：

① 年增長率（銷售收入、利潤）、市場總容量等的歷史數據；

② 依據上述歷史數據，及科技與市場發展的可能性，預測該行業未來的增長趨勢；

③ 分析影響增長的原因：探討技術、資金、人力成本、技術進步等因素是如何影響行業增長的，並比較各自的影響力。（應提供有關專家意見）。

3、產業競爭分析：

① 行業內的競爭概況和競爭方式；

② 對替代品和互補品的分析：替代品和互補品行業對該行業的影響、各自的優劣勢、未來趨勢；

③ 影響該行業上升或者衰落的因素分析；

④ 分析加入WTO對整個行業的影響，及新條件下其優劣勢所在。

4、相關產業分析：

① 列出上下游行業的`具體情況、與該行業的依賴情況、上下游行業的發展前景，如可能，應作產業相關度分析；

② 列出上下游行業的主要廠商及其簡要情況。

5、勞動力需求分析：

① 該行業對人才的主要要求，目前勞動力市場上的供需情況；

② 勞動力市場的變化對行業發展的影響。

6、政府影響力分析：

① 分析國家產業政策對行業發展起的作用（政府的引導傾向、各種優惠措施等）；

② 其它相關政策的影響：如環保政策、人才政策、對外開放政策等。

結論 篇七

第2～7部分每部分得出一條總結性意見，最終得到一個或幾個結論。結論是在前面事實基礎上分析得到的邏輯結果，不進行相應的引申，不分析二級市場相關的情況。

財務分析 篇八

1、最近三年來主要財務指標：主營業務收入、主營業務利潤、淨利潤、非正常性經營損益所佔利潤總額的比例、總資產、所用者權益、每股受益、淨資產收益率；

2、財務比率（選取最近三年數據，如有行業指標對比更好，應説明各項指標意義）

① 流動性指標

流動比率=流動資產/流動負債

速動比率=（流動資產-存貨）/流動負債

② 資產效率比率

應收帳款週轉率=銷售收入/應收帳款淨額

存貨週轉率=主營業務成本/存貨淨額

固定資產週轉率=銷售收入/固定資產

總資產週轉率=銷售收入/總資產

③ 盈利性指標

毛利率=主營業務利潤/銷售收入

淨利潤率=淨利潤/銷售收入

總資產收益率=EBIT/總資產

淨資產收益率=淨利潤/所有者權益

投資收益=EBIT/（所有者權益+長期負債）

④ 負債管理比率

資產負債率=負債/總資產

利息倍率=EBIT/利息費用

3、現金流量表分析

① 總體分析公司現金流的運轉情況；

② 每股現金流情況；

③ 與利潤表和資產負債表進行對照分析；

④ 運營資金管理。

4、資產質量

① 有無重大訴訟；

② 應收帳款、其他應收款的年限、計提壞賬情況；

③ 其它或有負債情況。