資金財務部崗位職責

資金財務部需要具有良好學習能力，獨立工作能力;工作細緻，責任心強，良好的溝通能力，有團隊合作意識,懂得靈活變通;下面是小編給大家整理的資金財務部崗位職責，歡迎大家借鑑與參考，肯定對大家有所幫助。

資金財務部崗位職責1

1、協助財務部的日常工作，協助審核公司相關財務單據、憑證的編制和登記入帳;

2、根據公司指令操作交易賬户，嚴格執行交易規則和風控規則，並對相關賬户的數據進行分析統計和研究;

3、熟悉會計報表，可協助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查;

4、完成公司要求的其他工作。

資金財務部崗位職責2

1、獨立處理全盤賬務;

2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類報表的編制;

3、負責報税，在納税申報期內完成增值税、個人所得税、企業所得税、報表的申報;

4、針對公司現有的財務狀況能提出合理的改善方案。

資金財務部崗位職責3

1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算。

2、接受税務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;

3、製作記帳憑證;

每月出具財務報表及納税申報。

資金財務部崗位職責4

1、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;

2、協調公司同銀行、工商、税務等部門的關係;

3、負責財務數據核算，按要求開具發票、報税等;

4、負責成本、支出預算，控制，做好財務風險控制，定期盤點現金流狀況;

5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算;

6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發票的回收情況，做到賬實相符;

7、處理財務相關的所有事項;

8、老闆及經理交待的其它工作事務;

資金財務部崗位職責5

1、負責收入、成本、費用、業績的核算統計、並督促相關部門完成、以確保財務系統的數據準確;

2、負責結賬、編制會計報表，安排各項税費的申報事宜，並能在期限前提交財務報表;

3、監督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業務收入之發票。

4、認真核對並確認客户的每一筆回款，做好客户回款的審核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳、進行有效的內部控制;

5、每月提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

6、完成上級領導分派的任務。

資金財務部崗位職責6

1.每月核對應收應付賬款，及時清算和客户供應商的應收應付款項。

2.銷項的發票以及出庫單的開具。

3.負責領導交代的其它事項。

4.負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

5.負責人員考勤的記錄與編制。

6.負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類型成本和費用歸屬正確合理。

7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

資金財務部崗位職責7

1.門店貨款核銷，門店系統管理(退單.特價審批)

2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.餘水核查;

3.核對經銷商代送水月數據;更進大客户對賬單以及回款

4.發票開具，支票入賬等;

5.各項銷售數據的統計.彙總及數據分析;

6.其他臨時交辦事宜