會計監督檢查自查報告

一、部門預算編報。一是按照部門預算要求，各項收入完整列入部門預算，結轉結餘資金均按文件規定執行；二是基本支出、項目支出編制規範，不存在重複申報項目（含子項目）或虛報項目內容；三是項目庫信息填報規範，全面、準確反映項目的執行部門、預算安排、資金來源等；四是項目申報真實、按規定招投標、按照項目申報內容進行建設、竣工驗收、決算審計、應計入固定資產的按規定入賬、項目建設資金支付合理合規、結轉結餘資金按規定及時上繳財政。

二、嚴格預算執行。一是我局依法取得的非税收入全部實行國庫集中收繳，按規定及時足額上繳國庫，實行“收支兩條線”管理。無虛增或隱匿收入等情況，不存在私設“小金庫”的行為；二是嚴格執行批覆的預算，不存在無預算、超預算情況；三是預算調整按照相關規定程序辦理；四是嚴格執行國庫集中支付制度。嚴格按照批覆的預算，用款計劃以及規定的資金支付方式支付資金；五是嚴格執行政府採購制度。嚴格按政府採購實施計劃開展采購活動；六是嚴格公務卡強制結算，公務卡的使用嚴格按照嘉峪關市預算單位公務卡使用管理有關規定執行；七是加強部門決算工作。嚴格按照預算管理制度和財務會計制度編制決算，做到賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，確保決算數據的真實、準確、完整；八是認真做好部門預決算公開。按照《政府信息公開條例》等法律法規，確保預決算公開及時、內容真實、形式規範。
    三、會計基礎工作和內控制度建設。一是根據《嘉峪關市財政局關於財政應用支撐平台啟用業務模塊的通知》（嘉財庫字﹝2017﹞16號）文件要求，運用財政應用支撐平台啟用業務模塊記賬；二是建立往來款項定期清理機制；三是依法設置資產管理賬簿，資產及時登記入賬，做到賬實相符；四是認真執行《會計法》、《會計基礎工作規範》等法規制度，按規定設置會計賬簿，嚴格實施會計對賬，使用合規的原始憑證進行開支；五是建立健全票據管理制度並按規定辦理票據的領購、核銷手續，按規定保管、使用財政票據；六是完善內部財務管理制度。嚴格執行各項經費開支標準，不存在超標準乘坐交通工具、超標準食宿、超標準接待、超標準開會培訓；七是完善內控制度體系、有效落實各項內控制度、促進建立健全內控機制；八是嚴格落實財政、審計部門提出的整改意見。

四、績效評價。嚴格按照財政部、省財政廳對全面實施預算績效管理工作的要求，分別設置基本支出和項目支出績效目標，並在年度終了後對上年度的財政資金開展自評，將自查自評報告上交市財政局。同時，積極配合市財政聘請的第三方機構開展績效再評價工作。

五、貫徹落實中央八項規定、省委第八巡視組反饋“小金庫”問題。我局認真貫徹落實中央八項規定、省委第八巡視組反饋“小金庫”問題，厲行勤儉節約，控制三公經費。經自查，我局無私設“小金庫”。

六、貫徹落實過“緊日子”的有關決策情況。我局嚴格落實過“緊日子”的有關決策，按照市財政要求壓減一般性支出和專項支出。嚴格從政府採購預算及政府投資項目預算的審核上控制項目投資。水資源費和水土保持補償費的徵收及時足額的完成了全年度任務。按月上報財政存量資金收回盤活情況統計表，及時清理往來款項。