提質增效工作總結

一、成本管控方面

1. XX板塊成本管控

XX年XX板塊成本管控在總結上一年相關管理經驗的同時繼續深入。通過對成本組成的多次研討，挖掘重點難點指標管控方式的合理性，在執行層面提高整體成本管控指標的科學性，最終出台《XX年XX板塊責任成本指導意見》。該意見明確了消化歷史成本的目標以及市場銷售、主材採購、其他變動成本控制等核心指標的指導意見，要求XX板塊重點落實維持並鞏固當前銷售價格的良好增長勢頭和市場競爭優勢、主材採購成本維持在合理低位水平，並在其他變動成本、固定成本和銷售回款方面制定了明確的執行指標。

2. XX板塊成本管控

XX年開始着手XX板塊的成本管控工作，與XX公司研討XX板塊成本組成，設計全面預算測算表並摸底相關測算數據，根據摸底數據，已建立對XX板塊成本結構特點的把握，明確以單一項目為管控單元並精準定位管控點。

二、資金運營方面

1. 資金集中管理

XX年根據集團公司統一資金歸集管理的要求，結合公司當前資金運營情況，擬定了《XX公司資金集中管理實施意見（試行）》。資金集中管理的實施有效緩解了由於賬面資金缺乏整體規劃造成的使用效率低下、資金運作不暢等情況，形成了自下而上系統性的資金規劃和資金使用。

2. 資金收支預算動態管理

通過深入各成本環節與經營環節，將成本管控與資金收支預算相結合，建立資金收支預算的動態管理。進一步貫徹資金預算“收支兩條線”的思路，並對重點收支項目關注執行情況並結合執行情況適時進行動態調整。對於XX板塊，重點收支項目基本與收入、成本掛鈎，動態收支預算管理使成本管控與資金運作達到有機結合。

三、下一步工作計劃

1. 成本管控方面

XX板塊結合大市場、大采購對上下游市場情況的反饋，對成本管控的核心指標建立反饋修正機制，使成本管控更加適應市場變化、更具執行性的同時，更關注責任成本檢查中所反映問題的整改效果，落實考核機制、掛鈎薪酬獎懲，使成本管控工作真正落於實處，切實保障全年經營目標的實現。

XX板塊繼續落實前期成本管控理論成果的基礎上，探索解決兩家公司拆分經營所面臨問題的解決途徑。一是測算XX獨立經營後對公司收取的物業費用的合理空間；二是協助XX對各物業項目建立整體成本管控，通過對安保、保潔、綠化等重點成本構成項目建立統一僱傭與採購，對同類XX項目的同一成本項建立統一標準並進行管控；三是研究XX如何自行消化人員成本的歷史包袱，與管理部研討通過增加管理項目攤薄該部分成本的市場空間及與人力部門研討建立以“擇優延用、末位淘汰”的方式直接降低該部分成本的可能性。

2. 資金運作方面

深化落實資金集中管理實施方案，對XX板塊實行更為直接的資金集中管理，為資金運營效率的進一步提升夯實基礎。制定XX年度資金規劃保障收支平衡，通過資金收支預算動態數據的監測，結合融資工作計劃，摸清資金缺口，與經營、採購等相關部門探討資金缺口解決方案。