2021年上半年國資財務總監管理工作總結

今年以來，在市國資委領導下，依據財務總監管理辦法等有關規定，認真履職盡責，服務和服從於國資委決策部署，不斷提高科學監督的理論水平和實踐能力，在維護出資人權益、助力企業生產經營和風險防控等方面，發揮了應有作用。現將有關情況彙報如下：

一、工作開展情況

（一）加強黨史學習，築牢思想底線。積極參加國資委和企業各項黨史學習教育活動，參與了黨支部社區義務勞動、“讀書日”活動、公司快閃錄製、慶七一合唱等；嚴格遵守黨員幹部廉潔自律和黨風廉政建設各項規定，嚴格遵守國家法律法規和財經紀律，通過專題教育等，築牢拒腐防變的思想防線。

（二）認真完成國資委有關工作安排。一是及時報送國資總監專報，上半年報送15篇；二是每月認真梳理並按時報送企業主要財務指標、重大投資情況、借款、擔保及產權變動等情況，對聯籤事項進行逐項登記；三是按要求完成了2020年度企業綜合評價報告，對財務狀況和存在問題進行全面分析評價，並提出意見建議；四是參與了國資委組織的市屬企業非上市公司中長期激勵論證等工作。

（三）加強對重點企業和重點項目監督檢查。通過參加定期巡檢、重點工作調度會、工程資金支付審籤等方式，及時跟蹤重點項目投資進度、形象進展和存在問題等情況。按照國資委對重點項目審計監督管理有關規定，積極參與對工程項目招投標方案的審核和實施過程的監督。

（四）加強對企業資金安全監控。一是建立資金週報制度和大額資金月度收支計劃填報制度，及時掌握資金收支情況；二是對聯籤範圍資金支出事項，本着謹慎和高效的原則認真審核，確保資金支出安全、合規；三是時刻關注企業營收、籌融資、對外借款和擔保等情況，積極幫助企業提高“造血”和“輸血”能力。

（五）不斷健全完善財務基礎工作。一是認真履行大額資金支付聯籤和重要財務事項閲籤制度，規範賬務處理，對巡察、審計中發現的問題立行立改，切實把好資金支出關，1-6月聯籤事項500餘筆，涉及金額150億元；二是牽頭制定《財務管理制度》等8項財務制度，並印發實施，組織財務和業務人員學習；三是加強企業財務數字化平台建設，積極推動財務軟件系統上線運行工作。

（六）通過服務企業發展提高監管水平。一是積極參加企業董事會、黨委會、經理辦公會等重要會議，從維護出資人權益和企業健康持續發展角度提出意見建議，將監督貫穿於重要事項全過程。上半年共參加企業各類重要會議50餘次；二是定期對企業經營狀況和財務情況進行分析評價，形成財務報告；三是參與企業年度預算、重點工作編制、年度審計等工作；四是參加基金工作專班，推動有關基金投資項目退出工作；五是針對國有資本優化整合專項審計提出的問題，牽頭對有關下屬企業資產核銷事項進行處理。六是帶領財務、內審、紀檢等部門有關人員對財務獨立核算下屬企業進行了調研，形成調研報告，掌握了有關情況。

二、存在的主要問題和今後工作打算

在工作開展過程中，存在的問題主要有以下幾個方面：一是職責難以充分發揮；二是對重點工程項目參與不夠、掌握不透。三是業務知識和實踐能力有待進一步提高。今年是國企改革三年行動關鍵年，也是企業深化改革、開拓發展關鍵年，將嚴格遵守財務總監管理辦法和工作指引規定，做好日常工作同時，按照國資委有關安排部署和要求，結合集團戰略規劃和國企改革三年行動實施方案，積極融入，主動作為，不斷提高對企業財務監督管理職能，助力企業生產經營和風險防控，確保國有資產保值增值。積極配合協助國資委和審計總監對企業重點項目審計監督管理，積極參加重點項目定期巡檢；認真完成國資委安排的其他工作。

2021年7月8日