財務部成本室工作總結

2017年，4月已經過去，財務部成本室與第一季度又有何變化？

1、 內控審核（不變）

內控審核對賬崗在和各機構對賬過程中，發現有保單數量，金額，POS條有誤的情況下應及時反饋給個機構，讓各機構核對改正。保單錯誤及時處理，及時審核，確保高效高質量的完成，為後續工作打好基礎。

因為審核的單量打，細節比較多，有時會有審核不全面，在後面的工作中，也會要求降低差錯率，提高保費、保單對賬的正確率。

2、 台賬維護（不變）

（1）台賬維護崗每天與營銷部核對數據，保證核心系統和台賬數據一致，對有問題的保單能及時調整，防止佣金發放錯誤，為保證單據數據質量問題，預備在5月份下發數據質量管理辦法，以更完善台賬質量。

（2）壽險台賬每月維護一次，預計是在次月10號完成。在完成度上，還有需改善的工作，作為室負責人，在後續的工作中，也要起到督促作用。

3、佣金發放（時間變化）

（1）財險每次在佣金發放時，要保證賬户資金充足，卡號及時更新，從4月開始有扣税部分，導致工作時效降低，在不斷的完善中，但是也必須保障每週二週五完成；

（2）壽險佣金在當月月底發放，因結算時間短，佣金核算時間緊張，前端工作使用時間長，在二季度，已經要求佣金核算必須在每月28號前完成，我也整理了壽險佣金發放流程，以後務必按照流程規定完成。

3、 資金申請（不變）

財壽險的佣金崗在佣金發放前都能注意資金賬户上的剩餘情況，不能延誤佣金發放，保證佣金能順利發放。

4、 結賬檢查（不變）

成本崗編制佣金明細表，計提入NC賬，在計提發傭都完成後，檢查科目的發生額、餘額，現階段，財壽險都可以做到台賬和NC賬相符，而且都可以及時入賬檢查，不會因為是成本室的原因影響到結賬進度。

5、 審計（發傭清單打印）

4月的税務審查，成本室佣金發放清單之前一直沒有整理打印，已要求成本室將2017年的清單整理打印。

6、 資料完整（不變）

（1）內控審核崗保證保單掃描件提供完整齊全，若發現缺失遺漏處及時查漏補缺；

（2）成本室成員按月將當月的資料均備份，放入共享文件夾中，保證資料的完整性。

在整個工作時間裏，成本室成員基本都能按時完成自己的工作，也能在有效的時間裏，相互學習，做到一個崗位至少兩個人可以完成。

作為室負責人，更要嚴格要求自己，以身作則，起到領頭羊的作用，自己不能只是埋頭苦幹，自己也要學習管理自己室內成員的工作主動性，調動大家工作的積極性，在新的月份裏整個室成員都能很好的完成工作。