鎮財政所財務管理工作自查報告

 黃台崗鎮財政所接到區財局關於組織開展2018年鄉鎮財政管理工作專項檢查的通知後，結合本單位的實際情況，本着實事求是的原則，對我鄉財務管理工作進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、工作情況：

（一）預算管理。黃台崗鎮積極組織本級收入，每年税收任務都圓滿完成，並對收入實行全口徑預算，在支出預算安排上，始終堅持保工資、保運轉、保基本民生支出，在預算執行進度上，按規定按節點完成支出任務，涉及調整的預算及時經過同級人民代表大會審批，每年嚴格按照上級要求編制年度本級政府財政決算，嚴格執行預算報告制度和年度預決算公開情況，在政府網站上全面及時公開。

（二）國庫集中支付工作。黃台崗鎮財政所預算管理使用全省統一的預算管理業務系統，執行全省統一預算執行業務操作流程，我鄉自2014年下半年實施國庫集中支付的財政體制後，撤消全鄉所有行政事業單位的銀行帳户，只保留鄉財所零餘額賬户、預算外資金收入待解户、三資户三個銀行帳户，使所有行政事業單位的資金活動情況全部納入財政管理的範圍，鄉財務管理得到了規範，同時保障財政資金的安全。財政資金支付管理按照國庫集中支付管理有關要求，依法依規進行資金支付，涉農補貼全部通過河南省財政惠民補貼資金管理“一卡通”系統將補助個人或家庭的財政資金直接發放到補助對象，另外，嚴格執行公務卡結算制度，杜絕現金支出。

（三）財務管理。財務處理按照《會計法》及相應會計制度的規定，每一筆財政預算的審批和使用，都嚴格執行《預算法》、《河南省預算監督條例》有關要求，不辦理超預算、無計劃的撥款。特別是上級下撥的追加指標、補助資金、支農資金、專項資金，都能做到及時撥付，跟蹤問效，專款專用，保證常規和重點支出需要。

銀行預留印鑑由不同人員保管，會計業務做到及時登記、及時對賬，做到日清月結，並做到賬賬相符、賬實相符，及時報送各種會計報表，各預算單位資金全部納入預算管理業務系統，實行動態監控，代管資金實行分賬核算。

（四）資金監管。對於各項財政資金，我所全部納入財政監管範圍，對負有直接監管責任的資金，及時進行公開公示、抽查巡查，對發現的問題及時糾正，及時向區財政報告，對協助監管的資金，在得到監管信息的前提下,督促相關站所及時進行公開公示並開展抽查巡查工作。

（五）人員崗位設置。黃台崗鎮財政所編制內實有在崗人員7人，1人被抽調財局工作，1人因病長期請假，根據工作需要科學設置崗位，會計、出納等不相容崗位進行分設，建立健全崗位職責制度，各個崗位、人員的職能、權限界定明晰，做到責任到崗落實到人。

（六）工作流程。按照《河南省縣鄉基層財政基本業務管理操作規程（試行）》的要求，制定相關財政業務工作流程，各項業務工作在各個崗位、人員之間流程運行做到制度化、程序化，崗位之間、人員之間是否能做到既相互協調,又相互監督。

（七）信息網絡的應用。財政業務專網一直保持通暢，內外網邏輯隔離，所有業務工作在相關業務系統中線上辦理，在內網計算機上安裝防病毒、客户端管理軟件，財政統一建設推廣應用預算管理業務系統、河南省財政專户資金管理信息系統、農村綜合改革管理信息系統、河南省財政惠民補貼資金管理“一卡通”系統等系統正常運行、規範操作，做到通過預算管理業務系統傳遞財政資金監管信息。

（八）培訓工作。黃台崗鎮財政所建立了經常性的幹部政治業務學習制度，區財局每年都組織鄉財政幹部進行相關的業務培訓，具體的培訓內容和師資安排都做到有步驟、有計劃地組織實施。

（九）績效管理。建立了財政人員考核激勵制度，定期對財政幹部的政治素質、業務能力、廉潔自律等方面進行考核，考核結果與幹部管理相結合。建立了財政管理工作績效考評制度，對財政的工作質量、效率等進行考核。

（十）檔案管理。黃台崗鎮財政所建立了規範化檔案室；文件、賬薄等需要歸檔的資料及時歸檔，檔案分類科學，有專人負責，涉及人員變動，移交手續完善；檔案保管安全。

二、存在問題 

通過自查發現工作中還存在一定的不足 ：

（一）還存在管理工作上的鬆懈，沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制，財務管理力度需進一步加強。

（二）我們發現會計核算不及時，未能達到日清月結的問題仍存在，財務人員業務素質需進一步提高。

三、今後工作努力的方向及措施 　　

（一）加強財務管理力度。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今後的工作中一定要加強財務管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務管理制度，規範財務管理行為。

（二）提高財務人員素質。 不斷提高財務工作水平，繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。 　　

此次通過自查工作的開展，使我們充分認識到財務核算，預算管理工作的重要性，今後我們要依託信息化，規範鄉財務管理，強化監督，深化服務內涵，紮紮實實地把財務管理各項工作落實到實處。