2021年公司財務部工作總結

2021年轉瞬即逝，回顧過去一年，公司經營走過了艱難的歷程，財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的通力配合下以及各位同事的全力支持下，較好的完成了各項日常工作，積極配合了各分公司及合作方的業務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。經過這一年的工作，我們深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，當好家、理好財，更好地服務企業是財務部門應盡的職責。

下面向公司領導及各位同事彙報一下財務部2021年度的工作：

一、財務核算和財務管理工作

1.做好基礎工作。從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。細化財務報賬流程，將內控與內審相結合，逐步完善財務部的財務管理體系。

2.財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作，這是財務部最平常最繁瑣的工作。公司資金流量一直很大,現金流量巨大而繁瑣，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現差錯。公司的各項經濟活動最終都能準確以財務數據的方式展現出來。

3、每月核算70多人的工資和報銷員工的差費、工資是財務部最為繁瑣的工作，除了計算髮放工資和差費外，我們還要認真計算、審核每位員工的社保和個税，這就要求財務人員必須耐心細緻，儘量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資，並且基本無差錯。

4、按時完成每月納税申報、發票購買和管理、台帳登記工作。每月向統計局、財政局、税務局、商務局、國資委、供銷社、農投等上級單位提供各種合併後的集團報表。我公司是一個集團公司，下屬六家子公司，而我們對外提供的數據全部以集團報表形式對外報出，數據涵蓋全部子公司的收入、成本、費用等等，這就需要我們付出更多，如果有一家單位的一個數據提供有誤，都會影響集團合併報表的正確性。

5、完成各政府相關部門下達的工作：各家會計師事務所的財務審計、税務機關的税務檢查、各家銀行貸款資料的提供以及上級各個口子的財務檢查等。

6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由於受各個方面因素影響，貨款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

7、為應對資金緊張的局面，今年公司共融資5.3億元，其中：銀行貸款1.87億元，銀行承兑匯票2.055億元，這些資金的注入為2014年公司南北疆市場和各配送中心貨源的保證奠定了堅實的基礎，也為公司全年實現銷售額4.6億元，提供了有力保證。

財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作幹得有聲有色。工作繁重而複雜，但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。全年財務核算工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、税務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。我部門同志本着“認真、仔細、嚴謹、負責”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現任何差錯。企業的各項經濟活動最終都以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中，每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自已最大的努力。

二、加強業務鍛鍊，不斷提高綜合素質

1.財務部人員每年都在進行會計繼續教育，不斷學習會計知識，絲毫不放鬆。

2.強化相關財務軟件的操作技能。我公司現在所使用的浪潮軟件，涉及到賬務、固定資產、應收及預付款項、存貨、銷售等等多個子系統。而且還有各種報表軟件，都相應地要求財務人員在具有一定的計算機操作基礎知識上要對所使用的財務軟件全方位的瞭解，熟悉各個子系統的操作，才能適應現代化的財務工作。而且還要求熟練地運用excel和word操作系統，可以配合財務軟件便捷而準確地提供各種詳細的資料供管理層做出正確決策，從而提高財務管理水平。

三、團隊建設

我有幾點感觸：其一團隊精神非常重要。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。在今年的年終決算中，我們財務部全體人員發揮出了高度的責任感，大家團結一致、加班加點，及時準確的將報表上交。因此如果你努力的工作，業績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分佈就象是一張網，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在着必然的聯繫。就拿財務部來説，日常業務和每個部門都要打交道。與部門保持聯繫，聽聽它們的意見與建議，發現問題及時糾正。這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變為主動。其三是要有一顆永攀高峯的進取之心。隨着社會的不斷髮展，會計的概念越來越抽象，它不再侷限於某個學科，在金融、税務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業上有所發展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優勝劣汰的市場競爭環境。

四．工作中存在的不足

一年來，雖然取得了一定的成績，但是仍然存在一些不足，財務管理制度仍需完善。

1.與其他部門溝通和向領導請示彙報做得不夠。財務部與其他部門在溝通總體上是和諧的，一直以來均奉行“工作為主”，“對事不對人”的溝通原則，有問題便直接提出，以力求問題的解決。財務是比較敏感的詞彙，所以在與其他部門溝通時，不排除在個別問題上，因為工作出現溝通的言辭不當，也請大家諒解。

2.對於財務軟件掌握不夠，有時會遇到一些問題，影響了工作效率。

五.工作計劃

1.對過去一年中存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度，並在實際工作過程中有力地執行。　　

2.加強債權債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金佔用時間，減少公司資金佔用成本。

3.加強核算與各大項費用控制的力度，充分發揮財務的核算、監督公司經營活動與抉擇信息的功能。

4.搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

5.充分開展財務交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端，繼續充分與各部門、分公司財務部交流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。

總之，在工作實踐中，作為一名財務人員，應當加強政治思想修養，依據法律法規和財經紀律規範財務行為，完善依法理財、民主理財、科學理財的機制，時刻不忘廉潔自律，提高風險防範意識，恪守會計職業道德，切實履行崗位職責。

最後，預祝公司2022年有個良好的發展！

*****公司財務部

2021年12月25日