股權融資商業計劃書

目錄

第一篇：股權融資商業計劃書框架第二篇：國際私募股權融資商業計劃書(二)第三篇：山東大地紙業有限公司股權融資商業計劃書第四篇：最新手遊企業股權融資項目商業計劃書範文第五篇：商業地產股權融資説明書更多相關範文

正文

第一篇：股權融資商業計劃書框架

股權融資商業計劃書

第一章

1.1企業簡介

公司名稱、成立時間、發展歷史、員工數量、產品和服務、股權結構、公司基本情況

1.2 公司經營財務歷史

1.3 公司榮譽

第二章

2.1 公司對外投資

公司組織及管理

2.2 公司組織架構

2.3 公司人員結構

2.4 公司管理情況

企業創始人、管理架構和團隊 、主要管理者的基本情況

第三章

3.1 產品介紹及特色

公司產品與技術介紹

3.2產品銷售範圍和渠道

3.3產業鏈格局

3.4產品市場現狀及發展趨勢

第四章

4.1 公司主營產品

4.2 公司產品優勢

4.3 公司產品技術專利

4.4 公司未來三年產品發展計劃

4.5 公司技術來源

4.6 公司核心技術

4.7研究與開發

第五章

5.1 行業

5.2市場前景

第六章 公司產品技術及研發 行業與市場發展 市場競爭與策略

6.1 主要競爭對手狀況

6.2 公司競爭優勢

市場地位

技術優勢

資源優勢

管理優勢

其他優勢

6.3公司營銷計劃

6.4客户、品牌開發計劃

6.5未來三年盈利預測及説明

預期增長率和份額

第七章 公司財務狀況

過去三年的財務情況、業務收入、毛利、淨利、應收賬款、存貨、苦丁資產、負債、淨資產、運營成本、預期收支平衡日期、財務預測等。

第八章

8.1股權融資的目的

股權融資方案

8.2股權融資需求計劃

第二篇：國際私募股權融資商業計劃書(二)

國際私募股權融資商業計劃書（二）

一、公司及發展

［］股份有限公司是一家於［］年［］月在中國廣東省［］市註冊的股份制有限公司。公司經過近8年的運營，在業界和社會上都享有很高的聲譽。［］股份有限公司以［］為宗旨，堅持［］的經營理念，採用［］商業模式，拓展［］為主、［］為輔的主營業務及各項衍生業務。

某股份有限公司實行規範的股份制商業化運作，建立了完善的組織結構，以及強有力的經營策略和靈活的商業化運作機制，並以實現境外ipo上市為目標，在管理上與國際企業要求接軌，保持了公司在中國［］業穩健經營的領先優勢。

［］股份有限公司的發展規劃是在未來5年內，全面拓展和深化［］業務，將公司發展成跨區域、集團化運作的上市公司，成為適應知識經濟時代要求和具有核心競爭能力的學習型企業和專家型組織。計劃到［］年，公司資產規模達到［］億元人民幣，當年實現淨利潤［］億元人民幣，利潤累計達［］億元人民幣。

二、產品和服務

［］股份有限公司以客户利益和為社會服務至上的原則制定其市場營銷策略，提供最適合社會需要的［］產品。［］股份有限公司運用［］經營模式，不斷開創［］產品。通過［］的有機結合，大大降低了投資風險，提高了公司的經濟效益。

為進一步規避經營風險，［］股份有限公司正在計劃申請［］業務，在資本金達到［］億元人民幣以上時，將力爭開拓［］業務產品，力爭在完成增資擴股和境外上市後成為中國［］業務的開拓者。

［］股份有限公司將繼續依據國內外最新的理論成果和市場需求，聯合中國著名高等院校、研究機構和國際同行，不斷研究和開發新的［］產品品種，進一步完善管理制度和業務實施手段，使公司的業務開發能力始終保持在全國領先水平。

三、市場及競爭

由於深圳業務市場巨大，［］股份有限公司與深圳僅有的幾家同行之間基本上沒有競爭，從未出現幾家爭一個客户或在一個行業內競爭的情形。相反，公司與其他機構已形成戰略同盟，形成業務上互補的商業夥伴。正是由於目前市場需求遠大於供給，沒有形成競爭。按目 1

前［］行業情況來看，深圳［］行業真正形成競爭最早要到2014年以後。因此，［］股份有限公司競爭策略是：在2014～2014年將自己發展成為業內第一品牌，以實力和服務質量形成競爭優勢。

四、資金籌措及投資回報

由於［］行業的特點，［］股份有限公司唯一的途徑是通過股本擴張來融資。因此，資金籌措的使用主要是用於滿足主營業務的迅速增長，以及提高公司的抗風險能力。

［］股份有限公司計劃於2014年實現境外上市的目標，並已於2014年8月與美國［］投資銀行簽訂了《(內容來源好 範文網：)上市輔導諮詢協議書》。境外上市的地點和時機將根據當時世界資本市場狀況來定，目前選擇美國納斯達克全國市場為第一優先考慮的交易所，計劃於［］年完成申報審批程序。其次，公司亦考慮在香港主板上市的可能性。

在［］年上市之前，公司計劃［］年進行兩次增資擴股，使公司總股本擴大到［］億股，上市後［］年總股本達到［］萬股。第一次增資計劃於［］年11月開始，新增公司普通股權［］萬股，參股價格為每股［］元人民幣，共計增加資金［］萬元人民幣。其中，美國［］集團下屬投資公司已決定參股［］萬股，美國［］投資銀行已決定參股［］萬股，尚餘［］萬股。投資人最小持股數為［］萬股，即最少投資金額為［］萬元人民幣；第二次增資擴股計劃於［］年下半年新增公司普通股權［］億股，參股價格為每股［］元人民幣，這次增資將增加資金［］億元人民幣。預計公司在［］年上市前後的5年平均淨資產回報率將達約［］﹪，平均投資回報率在［］﹪左右。

五、結語

由於［］業務的低風險與高收益，配套服務又能夠拓展業務的服務範圍，這些都將有助於提高公司的整體服務水平和盈利能力，而公司的［］業務及［］業務能為公司有效化解風險。本項投資的投資收益是明顯的，規避風險的措施是行之有效的，所以，投資［］是一項具有良好發展前景和豐厚投資回報的投資。

第三篇：山東大地紙業有限公司股權融資商業計劃書

山東大地紙業有限公司股權融資

商 業 計 劃 書

山東大地紙業有限公司是2014年3月註冊登記的民營股份制企業，主要生產口杯原紙及牛卡紙。2014年10月由縣外經局和泗店鎮引薦的香港億城集團股份有限公司，考察了山東大地紙業有限公司，促成兩家公司達成合作協議，並於2014年9月11日山東省人民政府在香港舉辦的魯港經貿洽談會上籤約，香港億城集團股份有限公司全資收購山東大地紙業有限公司，投資19040萬人民幣對該企業設備、市場進行論證，新上部分設備並對生產工藝進行了改進，於2014年10月開業。2014年公司計劃投資8000萬美元，對現有企業進行擴建和技術改造，形成年產15萬噸口杯紙的規模。

公司屬國內同類型較先進裝備，採用先進的生產工藝，進行口杯紙的成型、生產，技術水平領先，主要原材料採用木漿、廢紙，該項目屬於工業清潔用品，對於資源的綜合利用具有非常重要的推動作用，是今後一個時期實現循環經濟及工業可持續發展的一項重要舉措，建成投產後，能夠帶動相關行業的發展，解決當地人員的就業問題，意義重大。

公司擁有系統完整的管理體系，開拓創新的企業團隊，資金狀況運行良好。在國內經濟形勢良好大環境下，公司將秉承客户至上，質量第一的服務宗旨，爭取早日把企業發展壯大。

第四篇：最新手遊企業股權融資項目商業計劃書範文

最新手遊企業股權融資項目商業計劃書範文

一、手遊企業股權融資項目總述

1、公司名稱與發展歷史

2、項目主營產品服務

3、項目商業模式概述

4、項目核心優勢概述

5、項目財務盈收預測

6、項目融資計劃概述

二、核心團隊和組織架構

1、核心團隊介紹

2、公司組織架構

三、手遊企業股權融資項目方案介紹

1、項目整體方案

2、項目產品路線

3、項目當前狀態

4、產品未來規劃

四、手遊企業股權融資項目開發費用

1、研發資金投入

2、研發人員投入

3、研發設備投入

五、手遊企業股權融資項目市場分析

1、項目定位分析

2、項目行業分析

3、項目競爭分析

4、核心競爭力分析

5、項目swot分析

六、手遊企業股權融資項目商業模式與營銷策略

1、項目商業模式

2、項目營銷策略

3、項目價格策略

七、手遊企業股權融資項目未來發展戰略

1、整體發展戰略

2、產品研發戰略

3、市場開發戰略

八、手遊企業股權融資項目融資需求

1、項目融資需求

2、項目資金使用

3、項目股份分配

九、手遊企業股權融資項目財務分析與預測

1、項目財務假設

2、項目收益分析

3、項目成本分析

4、項目盈利預測

5、項目投資回報

6、項目敏感性分析

十、手遊企業股權融資項目風險因素

1、項目技術風險

2、項目市場風險

3、項目管理風險

4、項目財務風險

5、項目政策風險

十一、手遊企業股權融資項目退出機制

1、項目股票上市

2、項目股權轉讓

3、項目股權回購xegeubpvse

第五篇：商業地產股權融資説明書

商業地產股權融資説明書

一、為保證本項目如期有效實施，需要新增投資金額____

新增投資中，需新投資方投入_________，向銀行借貸___________，本公司（發起人）自身投入________。本項目（發起人公司）向銀行借貸的抵押或擔保措施是 。

二、所選項目可行性，詳見項目商業計劃書

項目商業計劃書包括但不限於未來3-5年平均每年淨資產回報率預估，以及如果公司沒有實現項目發展計劃，公司與管理層向投資方承擔的責任等。

三、風險控制模式

１、股本金足額到位（未足額到位不予啟動）；

２、銀行融資的事先約定；

３、務求開發週期如期達成——最長不超過預算週期五個月；

４、對顧客誠信（不以套取資金為目的）的銷售回籠時間及可行方式；

５、商業主體項目“訂單”的事先確定；

６、非賣品（沉澱持有的商業地產）的提前招商基本到位；

７、無論何種情況下，絕不涉足高利貸。

四、項目股份制的基本運營框架（需是規範、透明的管理）

我們將以向投資方出讓股權的方式換取所需的資金。具體股權出讓比例還有待雙方商議決定。投資方按出資比例對公司享有一定的管理和監督的權利，投資方可派人作為公司董事會成員，對於有損其股東權益的投融資決策有否決權，對於影響公司發展的重大安排，如：再融資、高層管理人員的變動等，有董事決策權。投資人對於公司財務數據和資金使用狀況的真實性和安全性有定期和不定期檢查監督的權利。我們將與投資方及時溝通，定期向投資方公佈公司的財務報表、彙報市場拓展情況等，尊重投資方的意見，積極採納投資方的合理建議。有關約束機制可以寫入公司章程或股東會決議，並在公司有關日常管理規程中予以貫徹執行。

五、“項目完成”內涵的專門闡述

（待具體項目敲定後再行提出）

六、項目股權退出機制

可以在“項目完成即以一次性獲利後現金退出”和“項目完成後實現了一次性獲利但將獲利沉澱於本項目持有的商業地產繼續累積獲利”兩種方式中選擇。將以項目完成後回籠現金和項目持有的優質商業地產的股權出讓、發起人回購等方式實現初期入股股東（項目初期投資人）“一次性獲利後現金退出”。

項目初期投資人一年終了時如對所投項目仍有顧慮，亦可選擇“提前三個月提出申請，一次性退出所投資金，公司將同時付給銀行一年期同期貸款利息”的方式退出。但超過一年未提出申請，在項目未完成結算前，不得再提請退出。

七、實現商業地產的持有及持續經營內涵的專門闡述

持有的時間可以選擇三個階段，即三年、五年、八年，其首要目標是實現房產的增值及伴隨着的租金的增加，以此地段以及由此形成的專賣百貨購物為主體的商業業態，三年時間當為必須的第一週期，此週期結束必然達成其專賣百貨業態牢固確立，進而帶來租金的大幅度提升，由此推高房產的價格，這可視為第二次投資，此次投資產生的收益絲毫不亞於第一次（開發階段）投資所產生的收益，但其綜合成本卻大大低於第一次（開發階段）投資；基於中國城市人口必然急劇膨脹的事實，結合我們所在的三、四級城市的房地產價格始終沒有

出現發達地區已經出現了急劇增長的事實，可以預計，五年、八年後將會出現商業地產優良地段奇缺的狀態，其價格大幅度上漲必將出現，這可以看成是第三次投資，其收益（包括房產價格和租金收益兩方面）將等於或高於第一、二次投資。持有期間可以實現三個方面的融資，一是持續而且增長的銀行融資；二是持續而且增長的股權融資；三是房地產信託投資基金形式的融資。如此，不動產蜕變成了“動產”，而且是不需要新增投入卻不斷增值的“動產”。

八、商業地產持有及持續經營期間的退出機制

可以採取三種方式：

１、發起人收購；

２、股權的轉讓；

３、準房地產信託投資基金之權益證的轉讓。

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