物資供應部主要工作完成情況彙報

物資供應部主要工作完成情況彙報

物資供應部於7月底成立，成立三個月來，部門各項工作逐步正軌，流程不斷優化，現將主要情況彙報如下：

1、採購管理

截止10月底，本年累計簽訂合同97份（不包括單價合同），合同金額3210.08萬元，其中：發電項目合同簽訂86份，合同金額3125.91萬元，水泥項目合同簽訂11份，合同金額84.17萬元。其中公開招標採購53項、競爭性談判採購23項、詢價採購21項及單一來源採購2項。

2、基建合同管理

基建設備合同（包括補充協議）共簽訂了185份，合同金額為16.31億元。截止10月底，付款全額審批了60份，付款審批金額14.59億元，已經付款金額13.4億元，審批未付款金額1.19億元，未履行審批手續金額1.73億元，合計基建期設備欠款共計2.91億元。預計，今年年底基建設備合同（有爭議的除外）付款審批工作全部結束。

4、庫存管理

截至2018年10月31日庫存金額646.17萬元。其中液氨庫存0.68萬元；油脂庫存14.38萬元；石灰石庫存77.3萬元；材料費庫存488.42萬元；點火柴油庫存48.77萬元。庫存環比增加71.71萬元，增加比例14.94%。

5、其他工作

部門成立以來，面對千頭萬緒的工作，重點放在兩個方面：

1、規範物資採購管理制度，從需求計劃填報、採購計劃審批、採購方式、到貨驗收、出入庫管理、物資稽查等各環節進行了規範，目前制度已通過審核，下發後正式執行。

2、規範庫房管理。因客觀原因，公司庫房位置分散，剩餘物資較多，存放混亂，庫房未統一規劃設置，同時人員幾經調整，庫存物資底數不清。目前正在進行庫房標準建設工作，將現有庫存物資重新統一盤點、整理碼放。計劃11月底前完成材料樓庫房的整理，12月底前完成基建庫房室內設備整理；2月底前完成全部整理。

3、結合以上兩項工作進度，部門還修訂了危化品運輸車輛出入廠管理辦法；部門4名員工進行了特種設備操作培訓取證；危廢品處置、電子商務採購平台建設、部門標準化建設等工作。

二、存在的問題

1、物資出入庫程序嚴重滯後，目前尚有2018年8月前物資 425.77萬元未正式辦理出入庫手續，其中2017年273.76萬元，2018年188.01萬元；物資報銷結賬程序滯後，目前還有26份合同已開具發票未辦理結算程序，計劃11月底前全部完成。

2、基礎資料不全：主要表現在台賬登記不全，原始數據缺失，約有40%的庫存物資無台賬、無記錄。因MIS系統沒有登記，造成需求計劃填報、平衡庫存等後續一系列環節都存在問題，庫存物資居高不下。

3、物資擺放混亂，因未統一進行規劃設置，現在基建移交備件、剩餘物資、經營期購買物資、已出庫未領用物資、退庫物資交叉堆放，且沒有登記，存在較大安全和管理隱患。

4、庫房硬件設施不足。表現在三方面：第一基建庫房因屬於臨建設施，經過5年的使用，門鏽蝕嚴重、房頂漏雨、四周密封不嚴，且因地勢較低，夏季易遭受水淹。第二廠內材料庫房未按存放要求設置温濕度儀、通風機、空調等設施，不具備保管精密卡件、危化品等特殊物品的條件；第三固廢項目庫房面積較小，且未設計露天庫，無法滿足後續需求。

5、人員專業技術水平嚴重滯後，部門現有人員均未進行過類似的專業培訓和學習，未從事過相關崗位，無生產現場經驗，對物資的招投標管理、備品備件的管理標準、庫房的管理基本都屬於摸着石頭過河，自己想着幹，工作沒有標準，好壞不會判斷，需下大力氣開展相關培訓，規範行為。

6、安全管理基礎落後，部門所轄範圍大、種類多，無論從硬件還是軟件還是人員意識上均存在較大的安全隱患，比如危險化學藥品的管理、油脂保管、危廢品的分類管理處置、廢舊物資的保管處置，硬件上未單獨規劃庫房，交叉存放現象較多，存在火災隱患，同時庫房現有監控系統嚴重缺乏，不能實現對物資的有效監控；軟件上未人員對所轄物資的材質、危害不清楚；意識上人員對以上物資的危害性和後果認識不足。

三、2019年工作計劃

1、做好庫房規劃設置，儘快完成庫房標準化建設工作，努力實現5S管理標準。目前，已聘請四公司原設備科科長指導進行這項工作，通過這項工作，第一規範物資碼放，做到整潔、整齊；第二摸清現有庫存物資底數，重新建立台賬，做到賬物卡相符；第三培訓人員，藉機熟悉現有備件的規格、型號，學習庫房保管要求，為下一步管理打好基礎。同時把固廢項目的庫房規劃設置及交接工作一併納入本次工作中來，確保固廢項目備件交接有序、清晰。這項工作難度很大，因為人員對備件一無所知，庫房現存物資量很大，分類困難。同時部分基建剩餘物資已基本不具備使用價值，需要會同專業人員共同分類確認。同時因竣工決算還未完成，涉及固定資產的處置存在困難。

2、儘快完善部門內部規章制度。目前《廢舊物資管理辦法》、《高壓氣瓶物資管理規定》《危化品物資管理辦法》《物資倉儲管理辦法》《物資領用管理辦法》《物資驗收管理辦法》《物資盤點管理辦法》《修舊利廢管理辦法》等8項部門內控制度正在編制初稿，計劃12月下發執行。通過制度，規範人員行為，明確工作流程、提出工作標準，讓員工知道該怎麼幹。

3、開展人員培訓工作，重點培訓國家、集團的招投標管理辦法、採購管理制度、合同管理辦法等，熟悉倉儲管理標準，儘快提升。

4、進一步加強原材料供貨、採製樣管理。堵塞原材料的管理、質檢環節存在的漏洞。

5、做好平衡物資工作。根據物資的特殊性及種類等合理劃分標段，比如鋼材、油品、軸承等可以根據目前的年消耗量預估下年的消耗量進行年度計劃採購；對現存物資做到心中有數，避免重複購買，加強與專工溝通，對部分可以高代低的現有物資做到充分利用，減少採購量。

6、嚴格把控採購環節，根據緊急程度不同合理採用不同採購方式，確保在滿足現場需求的同時降低採購成本。

7、加強對已簽訂合同物資的催繳力度。加強對合同執行的可控性。