關於新增旅遊包車可行性分析

關於新增旅遊包車可行性分析

一、項目提出背景及必要性

隨着杭州灣跨海大橋和舟山聯島大橋的相續貫通，舟山羣島新區正式成為繼上海浦東、天津濱海、重慶兩江之後，中國的第四個“新區”，新舟山的規劃建設大宗商品國際物流基地，現代海洋產業基地，海洋科教基地，羣島型花園城市。同時，舟山作為海島城市，集海島風光、海洋文化、佛教文化等海洋旅遊資源於一體，旅遊產業是舟山最具發展潛力的優勢產業，特別是“海洋文化名城”、“海上城市花園”、“海洋經濟羣島”三大“藍色旅遊”的推出，已成為了長三角地區的旅遊後花園。由此可見舟山的旅遊環境將躍上新的一個台階。舟山旅遊事業蓬勃發展，進出島遊客不斷增加，旅遊客運業遇上了難得的發展機遇。

截至目前為止，我市共有旅遊客運車輛190餘輛，這些車輛，有效地緩解了春運和黃金週期間的客運壓力，對促進道路客運業和旅遊業的發展起到了積極的作用。但是隨着我市旅遊生產力高速增長，旅遊產業規模、產出水平和產業地位不斷提高，旅遊市場日益擴大。據統計，自2008年以來，我市旅遊增勢相當強勁。我市旅遊接待人數每年都以超過15%的速度增長。市統計局提供的數據，2008年全市旅遊接待人次較上年同期增加16.2%；2009年，增幅為15.6%；2010年，增幅為22%；2011年，增幅為15%。2011年，全年接待國內外遊客共2460.53萬人次，。全年實現旅遊總收入235.48億元。今年1—4月，全市旅遊接待人數為671.20萬人次，增長12.7%；全市實現旅遊總收入64.02億元，增長13.9%。

我市旅遊產業快速發展，作為旅遊產業三大支柱之一的旅遊客運也得到了長足發展，車輛檔次和服務水平得到顯著提高。然而，我市的旅遊包車因各方面關係發展緩慢，全市旅遊包車數量從2008年180輛到2012年190餘輛，4年時間包車增加數量不足20輛。由此可見我市現有包車運力已嚴重不足。在這幾年中，我市旅遊包車市場面臨着多方面的壓力：

一是包車運力供需矛盾已逐步凸現，特別是春運，由於班車客運運力吃緊，本地包車運力告罄，不得不默許經營者調用外地包車運力參與我市春運。此外，在近幾年“黃金週”期間，面對愈來愈多的旅遊團隊，我市包車運力的緊缺問題已經凸現。

二是各客運公司要求投放的呼聲日漸強烈，普陀、定海等地企業多次提出新增旅遊包車要求；

三是包車運力不足導致汽車租賃公司插足旅遊客運市場，安全隱患較大。據瞭解，舟山地區超過19座以上租賃汽車已經達到45輛，佔全市旅遊客運車輛的25%。而且租賃公司企業規模小，基礎設施較薄弱，是旅客運輸的一大安全隱患。

四是因為舟山地區旅遊包車運力不足，導致外地包車進入舟山旅遊客運市場。或出於促進本地經濟發展的考慮，經常默許外地包車運力參與疏運，諸多寧波、杭州等地旅遊包車在舟山地區內異地經營，甚至有的長期異地駐點經營，嚴重擾亂了舟山本地的旅遊市場秩序。

二、投放要求

為了促進包車車輛的公車公營，我公司承諾此次新增運力全部全資公車公營，不承包和個人參股。具體措施如下：

一是車輛保證實行公車公營。

二是規範省際包車經營。對所簽訂旅遊包車合同、車輛技術狀況、駕駛員聘用情況等內容應當建立台帳，建立健全營運和安全管理台帳，層層落實安全管理責任制。及時安裝GPS衞星定位系統、行車記錄儀等，以加強旅遊包車客運車輛的安全監控。

三是嚴格備案制度。規範旅遊包車客運客源組織，向客源地運管部門提供有關資料備案，經同意後才經營包車業務。

三、業務營銷方案

深入調研客運旅遊市場，調整經營結構，創新營銷手段和模式，致力做大班車營運和旅遊包車兩個市場。結合公司實際，從抓基礎管理着手，理順、完善旅遊包車基礎管理，杜絕管理漏洞。對業務的環境、執行的價格標準、對客户承諾及車輛設備維護保養等進行了整改落實。同時，探索旅遊客運、接送包車的分業管理機制。加強對旅遊客運、接送包車的運營、安全、機務等專業管理，建立健全和完善各項管理制度。

擴大對外宣傳力度，增強旅遊包車的活力。定期走訪各旅行社，加強現有客户關係管理，防止市場資源和業務資源的流失。並深入調研旅遊業務包車市場，加強市場營銷開發新的客户。

通過這些舉措，使旅遊包車業務管理逐步走上良性循環，並初見成效。市場部下一步將加大後續管理措施的落實，一是是對旅遊包車接待工作中的預訂車輛、接客、接車、接機，駕駛人員服務規程與違諾責任標準的制定；二是加大對旅遊包車結算過程的監管，制訂實施行之有效的結算管理制度和措施，使公司旅遊包車管理不斷完善，服務水準、市場份額不斷得到提升和擴大。

四、項目效益分析

(1)、資金投入

擬對購置一輛旅遊客車進行分析，車型待定。

購置協議：車輛價格30萬元/輛，車輛保修三年。現有座位35座普通配置。按30萬元/輛，車輛購置税率10％，本項目共計需要資金33萬元。

30×（1+10％）＝33萬元。

(2)、單車營運收入

根據公司現有業務規定，旅遊車每出車一天營收1000元，每月出車M天，則，月營運收入為：1000×M＝1000M元

(3)、單車月營運成本

(4)、保本實載率

月應運收入1000M＝月營運成本8333＋183.4M

M＝10.20天

(5)、利潤測算

根據市場調查，公司現有旅遊包車平均每月包車天數達到15天以上，車型較新及車內設施良好的旅遊車每月包車能達到20天以上。則：

年利潤＝[1000*16—（8333＋183.4*16）]*12＝56791.2元

所得税按25％計：

淨利潤＝56791.2（1－25％）＝42593.4元

盈餘公積金按税後利潤的10%計取，為4259.34元，剩餘38334.06元可用於分配。

(6)、投資回報

投資回報率＝年利潤/投資總額×100％＝18.93％。

投資回收期＝投資總額/利潤＝5.2年。

本項目固定資產投資為33萬元，經財務效益分析，項目正常營運年可實現營運收入115.2萬元，利潤總額34.07萬元，税後內部收益率18.93%，投資回收期5.2年，具有一定的經濟效益和較好的社會效益。