2022年公司財務部工作總結
- 財務工作總結
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一、2022年度工作總結
(一) 2022年公司整體運營情況分析
2022年預計實現淨利潤2085萬元;三項費用全年預計1525萬元。
財務核算重點工作完成情況——瀋陽華晨專用車
1、及時準確的完成2021年度財務決算及財務分析工作,為領導層決策提供有效信息;
2、順利完成2021年審計、企業盡職調查審計及資產評估審計工作;
3、如期完成2022年度企業快報軟件填報及審核工作並上報上級公司;
4、全面推進盤活清欠工作,按照集團公司關於清欠盤活工作的要求,每月敦促相關部門和責任人,切實履行各自職責,清欠盤活工作均按計劃有效進行;
5、配合集團公司完成税務債權申報、未確定債務申報、債權登記申報、繼續履行合同更新申報等工作,目前資產拍賣正在有序進行中;
6、協助辦公室向紀委提供2020-2021年業務招待費和領導班子差旅費等材料。
(一) 財務核算重點工作完成情況
1、如期完成2022年度XXX合併、12家平行數據填制、集團公司及下屬企業的企業快報填報及審核工作並上報國資委;
2、每月按時填報千户集團重點税源,並上報税務局;
3、負責集團及下屬各公司通用報表及税金錶收集工作;
4、配合區、市商務廳,完成境外投資企業工作情況及存在問題等梳理及統計工作;
5、完成集團範圍內清欠盤活工作更新、集團各企業主要指標填報、XXX歷年審計報告與合併數據對比等工作。
(二) 內控重點工作完成情況
1. 經營計劃。順利完成2022年經營計劃的編制、按月編制資金完成情況及資金需求情況並每週持續跟蹤;
2. 費用計劃的跟蹤控制。強化內控執行,確保控制到位,執行有力。
二、2022年度工作計劃及難點、措施
(一) 財務重點工作計劃
1. 以做好日常核算工作為基礎,按時完成各項對內/對外報表申報,做到數據精準詳實;
2. 確保資金安全。對應收賬款的回款跟蹤,以此最大程度降低應收賬款壞賬率,杜絕呆賬死賬生成;
3. 對現有資金進行合理調配,使得資金使用效率最大化;
4. 充分運用XX系統,加強成本核算及產品分析的及時性、精準性、深入性;
5. 嚴格執行公司各項管理制度及審批程序,加強管理和監督,杜絕不合規、不合理事項及單據;
6. 從財務核算角度正確及時反饋公司各部門費用執行情況,為各部門各項費用後續支出是否可行提供依據;
7. 企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來,認真做好年終決算,為領導層決策提供依據;
8. 提報經營計劃,並按分解計劃滾動跟蹤。持續跟蹤資金和費用計劃完成情況,有效控制並嚴格執行資金和費用預算。
(二) 難點、措施
財務工作最大的難點是過重的資金壓力。解決措施:本着量入為出的原則,在確保公司員工最基本開銷的前提下,統籌調配資金收支,督促並跟蹤業務部門加強資金迴流。
以上是財務核算部在2022年完成的一些工作,財務工作能夠得以順利、有效開展,並得到相關單位及部門的認可,離不開公司領導和各部門的鼎力支持與積極配合。但在工作中還有不足之處,我們會在以後的工作中做進一步完善。
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