2018年醫院財務分析報告

2018年醫院財務分析報告

一、單位情況簡介

我院是全民所有制非營利性公立醫療機構，創建於1958年6月，是一所集醫療、預防、保健、康復為一體的綜合衞生服務機構。我院佔地面積8079.44多平方米，現有衞生技術人員76人（其中，主治醫師6人，主管護師2人，臨牀醫學檢驗技術師1人）。開設有內科、外科、婦產科、中醫科、公共衞生科、預防保健科等12個科室，開放病牀51張。配備有DR機，彩色B超機、數字式心電圖、全自動洗胃機、呼吸機、新生兒輻射搶救台、多功能頸腰椎牽引牀、全自動煎藥包裝一體機、電解質分析儀、全自動生化分析儀、幽門螺旋桿菌檢測儀、微量元素分析儀、全自動血液細胞分析儀、全自動血流變分析儀、尿液尿有形成分分析系統等現代化輔助檢測設備。

（一）、收入支出情況

     1、收入支出與預算對比分析

    （1）、2018年1-5月總收入823.47萬元，其中醫療收入421.51萬元，財政撥款398.56萬元，其他收入3.38萬元；2018年1-5月全年支出674.07萬元，其中上年財政專項補助資金結餘0萬元、醫療支出522.74萬元，主要用於人員經費支出，藥品支出、衞生材料支出、日常公用費支出等；財政撥款支出151.33萬元，主要用於人員經費支出，基本藥物藥品支出，公共衞生服務支出。

    2、收入支出結構分析

   （1）醫療收入421.51萬元，佔總收入的51%；財政撥款收入398.56萬元，佔總收入的49%。醫療支出522.74萬元，佔總支出的77%，財政撥款支出151.33萬元，佔總支出的23%。

     3、重點經濟分類支出執行情況

    （1）、“三公’經費支出情況：2018年1-5月差旅費支出0.85萬元，2017年1-5月差旅費支出1.16萬元，同比增加了減少36%；2018年1-5月公務招待費0萬元，2017年1-5月業務招待費0萬元，與去年相同；2018年1-5月公務用車運行維護費1.46萬元，2017年1-5月公務用車運行維護費0.8萬元，同比增加了45%，公務用車運行維護費增加原因主要是2018年上級配送了一輛新的救護車，且排量較大，比較耗油；無因公出國（境）費用。

    （2）、無會議費支出

二、資產負債情況分析

（一）、資產負債結構情況

     1、2018年1-5月總資產1243.19萬元，比2017年總資產1366.21萬元減少了9%。

2、2018年1-5月負債277.49萬元，比2017年負債308.23萬元減少了11%。

    （二）、資產負債對比分析

    1、2018年1-5月負債率為22.32%，2017年1-5月負債率為22.56%，2018年1-5月同比減少了0.24%。

    三、本年度部門決算等財務工作開展情況

    （一）、本單位財務管理、決算組織、編報、審核情況。

    本單位在財務管理上做好會計核算，嚴格執行各項經費開支標準，控制預算定額；負責各項會計事務處理，做到科目準確，數字真實，憑證完整。裝訂整齊，記載清晰，日清月結，報賬及時。及時、正確地編制會計報表，做到帳表對口，並認真分析説明，經院長核准按時上報。經常檢查收支情況，分析費用增減原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。收集整理，裝訂會計檔案，歸檔備查。認真貫徹執行各項財經政策，嚴格財經紀律。