出納崗位職責説明書

所屬部門

財務部

任 職 人

任職人簽字

直接上級

財務經理

直接上級簽字

職位概要

遵守公司財務制度，做好公司資金保管，款項收付工作，保障公司資金安全。

主要工作及標準

序號

主要工作

工作標準

1

負責供應商貨款的支付與預付工作、負責通過銀行轉賬支付地費用報銷工作、負責通過銀行支付的借款工作

1、當日的付款業務必須當日完成；2、按公司制度審核每筆付款及報銷業務，並及時交到銀行記賬會計手中及時登記記賬憑證。

2

每日核對各銀行賬户與賬面餘額核對，編制日報表。

1、每日檢查銀行存款，保證存款安全；2、每日發送應收資金錶、庫存資金錶。

3

負責報銷手續的完整性、合理性、合規性及部門預算執行情況。

1、及時、準確2、不符合報銷手續的反饋報銷人員3、報銷手續辦理完後及時製作憑證

4

負責各銀行賬的U盾及個人銀行卡的保管工作。

建立保管工具台賬工作，定期更換密碼，保證資金的安全

5

定期對現金日記賬、總賬核對

及時、準確

6

負責銀行回單與賬面核對，並負責移交税務會計

每月15日之前核對完成各賬户回單並裝訂，並做好與税務會計檔案移交工作

7

負責通過銀行轉賬借出款項的借款單的保管對賬工作

每三天核對一次款單明細，看是否有超期借款、是否有需要補簽字的借款單，及時找相關審批簽字並延期。

8

負責企業融資貸款業務的具體辦理。

及時、準確

9

資金月報的編制與盤點。

及時

10

負責銀行空白憑證及空白支票、電匯憑證等票據的管理。

及時、準確；分類管理好現金支票和轉賬支票，按順序使用；及時登記支票使用簿。

11

負責辦理貨款及查詢銀行資金到賬情況。

及時、準確

12

銀行日記賬的核對及登記入賬。

及時、準確

13

貨款支付手續審核，付款時對賬號、收款人、餘額進行確認。

及時、準確

14

負責工資的審核代發。

及時、準確

15

每月各部門費用彙總並分析便於內控降低費用

及時、準確

16

認真及時完成領導交辦的其他臨時工作

及時、準確

溝通關係

外部：

內部：

工作條件

工作場所

室內、室外

工作時間

正常班

使用設備

計算機、電話、傳真機

任職要求

一般條件

學歷要求

大專

專業要求

會計

資格、證書要求

初級以上

年齡要求

22歲以上

專業知識

工作經驗

專業知識

財務會計

外語要求

/

計算機要求

熟練使用辦公軟件

工作經驗

2年財務工作經驗，

必要培訓

必要的能力、態度

能力

具備本崗位的專業知識，掌握財務管理知識。

態度

具備良好的敬業精神和職業道德操守。

其他事項

無犯罪記錄，無不良嗜好，社會關係簡單。