出納崗位職責範圍
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出納需要熟悉國家相關財税法律法規,能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的職業操守,作風嚴謹;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責範圍,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納崗位職責範圍1
1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關資金日記賬及時、準確登記,各類對帳及日報表的編制及報送;
3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理,相關單據的寄送等;
4.經濟類檔案及相關台賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應收賬款數據更新及台賬登記,與相關人員定期核對數據;
6.銀行、税局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;
7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;
9.每月員工薪資數據複核,銷售人員提成的計算等;
10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。
出納崗位職責範圍2
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務:
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作,負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結,按日逐筆記錄現金日記帳,並按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符;
3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款,按期與銀行對帳,按月編制銀行存款餘額調節表,隨時處理未達帳項;
4、根據記賬憑證報銷內容收付現金,每日登記公司核對應收應付,及時核查應收款項和應付款項進度;
5、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金;
6、保管好各種空白支票、票據、印鑑,按照公司財務制度,整理審核費用報銷單,負責每月發票的開具和認證;
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員;
8、負責記賬單位出納工作,負責銀行賬户的結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責範圍3
1、審核每一筆付款業務,確認相關授權審批手續及金額無誤後進行付款;
2、及時編制和彙總各區域公司各類報表,並上報領導審核;
3、及時取回各銀行對賬單,核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據,並編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責範圍4
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現),每月編制彙總統計表;
3.根據記賬憑證報銷內容收付現金;
4.每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬;
5.保管好各種空白支票、票據、印鑑;
6.負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員;
7.負責銀行網銀對賬,及時拉取銀行對賬單並妥善保管;
8.完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責範圍5
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、編制並上報統計表,建立和健全統計台帳制度。
出納崗位職責範圍6
1.開具支票、現金收付,日常網銀收付結算業務,並及時在通關平台核銷
2.辦理銀行業務(開户、變更、維護更新、業務等)
3.負責日常的銀行理財業務
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
出納崗位職責範圍7
1.支付報銷工資及貨款等。
2.辦公用品採購及發放,行政固定資產清點(1月二次左右)
3.其他款項及單據核對。
4.其他行政後勤事項(工作量不多)
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