出納崗位職責設計
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出納崗位需要具有高度的責任感與團隊合作精神、具有較強的敬業精神和良好的職業道德,瞭解國家税法等相關法律法規,遵守國家相應的法律、法規;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責設計,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納崗位職責設計1
1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據等保管工作;
3、對報銷憑證的及時審核,完成報銷工作;
4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬實相符;
5、及時審核各崗位提交的開票資料,完成開票工作;
6、公司固定資產管理與盤點工作;
7、領導交代的其他工作;
出納崗位職責設計2
1、負責日常資金收、付結算;包括但不限於現金收支、票據簽收、託收、轉付及過程資金管理;
2、負責每月銀行對賬單,與系統銀行存款進行核對,做到賬實相符;
3、負責月底對賬、每月編制銀行餘額調節表;
4、支撐業務部門查款到賬事宜;
5、完成領導交辦的其他事項。
出納崗位職責設計3
1、日常財務核算、會計憑證、出納、税務工作的審核;
2、研究制定會計政策和操作指導,調整會計準則;
3、審核公司財務報表、核對關聯往來,合併報表並進行財務分析;
4、根據投資者要求,對外提供財務月報、季報和年報;
5、組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練;
6、依據費用管理規定,合理控制費用支出;
7、定期組織檢查會計政策執行情況,嚴控操作風險,解決存在問題;
8、協調對外審計,提供所需財會資料。
出納崗位職責設計4
一、負責現金、銀行收付款工作;
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責設計5
1、日常現金、銀行、票據的收、支結算;
2、登記現金、銀行日記賬,對各類票據做好備查登記;
3、每日核對現金、銀行餘額,編制資金日報表;
4、對各項費用報銷及付款做好初審工作,核對填寫是否規範、單據是否齊全、發票是否真實、合規,金額是否準確;
5、安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;
6、銀行開户、註銷、變更、票據的購買;
7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單,做好銀企對賬;
8、積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。
出納崗位職責設計6
1、負責公司日常現金及銀行賬務的處理;
2、辦理現金收付,嚴格按規定收付款項;
3、辦理銀行結算,規範使用票據;
4、登記日記賬,保證日清月結;
5、保管庫存現金,保管有價證券;
6、複核收入憑證,辦理銷售結算;
出納崗位職責設計7
1.負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑑的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算託收;
2.負責制定完善資金管理規章制度,負責管理資金賬户、資金歸集、存量資金以及資金預算,並組織開展進行資金運作及融資工作;
3.統籌管理銀行賬户開設、銀行賬户變更以及銀行賬户撤銷;
4.總體監督資金的異常變動情況,並按時上報銀行賬户年度檢查報告;
5.對銀行賬户年度檢查報告進行審核;
6.總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;
7.安排進行月度/旬度的資金預算,提高促進賬户管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進信息化工作;
8.負責銀行賬户開設、銀行賬户變更、銀行賬户撤銷以及銀行預留印鑑的變更;
9.負責辦理加入及退出資金歸集相關手續,監管本單位資金歸集情況;
10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;
11.負責部門安全管理工作;
12.領導交辦的其他事項。
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