出納崗位職責的設計

出納需要具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;還需要良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。瞭解相關精彩內容請參考小編為大家精心準備的出納崗位職責的設計，肯定會對你有所幫助的，來閲讀一下吧!

出納崗位職責的設計1

管理銀行存款和現金的收付業務。現金日報表，月末做未達帳項調節表。

負責財務名章、現金支票及銀行存款的填開和管理。

負責每月5日前將當月及累計回款情況進行統計。

開具發票、領購發票。

負責每月10日前製作並報送各種對外報表

負責税務，執照，開户證等相關財務證件的年檢、變更等工作

負責去銀行辦理當周的轉帳及電匯等業務。

出納崗位職責的設計2

1、協助資金經理統籌資金部各項工作，包括人員管理和工作安排;

2、負責調配各銀行資金，與銀行對接各類相關業務，建立良好銀企關係;

3、在保證資金安全和日常使用需求的前提下，提報理財方案，___限度提高資金使用效率;

4、檢查和指導出納人員做好收付款操作;

5、督促出納人員每天編制資金收支日報表，向上級領導彙總彙報。

出納崗位職責的設計3

1、負責公司銀行賬號管理、年檢、對賬、開户、各項業務續約等。

2、負責登記現金及銀行存款日記賬，銀行存款查詢，保證銀行和現金賬實相符、帳帳相

符，做到日清日結，確保資金安全;根據上級需求，提供各類銀行明細報表。

3、負責每月工資核對，錄入及發放;ERP系統數據的錄入;

4、隨時配合公司其他業務各部門查詢到賬、扣款情況;

5、負責確認集團各公司各款項收入、並提供網銀電子回單;

6、每月彙總各部門提報的資金需求預算;

7、每月將紙質原始付款憑證、日記賬、銀行交易流水明細、銀行網銀電子回單過帳給各公

司主辦會計;

8、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責的設計4

1、編制每日資金日報表，每週上報資金報表;

2、登記庫存現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、按公司財務制度規定辦理現金和銀行存款的報銷、支付和調撥等付款業務;

4、編制每月資金計劃;按時準確發放工資、繳納社保公積金等有關工作;

5、每月盤點庫存現金做到賬實相符;銀行存款與銀行對賬單核實相符;

6、負責簡單賬務憑證處理，負責財務檔案的整理和管理

7、負責保管辦理相關銀行證書文件等

8、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責的設計5

1、負責保管財務專用章、發票專用章、各個網銀密鑰及其他有價證券、現金;

2、負責公司經營活動中各類已核准支出款、工程款的支付;

3、負責與供應商、渠道商的對賬及款項支付;

4、按時上報資金管理部存量資金的情況，同時配合資金管理部做好資金的調配和劃轉;

5、每天下班前盤點現金並完成現金流量表;

6、每月負責發放公司工資(錄入網銀系統)、考核獎金等工作性支出;

7、負責各銀行賬户的年檢，及銀行開户、銷户工作;同時完成年度貸款卡年檢工作

8、每月負責銀行對賬及編制銀行餘額調節表;

9、完成領導安排的其他工作。

出納崗位職責的設計6

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券;

2.登記現金賬和銀行存款日記賬及往來票據賬務明細，按時編制銀行存款餘額調節表;

3.保管有關印章、空白收據和空白支票，以及其他各種貴重要件;

4.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5.負責增值税發票的領購、認證、開具，月度出具相關統計表;

6.負責憑證整理及其他檔案管理工作;

7.完成上級領導交辦的各項工作。

出納崗位職責的設計7

公司日常開票工作、發票保管，發票認證及申請

對公司日常支出登記編制憑證

針對專賣店、分公司等賬務核對、整理，協助總賬完成全套賬務數據鏈

財務部日常其他事情處理，協助部門領導日常工作開展