倉儲物流公司工作總結暨2021年經營管理工作計劃

強化安全生產平穩轉型增效

2020年是“十三五”規劃建設戰略收官之年，一年來全體員工同心協力、紮實工作，努力應對複雜的形勢變化和市場挑戰，消防整治、疫情防控、主業整合、市場開拓等多項工作取得了一定的成績。回顧總結過去一年經營管理經驗和教訓，為“十四五”開好局起好步奠定堅實基礎，力爭全面完成2021年公司經營管理預算指標任務。現對公司2020年整體工作總結分析，並對2021年公司經營管理制定工作計劃，報告如下：

一、對2020年度各項工作的回顧總結與分析

2020年主要工作及取得的經營管理業績

2020年，XXXXXXX公司在X公司的正確領導下，在全體員工的共同努力和推動下，以“科技引領、營銷驅動、運營創新、協同共贏”為抓手，緊緊圍繞“管理系統化、運營體系化”規劃主線，統籌佈局、精準發力，紮實推進各項工作提質增效，以X公司下達的2020年全面預算管理指標為依據，認真制定和組織實施《2020年度公司經營方案》，確定2020年度經營方針。經營目標明確、務實，組織貫徹實施有力，面對消防安全集中專項整治行動中大量超資質倉庫被清退、老舊倉儲消防安全改造、新冠疫情等諸多不利因素影響，仍較好的完成了全年經營管理任務。現將主要工作總結如下：

公司2020年度主營業務指標完成情況

倉儲業務量指標：

（1）全年完成倉儲業務吞吐量22787噸；同比上升18.47%；

（2）全年完成集裝箱拆裝箱量837TEU；同比下降17.05%。

主營業務財務指標完成情況

1、公司2020年營業收入全年累計704萬元，較上年同期下降17.66%，完成全年預算的96.70%。營業收入下降及未達成預算完成進度，主要原因是上年公司大客户XXX中煙XXX捲煙廠受國家政策調整影響已全部退倉及按照上級消防安全專項整治要求陸續清退超資質、無資質倉儲客户。

2、營業利潤全年累計-130萬元，主要受①上年及本年消防安全專項整治清退超資質、無資質倉庫影響60萬元；②受主業整合影響，當期房產税較上年增加50萬元；③本年受折舊政策調整，當期折舊較上年同期增加13萬元。

3、利潤總額全年累計-130萬元，原因同上述營業利潤影響因素。

二、2020年主要工作業績回顧：

2020年，公司為推進落實主業整合，通過與XXX分公司的橫向協同，充分發揮管理合力，在穩收入的基礎上，緊緊圍繞“管理系統化、運營體系化”規劃主線，統籌佈局、精準發力，結合公司實際情況，利用優平台資源，發展增值業務。

1、大客户的維護和業務延伸：大客户是企業的生存之本，發展之源，做好大客户的管理和服務是維持生存和發展的關鍵所在。自XXX捲煙廠撤庫後，影響深遠，閒置庫房面積激增。為此，公司強化與現有重點客户的溝通，在推進落實主業整合的過程中，成功續簽五星電器合同物流項目，另一方面調研客户新的物流需求（配送），不斷延伸物流服務鏈。

2、安全生產專項工作：老舊倉庫消防安全改造項目於今年開工，合計改造面積7468平方米。2020年6月19日取得《建設工程竣工驗收消防備案憑證》（耐火等級：丙類），順利完成年度重點工作目標，嚴格執行安全生產工作計劃，層層落實安全生產責任制。

2020年12月初，根據招商局集團部署要求和外運股份計劃安排，安全生產專業巡查第十小組對我公司起重機械安全生產進行專項檢查，結合本次檢查中出現的問題和隱患，我公司切實改進工作作風，提升工作效能，全面推進《安全生產專項整治三年行動計劃》與《託管企業安全整治工作方案》，通過做實安全鑄魂、精細標準管理、強化監管責任、注重實效培訓、嚴抓現場作業、落實隱患整改等手段，夯實安全基礎，實現本質安全。

2020年上級公司安監、安風部門多次對我公司進行專項安全檢查，以預防和減少火災事故為目標，強化了消防安全措施，深化了消防安全“四個能力”建設，排查消除火災隱患，提高了火災自防自救能力，通過自查自糾和及時反饋，切實維護了公司消防安全形勢的持續穩定。進一步強化了我公司安全生產工作的系統化管理，夯實了安全管理的基礎，實現系統的安全管理；突出了安全生產工作的全過程控制，形成安全管理的良性循環；強化了預防為主、超前防範的工作機制；實現了管理、場所和操作都有標準可循，規範了安全生產行為，提高安全的可靠性，推動安全管理上等級、創水平。

6月，公司深度開展“安全生產月”活動，通過觀看警示宣傳片、舉辦安全教育專題講座、安全逃生和消防應急演練等一系列活動，實現了黨、政、工、團的齊抓共管，使得活動取得了實效，同時利用C6辦公平台實現了安全預警、安全培訓的高效傳遞，取得了良好的上傳下達效果。

今年的10月28日是外運股份第二個“安全警示教育日”。根據上級公司相關通知文件精神和外運股份“四個一”的活動要求，為了深刻汲取“10·28”事故教訓，朱家橋公司通過開展“安全警示教育日”系列活動，開展安全檢查、與XXX分公司聯合開展一次應急疏散及消防滅火演練，牢固樹立安全發展理念，教育警示全體員工認真反思事故教訓，嚴格落實主體責任，時刻保持警醒狀態，明確職責，勇於擔當。

2020年公司對位於XXX市XXX北路的外運宿舍進行了全面的安全鑑定，根據《民用建築可靠性鑑定標準》GB50292-2015等鑑定依據，鑑定結論為外運宿舍安全性等級：Bsu級，證明結構基本安全，朱家橋公司在後續管理中將進一步加強安全管理，注意維護與定期檢查。

加強安全班組建設，建立常態化工作機制，公司通過召開安全班組例會、修訂安全班組實施方案，深化推進安全責任在基層班組的落實，努力形成人人講安全，人人要安全的良好氛圍，進一步提升一線員工安全生產意識，規範現場作業行為，實現安全管理精細化。

3、市場營銷和新客户的開發：2020年，“科技引領、營銷驅動”作為公司經營方案的核心主線，為使得營銷工作取得實質進展、落實有力，在經營方案中明確績效激勵原則向營銷靠攏，讓每一個員工都具備市場意識和營銷視野。主動與益海嘉裏、日立、海螺等潛在優質客户開展定向營銷，以倉儲和CFS場站業務為根基，整合系統內的優勢物流資源以“項目化”落地的形式搶佔市場。另一方面，業務部門之間相互協調，針對客户的倉儲要求，靈活調整倉間，優化庫容結構，及時捕捉市場動態信息，創新物流服務機制，做好新客户的引入工作。

4、風險防控和財税專項：

持續強化風險管控工作。公司財務部與各業務部門加強配合，積極催收逾期帳款，尤其重點、難點客户的逾期帳款加大催收力度，全年除正在訴訟的XXX鼎力運貿倉儲裝卸費用外無逾期賬款。

此外，財務部按照上級公司的統一部署，強化全面預算管理、績效管理、成本費用控制管理。做好重大税務籌劃工作，在法律、政策允許的範圍內為公司節約税務成本，降低税務風險。

5、績效管理和人才梯隊建設：近年來公司人員老齡化的特點愈發明顯，公司逐步進入新老交替階段，2019年公司為進一步優化公司人力資源結構，避免人才斷層，招聘兩名30週歲以下的本科學歷勞務派遣員工，通過一年磨練和成長，兩名員工進步顯著，已逐步成為所在團隊的骨幹力量，根據外運XXX十三五規劃設計思路，我公司着重強化績效管理和人才管理系統，進行內部人才庫的梳理和管理資源的二次分配，結合人員現狀和未來管理崗位調整思路，在制定經營方案和考核指標時，積極探索符合朱家橋現狀的框架、模塊，以多維度的績效考核管理引導員工，將考核結果應用於核算績效工資和獎金，作為職位升降和員工選拔依據。同時進一步分析績效差異，為績效改進提供依據。

6、自貿區政策跟進：朱家橋公司管理經營的141畝土地現已被劃入中國（XXX）自由貿易試驗區XXX片區港口物流區，於2020年10月27日完成新住址的變更並換髮新的營業執照，根據國務院批覆的《中國（XXX）自由貿易試驗區總體方案》，港口物流區將立足XXX港朱家橋港區，打造江海聯運國際物流數字港區，現有資產具備良好的升值空間和發展潛力，在整個自貿區的發展戰略中佔據重要地位，為此，朱家橋公司在X公司指導下主動對接國貿集團，積極推進解決聯合庫土地權屬、職工宿舍等長期制約企業發展的歷史遺留問題，力爭在較短時間內取得實質性進展，重新規劃打造一個現代化、標準化的江海聯運物流園區。

7、黨工團工作方面：2020年，在上級公司黨委的正確領導下，深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，按照上級黨委對新形勢下加強黨建工作的部署要求，以加強黨的政治建設為統領，以助力企業發展為目標，以推動全面從嚴治黨為核心，以夯實黨建工作基礎為關鍵，聚焦中心任務、堅定工作方向，圍繞服務發展、提高工作水平，推動了黨組織的向心力、組織力、戰鬥力、凝聚力不斷提升，為本年度各項工作的高水平開展提供了堅強的政治保證。

8、歷史遺留問題：2020年，公司成立了專項工作小組，就聯合倉庫及XXX路外運宿舍產權問題多次與國貿集團溝通協商，現國貿方已對資產市場價值進行了預評估，我公司正在對接市自規局和不動產交易中心，對交易流程和涉及的税費進行調研。

三、2020年經營管理工作上存在的主要問題：

認真總結分析一年來的工作，經營管理中還存在以下問題：

1、傳統倉儲業務上依舊未能實現突破。受疫情主業整合、XXX捲煙廠退庫和消防安全集中專項整治行動的影響，樓房庫硬件劣勢被放大，同時暴露出公司儲備客户不足的短板，集裝箱站場拆裝箱量同比下降17%，公司在業務創新、管理創新方面有主動積極的一面，但總體差強人意，一是倉庫各類硬件設施落後老化，再者逐年自然減員且不能進人，現有人員素質和業務能力現狀均難以滿足業務轉型需要。

2、硬件設施老化、儲備人才匱乏。倉庫興建於上世紀80年代，硬件設施早已經跟不上現代倉儲業發展的步伐。人員架構早已步入老齡化、普遍臨退階段，因存續託管，受限於“只出不進”政策，管理專業技術崗位和業務操作營銷崗位儲備人才的補給迫在眉睫。現有大多數員工學習能力弱、主觀能動性不足，難以做到與時俱進，自身素質和崗位要求脱節，隨着企業轉型步伐的不斷邁進和現代化進程不斷深化更是難以匹配。

3、業務板塊單一，倉庫硬件設施老舊落後，議價能力偏弱，市場競爭激烈，光租業務門檻低易操作，利潤空間遭同行擠壓，成本控制難度較大。受經濟下行影響，廢棄廠房改作建議倉庫，奉行超低價招租策略，加上大型物流綜合體的陸續進駐，朱家橋倉庫無論是區位、交通、價格均不佔優勢。而業務板塊的單一則凸顯了硬件設施的劣勢。

四、2021年主要經營管理計劃和措施構想：

2021年，藉助聯合庫問題的推進解決和自貿區政策配套落地的契機完成轉型升級的前期工作和現代化物流企業的框架構建，圍繞上級十四五規劃的設計思路，完成倉儲物流業的供給側改革任務，實現經營目標：

1、思想建設

2021年是 “十四五”規劃的開局之年，也是企業創新發展、深化內部管理的攻堅年，做好黨的建設工作意義重大。2021年黨建工作總體思路是：堅持黨的領導，加強黨的建設，推動黨內生活制度化、黨的活動經常化、黨員管理規範化，以貫徹落實“六穩”“六保”為重點，堅持問題導向，着力解決黨的領導和黨的建設弱化、淡化、虛化、邊緣化問題，探索建立科學有效的黨員教育管理制度，努力在“抓學習、強組織、帶隊伍、轉作風、塑形象、促發展”上出實招、見實效，不斷提高公司黨建工作精細化、科學化、規範化水平，充分發揮黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，為做強、做精、做優、做久企業提供強有力的政治、思想、作風、文化和組織保障。

2、科技引領，加強信息化建設

朱家橋公司信息化建設起步晚、基礎差，經過6年的摸索、培訓、總結，公司信息化水平持續提高，互聯網應用不斷深化。2021年，公司將進一步圍繞招商盾平台加大信息化投入和培訓力度，力爭將已投入運行的各功能板塊向全體員工普及。

3、安全管理

繼續保持公司安全管理良好平穩的總體形勢，防微杜漸，繼續奉行嚴格、嚴肅、嚴謹、紮實、踏實、夯實的管理理念，鞏固消防安全專項整治成果。

強化安全班組建設，將安全班組建設的基礎工作做好做紮實，及時總結改進，將安全班組的運作模式和實施步驟向外租客户推廣，進一步明確崗位職責和作業流程，同時通過不斷監督檢查來確保制度的落實，通過標準化、嚴要求、勤檢查，持之以恆，不斷完善，使安全生產在每天、每時、每班、每個環節和每個角落層層落實，確保安全生產局面的持續穩定。

4、加強系統內部協同實現共贏，營銷驅動，充分利用外運XXX及XXX公司平台渠道資源，加強重點地區和客户的開發，提高市場份額。

5、運營創新，防範風險，內部管理系統化、業務經營體系化、經營管理一體化，在三個方面進行創新：管理思想理論創新、管理制度創新、管理技術方法創新， 2021年，通過全面樹立經濟創新管理理念，建立先進的經濟管理體系、強化監督管理等舉措，實現管理創新，提高風險防範等級，強化基礎管理。

6、制定2021年度經營方案

提前籌劃制定公司2021年度經營目標責任制考核方案，根據主業整合和市場調研的大方向重新明確業務部門、職能管理部門職責、工作範圍與標準，量化考核指標，以市場為導向，全員營銷的原則，激勵業務創新、服務保障，持續改進優化。職能管理部門在圍繞企業大局做好綜合管理的同時，為生產一線提供優質、高效的職能保障服務，進一步的開源節流，做好成本控制，實現管理職能的轉化。

7、對XXX公司的建議

①加大培訓力度。建議X公司在2021年能夠加大培訓力度，組織安全、企管、營銷、文書、信息化等專項培訓。

②用人政策支持。為了改善公司人才儲備匱乏的現狀，公司擬通過社會公開招聘方式繼續充實儲備力量，同時對現有的勞務派遣員工適時轉正，在一個較短的週期內完成公司人員的新老交替，優化人力資源架構。

特此報告。

2020年12月20日