項目部行政工作報告

科學管理保精品工程  齊心協力爭超額利潤 為進一步提升項目管理水平、爭取經濟及市場效益雙贏而繼續奮鬥

各位代表、同志們：

現在，我向大會作行政工作報告，請審議。

一、2018年工作回顧

2018年，在集團公司及市政環保公司的大力支持下，項目沿着夯實一線管理，進一步提質增效的工作主線，經過項目全體員工的奮勇拼搏，克服現場交叉施工、高温天氣、治污減霾等眾多困難、較圓滿地完成了2018年各項任務。全年安全質量總體平穩可控，未發生重大安全質量責任事故，項目部2018年度獲評股份公司安全標準化工地榮譽；二季度、三季度連續2次獲得業主信用考評優秀單位榮譽。

一年來，我們主要做了以下幾方面工作：

（一）施工生產穩步推進

全年計劃完成產值12010萬元，實際完成4227萬元，佔年度計劃的35%，開累完成產值10295萬元。累計完成93959方土方、343根鑽孔灌注樁、17道砼支撐、73道鋼支撐；主體2段底板接地防水；新高區間左線375環，右線103環。

（二）安全質量有序可控

項目部全年安全質量及治污減霾工作始終處於可控狀態，各檢驗批、分部分項工程質量檢驗合格率100%。無安全質量事故、無重大環境污染投訴事件、無治污減霾政府通報事件。隱患排查與治理方面：項目2018年度累計組織定期不定期檢查76次，其中專項檢查32次，檢查發現問題128處，下發隱患整改通知單86份，整改率達100%。培訓教育方面：2018年度共開展分包隊伍教育培訓35次，累計800餘人次；開展管理人員培訓27次，累計600餘人次；開展班前講話300餘日。安全質量活動及演練方面：2018年6月組織項目部全員開展“安全月”活動； 2018年9月組織項目部全員開展“質量月”及“安全生產法宣傳週”活動；全年共組織物體打擊演練1次、消防應急演練2次。安全生產費方面：項目安全生產費用累計投入701萬元，滿足進度計劃要求。

（三）責任成本平穩可控

本標段合同工期為791日曆天，合同總價34151萬元（其中：不含税合同價30628萬元，增值税為3369萬元，附加税153萬元，暫列金2177萬元），投標降造5.18%。公司下達項目的責任成本總額為33039萬元，利潤目標總額846萬元，目標利潤率為2.5 %。2018年完成產值15229萬元（不含税收入13841萬元），實際成本13481萬元，開累節餘360萬元，利潤率為2.6%。

（四）二次經營持續跟進

西安地鐵五號線二期3標位於灃西新城城鄉結合部，周邊環境複雜。2017年5月份中標進場以來，為了快速開展工作面，項目部協助軌道辦克服了眾多徵地拆遷及交通疏解難題，在軌道辦樹立了良好的企業形象。開累共發生6項簽證（造價約300萬元），既保證了各區段順利開工，也取得了較好的經濟效益。具體如下：

a.試樁簽證（D5-TJ3-QZ-001），申報金額為61.5萬元；b.鹹户路改路籤證（D5-TJ3-QZ-002），申報金額為58.6萬元；c.西馬坊通村公路改路籤證（D5-TJ3-QZ-003），申報金額為45.2萬元；d.秦皇路路面破除簽證（D5-TJ3-QZ-004），申報金額為42萬元；e.會展站西側臨時改路籤證（D5-TJ3-QZ-005），申報金額為28萬元；f.秦皇路改路籤證（D5-TJ3-QZ-006），申報金額為62萬元。

（五）物機管理有條不紊

1.物資保供情況：項目主要材料均按照管理規定進行了招標採購。截止2018年12月31日我項目招標採購物資總額8167萬元（其中鋼材1774萬元、商品混凝土（5054）萬元、駐地集裝箱房 138 萬元、鋼模板 198萬元、錨具 71萬元 支座 932萬元 ，擋塊 89萬元，鋼材主要由中鐵物貿供應，供應金額為3780萬元。2018年8月及9月受環保督查政策影響，混凝土供應極其緊張，物機部克服一切困難確保了現場施工要求，在鋼材供應方面，適時緊急啟動應急採購程序，使得現場鋼材充裕。

2.物資消耗及核銷情況：2018年度項目税前消耗物資金額12408萬元，税前消耗金額佔總產值22435萬元的55.3%。其中消耗鋼材16041噸，金額5693萬元，佔總產值的24%；開累消耗混凝土90478m3，金額4872萬元，佔總產值的21%；其他主要材料金額758萬元，佔總產值的3.4%；週轉材料開累攤銷（含租賃）850萬元，佔總產值3.8%；其他輔助材料開累消耗額678萬元，佔產值的3%。按照管理規定，對各分包隊伍每期驗工均進行了材料核銷扣款。

（六）財務管理精益求精

1.項目經營情況： 項目開累收入20794萬元、成本19660萬元、税費以及財務費用715萬元、項目利潤419萬元，利潤率為2.02%。

2.外部債務：應付款合計8501萬元（含有預列債務），其中勞務款1745萬元、材料款6384萬元、機械款328萬元、其他欠款43萬元。鋼材、商混等大宗物資材料款均考慮銀行承兑支付，勞務款需要現金支付，確保民工工資及時發放，保證現場施工生產。

3.税負情況：2018年年度取得進項税額1162萬元，開累取得進項税額1715萬元，且均已郵寄到局機關，申報留抵。除了管理費中人員工資、業務費用、用於職工福利費無法取得專票抵扣以外，其他業務均能取得專票。。

（七）文化宣傳日新月異

本着“展示企業形象，促進公共關係，保證宣傳效果”的原則規範地開展宣傳工作，大力宣傳企業形象。項目部緊緊圍繞生產經營這個中心工作,精心組織重大活動、重大舉措和關鍵節點的對外宣傳, 努力營造有利於企業生產經營改革發展的社會輿論環境。採寫的稿件先後在搜狐網、騰訊網、網易網、鳳凰網、西鹹網、西安電視台、中國企業報、中鐵廣州工程報上發表,取得了良好的宣傳效果，截止2018年12月，項目部已發表稿件有121篇，其中市政環保公司網站76篇、西鹹網15篇、中鐵廣州工程報18篇、省部級7篇、地市級1篇、八大網站11篇。

二、2019年生產工作安排

（一）施工生產任務分析

2019年計劃產值19839萬元，主要形象進度有：新桃園站主體結構，Ⅰ號出入口和風亭圍護結構；新高區間左右線貫通；漢新區間掘進完成30%。任務重，時間緊，工期壓力大。

（二）重點部位總體部署

1.新桃園站:力爭7月23日前完成車站Ⅷ段封頂任務、8月1日前提供過站條件。

2.Ⅰ號出入口及1號風亭圍護結構10月前完成。

3. 新高區間左、右線分別於8月1日、9月1日過站。

4.漢新區間左右線與9月1日、10月1日始發。

6.車站附屬結構：現場提前充分準備，保證拿到圖紙後按照如期完工。

（三）各項保障措施安排

2019年是本項目最關鍵的收關之年，項目部各分包隊伍、各部門需積極籌劃，做好春節復工的各項準備工作，保證現場工作面具備進場條件；保證人員、材料、機械及時到位；保證技術管理、安全質量培訓教育同步跟進。主要準備工作如下：

1.現場工作面準備：嚴格按照上述工作安排做好連續樑、現澆簡支樑場地硬化工作，確保年後施工作業面。

2.勞務人員準備：各區段負責人會同分包隊伍確定年後進場勞務人員數量、時間，確保進場後滿足現場工作面要求。

3.物資機械準備：物機部在1月31日前，按照2019年施工計劃，積極籌劃，年前囤積部分物資，主要有：鋼筋、限位擋塊、支座、錨具、鋼絞線、連接器，各種預埋鐵件等，協調好後續進場資源，保證物資連續供應。同時協調好各種機械資源，確保根據現場需要隨時進場。

4.資金準備：對外加快清單更新、材料調差、簽證審批，保證現場已完實體工程如期足額計量；加快勞務驗工計價及支付，保證分包隊伍資金週轉。對內與公司及集團公司保持緊密聯繫，根據項目支付需要及時辦理承兑，及時辦理資金審批及撥付工作。

5.技術安全質量準備：根據年後施工工序及部位，春節前準備好各項圖紙會審、技術方案、交底、安全質量培訓資料，確保現場生產正常有序開展。

三、2019年工作目標及措施

（一）計劃產值及形象進度

2019年計劃車站主體及新高區間全部完成，完成產值19839萬元，計劃開累完成30134萬元（不含暫列金，包含原合同額31973萬元、材料調差1563萬元、變更籤證136萬元、已核定47萬元下部清單更新、未核定2000萬上部清單更新）的100%。主要形象進度：主體結構32塊板、Ⅰ號出入口及1號風亭圍護結構、新高區間1133環、漢新區間840環。

（二）成本控制目標及措施

2019年，結合項目實際情況和責任成本目標，制定項目內部成本管控措施及方案，確保完成公司下達的責任成本任務，爭取超額完成盈利指標，主要措施為：

1.根據現場實際進度及時申報業主計量，保證每期計量（含材料調差）及時審批支付。

2.及時做好施工圖數量的複核工作，做好圖紙會審工作、仔細校核圖紙工程量及計算中的差錯漏，在審核過程中，及時與業主和設計院溝通聯繫，爭取提前進入變更索賠流程。

3.根據陝建發【2018】2019號文關於調整房屋建築和市政基礎設施工程工程量清單計價綜合人工單價的通知，積極跟蹤軌道辦人工費調差事宜，準備好調差資料。

4.實時跟蹤XH29-XH34懸臂現澆樑及車站附屬設計方案，及時測算施工成本，提前進行分包比選工作，確保優質高效完成施工任務。

5.根據合同清單單價對價格進行分析，通過與類似項目或周邊項目的成本單價進行對比，找出利潤空間大的和可能虧損的項目，與設計院積極聯繫進行對應變更，以爭取更大的利潤空間。

（三）物資機械費控制措施

1.材料費控制：①加強材料採購環節。進一步加強材料採購比價環節，採購前對市場進行充分調查，在質量保證的前提下儘可能的降低採購成本。②加強材料核銷。按月及時對各勞務隊進行材料核銷工作，及時掌握材料消耗情況，充分分析材料節超情況原因，及時採取控制措施。對超耗部分材料按照勞務合同約定及時進行扣款。③加強週轉材料管理。按照施工組織設計合理配置資源，掌握公司各類週轉材料的閒置情況，便於調劑使用以降低週轉材料成本。

2.機械費控制：①加強對機械設備租賃環節的比價詢價環節，嚴格控制租賃單價，儘可能的低於公司限價租賃。②控制零租設備數量，建立並嚴格執行台班總控數量規定，提高租賃設備的利用率。③調劑使用臨近項目月租機械設備，因西鹹項目比較集中，在條件允許的情況下現場臨時使用機械設備從臨近項目調劑使用。

（四）營業收入支出管理

1.收入方面：對業主計價回款，財務部將積極跟蹤業主計量，及時開票，保證按期回款；提前籌劃預算，保證現場經費等各項資金運行正常。

2.支出方面：敦促各業務部門，規範合同簽訂、規範2.0系統結算，保證系統結算無差異，確保各項支出通過成本2.0系統進行結算支付，以此提高項目部風險意識和管理水平。

3.税務方面：強化勞務分包開票預交完税，爭取過程當中節流項目的資金；管理費核銷過程中，儘可能最大化取得專票，堅持應抵盡抵原則，降低税負成本。

4. 目標利潤：2019年度計劃產值為19839萬元，預計成本為13259萬元，利潤211萬元，利潤率為1.57%

（五）安全文明施工管理

1.安全管理目標

①傷亡控制目標：死亡率為零、重傷率為零；輕傷事故頻率控制在5‰以下；杜絕因工責任死亡、重傷事故。

②安全生產管理控制目標：全員入場安全培訓完成率100%；特殊工種持證上崗率100％；勞動保護用品合格率100%，發放、使用率100%；安全生產投入資金到位。

2.質量管理目標

各分部分項質量驗收合格率100%，重點控制上部結構外觀質量、做成企業的實體名片，爭創優質工程。

3.文明施工控制目標

①按照新區下發的文件全面落實“六個百分百”和“七個到位”要求。

②無市民重大投訴,無因施工揚塵控制不善造成的上級處罰和通報批評。

③上級部門檢查驗收達標,爭創文明工地。

（六）人才培養目標

目前項目部見習實習員工較多，新的一年項目部將繼續發揮“導師帶徒”的優良傳統，培養技術人員的專業技術及良好職業習慣，力爭為公司儲備更多優良人才。

（七）信譽考評與市場目標

2019年是本項目至關重要的一年，任務重、時間緊，我們將團結一致，勇往直前，在保質保量完成生產任務的同時，確保每季度信譽考評獲得優秀單位，在新區樹立良好的企業形象，為下一步的市場開拓奠定良好的基礎。

四、結束語

各位代表、同志們：

項目部是我們共同的大家庭，項目的發展在於不斷地真抓實幹、開拓創新。新的一年，機遇與挑戰並存，壓力與希望同在，讓我們攜手共進，拼搏進取，為提升項目經濟效益和職工福利待遇而不懈奮鬥！