股權融資計劃書pdf（熱門3篇）

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篇一：股權融資計劃書

股權融資的商業計劃書應該怎麼寫?

要素一：總體綱要

第一部分是計劃書的總體綱要，就是用幾句話來進行項目總結。

一頁就好，但是一定要説得清楚明白。

總體綱要的目的是要吸引投資人的注意力，寫出公司是做什麼的，要佔有多大的市場份額，目標客户是誰，未來能達到多大的收入和利潤。

要素二：產品和服務

第二部分要開宗明義，寫清楚你們公司將來要幹什麼，提供什麼樣的產品和服務，解決什麼問題。

很多產品不只解決一個問題，在投資計劃書中，要選擇產品的核心特點和優勢。

具體內容可以包括：產品看起來是什麼樣子的，如何使用，其客户價值如何。

複雜、籠統和虛幻，是不少計劃書存在的普遍問題。

其中，大量的篇幅不是在定量、有邏輯地描述想法，而是在堆砌對這些想法的溢美之詞。

對於投資商來説，這不僅是無用的，而且讓人反感。

要素三：市場機會多大

市場是投資人最關心的問題。

通俗的説，就是客户願意為這些產品和服務付多少錢。

專業的説法就是，市場規模有多大，發展有多快，是集中的市場還是分散的市場，你的目標市場是哪一個細分人羣或者企業，這個特定的目標市場到底有多大，對於市場規模10億元以下的項目，投資商一般不會投資。

風險投資商的想法是這樣的：

對於一個“有用”的 產品來説，即便今天無法掙錢，未來找到更多有商業經驗的人來策劃如何掙錢並不難。

在投資決策階段，對於產品的商業前景所需要考慮的，是產品的客户價值是否足以拉動更大規模的人羣去使用，這也是市場分析可以多寫一點的原因。

要素四：競爭對手和市場格局

明確你的競爭對手是誰，並對他們進行分析。

你是否研究過你的競爭對手，分析過相互之間的優劣勢，決定了創業的環境和成長的可能性，這是預測創業能否取得成功的重要指標。

對於風險投資人來説，沒有競爭對手的公司只有兩層含義：

市場太小，沒人有興趣進入

創業者要麼是對市場完全不瞭解，所以看不見競爭對手，要麼就是目光短淺，看不到潛在的競爭對手

在分析下面兩類市場的時候要小心

市場裏有一兩個壟斷性領導企業，而你不是先行者

市場倒是很大，但是是一個有幾千家小公司共同存在的市場，一個大的領先者都沒有。

——這也是投資人特別謹慎考慮投資的市場。

要素五：營銷策略

第五部分要寫一下你的具體市場營銷執行計劃，也就是你的市場佔有率目標是怎麼實現的。

講述時要邏輯清楚，競爭對手同市場客户兩方面要互相對應。

總之，要表現出你對市場與客户的深度瞭解。

畢竟，有價值的產品和服務是要通過正確的、成本合理的通路提供給客户的。

關鍵是要提一下市場營銷計劃的如何執行。

要素六：商業模式

第六部分要寫清楚你的商業模式到底是什麼，簡單地描述一下你是怎麼掙錢的，從什麼類型的客户那兒拿到多少收入，利潤如何。

商業計劃中最常見的就是多元化的收入模式，一個方向有八個收入來源，這種類型的收入模式是鐵定被投資人扔到垃圾箱裏的。

因為商業模式多了，一定就沒有重點，沒有重點也就是沒有結果。

在公司規模、資源和用户基礎沒有達到騰訊或GE這樣規模的創業企業，多元化的商業模式確實問題很多。

本來資源就不多、競爭形式又很激烈，商業模式多了，自然公司領導層就會分心，不能專注。

不能集中力量是公司的`大忌。

創業企業要有一個核心的、可以倍增的收入模式，同時，企業還要有一個備份方案，以防萬一主收入模式出了問題時能夠替補上去。

收入模式和商業模式一旦超過三種將是非常危險的。

另外過於複雜的商業模式，也容易被人認為不易實現。

要素七：收入和財務預測

一定要在這個PPT之外做一個詳細的財務預測，這裏只要寫些重要的財務數字，如收入、毛利、淨利、需要的資本收入等就可以。

收入和財務預測，是商業計劃書中的一個重點。

預測的時期不能太長，努力把當年和第二年的做得準一點。

這不是一個單獨的財務數字預測，其實還隱藏着很多重要內容，由其要跟前面的市場佔有率分析、商業模式分析前呼後應。

財務規劃需要花費較大精力來做具體分析，但一般不包括現金流量表和資產負債表分析，關鍵就是一個收利潤和成本分析，就是所謂的損益表分析。

要素八：團隊、團隊、團隊

團隊是投資人考慮投資與否的關鍵因素之一，一個團隊最好具備這樣的條件：

有相關行業成功的經驗

多元化，並有幾年的合作經驗

有明確的老大(核心)

有適合的股權結構(所有人心甘情願拿相應的股份)

有執行力和效率

有時候，也許團隊並不完善，那沒有關係，不是每個公司都有運氣或能力在一開始就搭建起一個夢幻團隊。

很多情況下，投資就是投團隊。

團隊成員簡歷不用每個人寫很多，關鍵是相關的成功經驗、哪些項目、過去合作的歷史等。

要素九：融資規模與使用

這部分要寫清楚你需要多少資金，在什麼時候需要這些資金，通過這些資金的投入你的公司能夠做到什麼程度。

這一段也要和前面的市場分析、發展計劃、財務預測對應上，而且要在計劃和預測裏面確定幾個清楚的關鍵點或者里程碑，就是公司在什麼時候能夠達到什麼目標。

這個目標要業務和財務兼顧。

公司融資的金額同公司的作價，還有計劃出讓的股份也有關係。

一般來説，一次融資出讓的股份在15%-40%比較合適，再加上公司作價。

所以，最後你要融資的數量是一個綜合考慮了公司作價、出讓股份、公司發展需求的平均數或者説是中位數。

要素十：項目風險與規避沒有哪個項目沒有風險，既然號稱風險投資，自然知道投資的風險有很多。

所以在商業計劃書裏面，最後也要寫一下項目風險的分析和你想到的規避方式。

在納斯達克上市的中國公司的IPO文件，每個公司都是長長的一列風險清單提醒投資人注意，有市場風險、經營風險，還有執行這個商業計劃的風險。

在商業計劃書中不僅要一一列出這些風險，關鍵是要告訴投資人你對這些風險的應對策略是什麼。

商業計劃書中列出潛在的風險和其解決辦法，不光是要減輕投資人的疑慮和對風險的擔心，畢竟，風險投資要的就是和高風險對應的高回報。

但是，能夠估計和預測風險，並能提供相應的解決方案，本身也表明了創業團隊的能力和對市場的理解、對政策的把握，這些都是投資人非常看重的。

看不到風險或盲目樂觀的創業項目，才是投資人最擔心的。

篇二：股權融資計劃書

第一部分 綜述

公司概述

投資價值點評

第一章 公司基本情況

歷史沿革及組織結構

股權結構圖

歷次驗資、評估及增資過程

內部組織結構及運作

員工及其社會保障情況

近三年主要財務數

單位：千人民幣

第二章 業務與技術

主營業務與主要產品及設立以來的變化情況

所處行業的基本情況

在行業中的競爭地位及主要競爭對手情況

主營業務的具體情況

技術與研究開發情況

主要產品的質量控制情況

第三章 發展戰略與規劃

生產計劃

市場營銷策略

客户、品牌開發計劃

其他資本性擴張

第四章 競爭優勢評估

技術優勢

資源優勢

管理優勢

其他優勢

第二部分 本次融資

公司融資使用計劃(詳細)

公司上市計劃及投資回報

附件： 財務與會計

·近三年公司審計報表

· 三年公司盈利預測及依據

· 税收政策及納税申報表

· 公司管理層討論與分析

股權融資計劃書範本【2】

一、公司介紹

1、公司簡介

主要內容包括公司成立的時間、註冊資本金、公司宗旨與戰略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們瞭解你公司的歷史和團隊。

2、公司現狀

在此將您公司的資本結構、淨資產、總資產、年報或者其他有助於投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請註明審計會計師事務所，如果未經審計也請註明。

3、股東實力

股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業，或者公司本身就屬於大型集團，那麼對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。

4、歷史業績

對於開發企業而言，以前做過什麼項目，經營業績如何，都是要特別説明的地方，如果一個企業的開發經驗豐富，那麼對於其執行能力就會得到承認。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、税務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對於需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項目分析

1、項目的基本情況

位置、佔地面積、建築面積、物業類型、工程進度等，都是房地產開發的基本情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎麼得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項目是否有土地證、用地規劃許可證、項目規劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要複印件。

4、資金投入

自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所佔比例、建築商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位

指項目的市場定位，包括項目的物業類型、檔次、項目的目標客户羣等

6、建造的過程和保證

項目的建築安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經濟分析

房地產是一個區域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表徵一個地區的經濟發展的指標等數據和經濟發展的定性説明等需在本部分體現。

2、房地產市場的分析

房地產市場的分析比較複雜，而且説明起來可繁可簡。簡單説需要定性分析本地區房地產市場的發展，平均價格，各種類型房地產的目標客户羣等。複雜些説明則需要在時間數軸上表徵價格的.走勢波動，但是，因為很多地區沒有進行常規的價格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

分析現有的幾個類似項目的規劃、價格、銷售進度、目標客户羣等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。

4、未來市場預測及影響因素

未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的週期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。

四、管理團隊

1、人員構成

公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結構

企業內部的部門設置、內部的人員關係、公司文化等都可以進行説明。

3、管理規範性

管理制度，管理結構等的評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和説明。

4、重大事項

對於企業產生重要影響的需要説明的事項。

五、 財務計劃

一個好的財務計劃，對於評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業管理者缺乏經驗的印象，降低對企業的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。

其中，對於企業自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設計

1、融資方式

(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在於是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關係。)

方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風險資本投資於擁有能產生較高收益項目的公司，協助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風險投資協議書

A、對融資方的債務債權進行核查確認

B、簽訂風險投資協議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時間、確定管理上的監控方式、確定協助義務。

C、在有關管理部門辦理登記手續

(2)債權融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關係進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。

篇三：私募股權融資計劃書

私募股權融資計劃書

(一)融資計劃書的製作

企業進行私募股權融資，一份精心準備的融資計劃書是必需的，不僅可以吸引投資者，幫助投資機構瞭解企業，而且可以幫助企業規劃未來行動。融資計劃書，企業可以自己製作，也可請財務顧問、會計師或者律師幫助。總體上説融資計劃書要避免出現如下問題:

1、 對商業模式、產品及服務的前景過分樂觀，令人產生不信任感。

2、 數據沒有説服力，與產業標準相去甚遠。

3、 導向是產品或服務，而不是市場。

4、 忽視競爭威脅，選擇進入的是一個擁塞的市場，企圖後來居上。

5、 缺乏應有的數據、過分簡單或者宂長，關鍵問題含糊其辭。

6、 沒有明確的目標，不切實際的預測。

(二)融資計劃書的內容

1、 摘要

摘要部分是整個融資計劃書精華的濃縮，是投資機構最先閲讀的部分，所以摘要內容力求精練有力，重點闡述公司的投資亮點，如淨現金流量、廣泛的客户基礎、市場快速增長的機會等。一般情況下摘要部分主要應包括: 項目名稱、商業模式、市場定位、核心競爭力、贏利模式、團隊背景、市場開拓、競爭等情況。

2、 主報告

融資計劃書主報告部分，要詳細真實的表達企業目前的發展環境、運營狀況和發展前景。其內容包括:

(1)公司的基本情況(註冊資本、主要股東、主營業務);

(2)主要管理者(年齡、學歷、學位、主要經歷和經營業績);

(3)商業模式、產品、服務描述(新穎性、先進性、獨特性以及競爭優勢);

(4)研究與開發(技術成果以及技術水平、研發隊伍技術水平、對外合作情況);

(5)行業及市場(市場前景、市場規模以及增長趨勢、競爭對手、競爭優勢、預測);

(6)營銷策略(擬或已採取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制);

(7)產品製造(生產方式、生產設備、質量保證、成本控制); (8)管理(機構設置、員工持股、勞動管理); (9)融資説明(資金需求量、用途、使用計劃、擬出讓的股份、投資者權利、退出方式); (10)財務預測(過去以及未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等); (11)風險控制(項目實施可能出現的'風險及擬採取的控制措施)。 其中，融資計劃書應當對項目本身具有較大的市場容量和較強的贏利能力，項目有獨特的商業模式、產品和服務，項目有務實的發展戰略以及實施計劃，項目管理團隊具有成功實施項目的能力和信心等四個方面的內容進行重點説明。