出納工作內容是什麼【精品多篇】

出納工作內容及職責 篇一

1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規範作業的安全管理工作；

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的採購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷並與深圳財務對接；

8、公司年會、旅遊等團建活動的協助工作

9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

10、完成領導交代的其他後勤管理類工作

出納工作內容及職責 篇二

1、通過編制付款台賬以便查詢付款狀態及付款單據保管

2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

3、通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規範的進行資本金和外債的使用

4、通過對銀行各類金融工具與產品的持續瞭解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品

5、負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸台賬，計算當期利息。

6、領導交辦的其他事項

出納工作內容及職責 篇三

1、辦理現金、銀行收付，嚴格按公司規定收付款項；

2、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結；

3、將費用原始憑證整理錄入金蝶系統進行賬務處理；

4、保管庫存現金，保管銀行U盾、銀行卡，確保其安全和完整無缺；

5、保管公司印章、公司合同，登記使用表；

6、登記其他往來款項，防止壞賬損失；

7、員工工資、提成核算及發放

出納工作內容及職責 篇四

1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等；

2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證；

3、發票購買、開具與保管；

4、日常的賬務處理，報表填制；

5、熟悉税控開票及每月的電子納税申報；

出納工作內容及職責 篇五

1、申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理税務報表申報。

2、現金和銀行的收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

3、協助財會文件的準備，歸檔和保管。

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5、負責銀行，税務等部門的對外聯絡。

出納工作內容及職責 篇六

1、負責日常收支的管理和核對；

2、公司基本賬務的核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、負責開具各項票據；

6、負責具體指定的數據統計分析工作；

7、完成領導交辦的其他任務。

出納工作內容及職責 篇七

1、負責公司全盤賬務核算，

2、負責公司發票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執行情況

7、完成上級領導安排的其他事宜

出納工作內容及職責 篇八

1、負責公司月報税、開票以及月、季、年結賬報表工作；

2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

3、每月定期核算上下游供應商和客【】户賬單，並於對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統計；

4、監督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

5、負責公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領導臨時交辦的工作。

出納工作內容及職責 篇九

1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

2、出納員負責現金、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的'原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

5、辦理國税、地税税款清繳工作。

6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票，不得丟失。當日多餘現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發現問題及時彙報領導。

8、搞好本部門環境衞生工作，做好安全保衞工作，保管使用好所用公共財產。

9、完成領導交辦的其它臨時性工作。

出納工作內容及職責 篇十

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水並登記現金、銀行流水賬；

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付；

3、負責公司員工工資發放；

4、負責公司旗下相關銀行業務；

5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集；

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用；

7、負責登記含日誌流水錶、借款表動表、資金的變動表；

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值；

9、完成上級領導交待的其他工作。