出納崗位職責範本【通用多篇】

出納崗位職責 篇一

1、負責公司日常的收支管理和核對，每月編制並審核資金計劃表；

2、負責審核各類原始單據，確保數據錄入準確，及時；

3、負責登記現金，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；;

4、日常銀行、工商、税局對接工作；

5、負責日常行政事務工作，包括工商年檢，證照的變更，社保公積金的增減，辦公用品的採購，文件或通知的收發傳遞等。

出納崗位職責 篇二

1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算；做到所有賬目日清日結、準確無誤。

3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用，做到有據可依。

4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及餘額。

6、保管好各種印章，按規定使用。

7、保管好各類原始票據以備查找。

8、定期參加部門人員培訓。樹立運傑公司的專業形象，保證運傑公司的名譽不受到侵害

財務出納崗位職責 篇三

一、崗位職責

1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次複核。

2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

3、負責庫存現金的保管工作。

4、負責與現金有關報表的編制和分析

5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。

6、負責現金預算的編制和執行監控

7、完成領導臨時交辦事項

二、工作標準

1、現金收付業務處理標準

對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，複核收付款申請單的批准範圍、權限、程序是否正確；手續及相關單證是否齊全；數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確；

2、支付暫借款的管理標準

出納人員根據經相關人員審核批准後的借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節輕重追究責任。

3、庫存限額的管理標準

根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過

規定限額，超過部分及時存入銀行。

4、票據、印章的使用及保管

妥善保管支票、內部結算髮票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。

5、妥善保管庫存現金及有價證券，保險櫃的密碼要保密，保管好保險櫃鑰匙，不得轉交他人。

6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發現差錯及時查清原因更正。

出納崗位職責 篇四

1、在行政上積極配合經理工作，在財務上要有獨立性；

2、善於溝通，在工作中碰到問題要及時上報領導，不得擅自做主；嚴格觀察門店的財務漏洞，及時向上級反饋；

3、每週上一次早班，瞭解菜餚進貨情況及價格的。對比；

4、不得代替收銀工作；特殊情況除外；

5、嚴格管理門店的現金收支，認真核對現金、電腦彙總單、收款收據、銀行回單；不得以任何理由挪用、暫借營業額、備用金；

6、合理收發物料，把握好倉庫存量，做好倉庫出入記錄；認真核對每日供貨單、領料單，做到正確無誤；

7、建立水電費、電話費、應付賬款、往來物料、IC卡記錄等明細賬冊；

8、理好IC卡操作系統，管理操作卡不得外借，出現IC卡金額不符負全責；

9、嚴格管理收銀員及刷卡系統，並負有直接責任；

10、嚴格按照《二級財務工作流程表》來操作；

11、不得采購原輔料，營業時間不得離開門店；

12、營運期間需協助收銀工作，嚴禁在辦公室長期逗留。

出納會計崗位職責 篇五

崗位職責：

1、製作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關數據資料；

2、獨立完成各種賬務處理和報税工作；

3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準；

4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符；

5、每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用；

6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；

8、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題；

9、完成領導交辦的其他工作任務；

任職資格：

1、會計相關專業，專科以上學歷，具有會計初級及以上職稱；

2、認真細緻，愛崗敬業，有良好的職業操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

3、熟練操作財務軟件及辦公軟件；

4、熟悉財税政策，具備良好的財務分析能力；

5、3年以上獨立做賬經驗，有電商經驗者優先考慮；

出納崗位職責 篇六

崗位職責:

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

任職資格:

1、財務相關專業專科以上學歷（有畢業證），2年以上工作經驗；

2、品行端正，性格沉穩，誠實可靠。善於與人溝通、細緻、勤奮，具有良好的團隊合作精神；

3、熟悉金蝶財務軟件，負責監督、執行公司財務制度；

4、熟練運用word、excel等辦公軟件，特別對excel表格中公式、函數能熟練運用。

出納人員崗位職責 篇七

1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬；

2、執行公司財務相關流程制度。

3、每天製作出納日報表上報總部。

4、建產合同檔案進行合同管理，配合業務部查詢客户收款情況等。

5、協助財務主管完成其他相關工作。

6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納會計崗位職責 篇八

1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守公司的財務管理制度。

2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、保守公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬户，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本着前賬不清，後賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納崗位職責 篇九

1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄；

2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據；

3、配合公司開户行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續；

4、發票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作；

5、完成臨時性和領導交辦的其他事務；

出納崗位職責 篇十

出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。

出納員職責

1、管理幼兒園的一切經費開支，認真執行財經法規以及規定的財務制度和開支標準，主動幫助各部門合理使用好各項直徑資金。

2、審核一切收支憑證，及時結算記帳，做到各項開支都符合規定，所有帳目清楚準確。對經費使用狀況及問題定期分析，及時向領導彙報。

3、做好每年幼兒園經費的預算、決算工作，完成各類統計報表。

4、負責辦理幼兒園各項經費的現金、支票的收付、轉帳等各項工作。

5、保管好一切財務憑證，及時整理、裝訂、上報區核算中心。

6、按國家有關規定進行收費，對違反財務制度的一切開支要堅持原則，提出意見。

7、及時做好教職工養老保險、公積金的調整、轉移、退回等項工作，做好個調税工作。

8、認真執行現金管理制度，每天結帳，對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員報銷結帳。對庫存現金和支票等一切票證，每天下班時必須將其放入保險箱內，現金數嚴格按照備用金制度執行。

9、實行園務公開，按月如實公報，接受上級有關部門、教師、羣眾的監督和檢查。