廳直單位經濟形勢分析報告

 認清形勢 自我加壓

確保完成2019年經濟財務目標任務

廳財務處

2019年7月 

一、2019年上半年廳直單位經濟發展基本情況

（一）預算安排和執行情況

2019年預算安排人員機構經費20331萬元，比2018年的18660萬元，增加1671萬元，增長9%。廳機關在職人員人均財政供給約9.3萬元，離退休人員約4.7萬元；全額單位人均財政供給約3.5萬元，離退休約2.5萬元；差額單位在職人員工資綜合供給標準1.8萬元，離退休人員1.7萬元。截止６月底，人員機構經費完成支出10000萬元，佔全年預算的49％。

項目預算年初安排19790萬元，比上年增加3020萬元。其中：防汛抗旱類項目2054萬元，比上年增加217萬元，增長11.8％；水利工程運行與維護項目4324萬元，比上年增加1095萬元，增長34%；農水水保類項目10810萬元，比上年增加970萬元，增長10％；其他類項目1602萬元，比上年減少262萬元，減幅14%；新增安排重大水利工程項目前期工作經費1000萬元。截至6月底，項目預算（包括追加部分和市縣部分）累計35953萬元，比年初增加16163萬元，增長80％。項目預算中已經申報用款計劃和下劃市縣指標22935萬元，佔64％；未下達或未申報計劃13018萬元，佔36％。廳直單位項目預算18993萬元，已經申報用款計劃12365萬元，佔65％；未下達明細計劃6628萬元，佔35％。所報用款計劃中，實際支出8171萬元，佔67％；財政零餘額賬户資金結餘4194萬元，佔33％。

（二）創收收入完成情況

2018年12月，廳長辦公會議研究決定的19個廳直單位2019年經濟財務目標收入基數4億元，按照8％的增長要求，全年應完成4.3億元。據最新統計快報反映，截至6月底，實際完成2.36億元，佔年度目標收入的54％。從總體上看，全廳收入目標實現了任務過半，但是仍存在幾個突出問題：一是各單位上半年收入完成情況不均衡。在研究決定2019年收入指標時，已經充分考慮了金融危機的影響，將多年的10％增長率調整到8％。在時間過半的情況下，除設計院勘測設計收入完成68％以外，19個單位中有7個單位基本完成年度目標的50％，還有11個單位收入未能完成過半。二是主營業務收入完成情況較差。上半年水費收入完成3716萬元，發電收入完成3863萬元，分別佔2018年實際完成數的39％和43％。三是少數單位創收受金融危機影響明顯。例如長江局受造船業、物流業不景氣的影響，測繪、設計、監理業務萎縮，與上年同期相比減少20%以上。

（三）規費收入完成情況

2019年廳集中規費計劃1336萬元，其中：水費275萬元，河費361萬元，水資源費700萬元。上半年實際集中1147萬元，完成86％，其中：水費281萬元，完成102％；河費170萬元，完成47%；水資源費696萬元，完成99%。廳計劃直收水保費500萬元，實際直收25萬元，完成5%；計劃直收水資源費1000萬元，實際直收238萬元，完成24％。廳委託長江局徵收河費計劃2520萬元，實際徵收1691萬元，完成67％；委託長江局徵收砂石資源費計劃3000萬元，實際徵收1159萬元，完成38%。

二、廳直單位經濟發展中存在的矛盾和問題

1、經濟發展不平衡。一是人均創收規模不平衡，有的單位人均創收接近20萬元，有的單位不足1萬元，廳直單位經濟實力懸殊較大。二是產業結構不合理，有的單位儘管收入規模不小，但建築施工收入所佔比例較高，經濟效益不佳。三是部分單位收入不穩定，受水旱災害影響較大。

2、可持續發展能力不強。據統計廳直事業單位創辦的經濟實體40個，平均創收500萬元。近一半的企業年收入在百萬元以下，規模較小，缺乏競爭力。接近20％的企業近兩三年的收入不能實現增長，甚至出現萎縮狀態。

3、規費徵收受國家政策因素影響較大。2018年11月，財政部、國家發改委發文要求取消水利建設工程質量監督費及工程定額測定費，質監站、長江局、基建局的相關規費收入將直接受到影響。2019年5月，省政府辦公廳下發了《關於進一步減輕企業負擔的若干政策意見》，要求河費在降低標準的基礎上再減半徵收，大幅度壓縮了河費徵收的增長空間。從目前的宏觀經濟政策導向來看，今後規費的徵收範圍將進一步縮小、徵收標準將進一步降低、徵收難度將進一步加大。

4、新增支出壓力帶來巨大的困難。從財政形勢看，2019年財政收入計劃1480億元，比2018年增長12％，上半年省財政勉強完成752.5億元，可以説，我省的財政保障能力短期內不可能明顯提高。在此情況下，新增支出壓力陸續顯現。事業單位績效工資政策預計今年底、明年初出台，將進一步加大廳直單位的支出壓力。與此同時，隨着物價水平的不斷提高和工作條件的不斷改善，公用經費支出呈逐年增長態勢。

三、做好下半年經濟工作的建議

（一）千方百計保增長，全面完成2019年收入目標

1、加強經濟發展工作的領導。廳直單位防汛抗旱、工程建設管理等各項任務都非常繁重，但是經濟發展的困難更大、任務更艱鉅。必須充分認清形勢，統一思想，將下半年的經濟發展工作擺上重要的議事日程，做好計劃、組織、協調、監督工作，切實加強經濟發展的領導。對於現有的供水、發電、勘測、設計、監理、建築施工、賓館旅遊、技術諮詢服務、招標代理、機電安裝、資產租賃等收入項目的完成進度，要認真清理分析，對照上年的完成情況和今年的目標任務，尋找差距，採取得力措施和有效對策。

2、繼續抓好規費徵收工作。在河費標準降低的情況下，努力擴大徵收範圍，做到應收盡收。落實灘地佔用費徵收政策，開好局、起好步，將灘地佔用費作為新的收入增長點。同時加大水資源費和水土保持補償費的直收力度，確保完成今年直收計劃。

3、改善供水服務。加強農業用水和工業及城鎮居民生活用水管理，嚴格履行供水合同，提高水費計收到位率，努力做到水費收入不減收。抓住水費性質改為經營性收費的機遇，改善船閘過閘的服務和調度，力爭今年的過閘費收入完成目標任務。

4、保證發電收入穩定增長。發電收入佔我廳經濟財務目標收入20％以上，一直是我廳部分水管單位可靠、穩定的收入來源之一。因此，務必進一步優化水資源調度，加強發電設備管理和安全生產管理，努力實現今年發電收入穩定增長。

（二）多管齊下調結構

1、調整公用支出結構。省委省政府明確要求，2019年出國支出在近3年平均數基礎上壓縮20％，車輛購置和運行費用降低15％，公務接待費在2018年基礎上消減10％。各單位務必要做好公用經費控制指標的細化、分解、落實和監督、考核工作，壓縮公用支出，特別是從嚴控制會議費、交通費、差旅費、招待費，優先保證職工工資的及時足額發放和機構的正常運轉。

2、調整積累和消費結構。對興辦經濟實體，要明確投資目標，規範管理費和利潤上繳以及成本費用分攤，建立責權利相統一的投資管理體制。適當增加積累用於擴大再生產，不斷增加單位經濟發展後勁，壯大單位經濟實力。

3、調整職工收入分配結構。把調動職工履行本職職責和開展創收工作的積極性作為收入分配製度改革的主要目標，將職工收入與崗位職責緊密掛鈎。規範分配秩序和行為，在公開的基礎上，努力實現收入分配的公平和公正，充分調動廣大幹部職工創收工作積極性。

我們相信，在廳黨組的堅強領導下，認清形勢，明確目標，繼續解放思想，自我加壓，鋭意進取，一定能夠全面完成2019年經濟目標任務，為我省的水利事業發展奠定良好的經濟基礎。