員工出差管理規定

一、目的

為了進一步規範公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本規定。

二、適用範圍

適用於公司所有出差人員。

三、內容

3.1出差流程

3.1.1所有員工出差應提前填寫《出差申請表》，並按相應的審批權限進行審批後才能安排出差。

3.1.2為了強調計劃性和事前控制，員工在出差前，對出差可能發生的費用都要進行合理計劃。其目的是使各部門在安排出差時，要充分考慮到本中心的費用預算，切實加強費用控制。

3.1.3員工出差需借支差旅費的，需在《出差申請表》中填寫借款金額，按審批權限審批後，向出納員填寫《借款單》借支差旅費。《借款單》由出納員保留，並據此編制記賬憑證。

3.1.4因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差回公司後再補辦出差手續。

3.1.5出差人員因特殊原因無法在預定期限返回公司而需延長出差時間的，根據出差者申請，經調查無誤後由財務部支付出差差旅費。

3.2出差要求

3.2.1出差人員在外出差時間也應注意自已的言行舉止，不能因個人不良行為影響公司在外形象。

3.2.2已報銷業務招待費用的，不得再重複報銷相應期間內的餐費補助。乘坐火車卧鋪，不再重複報銷住宿補貼。

3.2.3凡屬於出差目的不相關的其他事項，如順道回家探親、辦理私事等，所發生的支出不得報銷，其時間內也不得報銷餐費補助、包乾費用等。

3.2.4參加會議、學習、培訓等活動，活動費用已包含的項目，不得重複報銷。

3.2.5距離500公里以內的，原則上不得乘坐飛機。但因緊急情況經總經理核准的可以乘坐飛機。

3.2.6確因工作需要招待客人，出差人員根據不同級別客户和人數進行招待，對單筆支出費用超過1000元以上的必須先請示部門副總同意，超過2000元以上的費用需先請示總經理同意。

3.3報銷要求

3.3.1乘坐交通工具和住宿費的補貼標準，詳見《出差標準費用補貼明細表》。

3.3.2出差員工因特殊原因乘坐摩托車或電動車產生的費用需加以備註説明，未經批准的市內的士費一律不予報銷。

3.3.3團體出差的，由團體統一安排費用支出，統一管理，在所有人的出差補助標準額度內實報實銷。

3.3.4不同級別的人員為同一目的共同出差的，可按較高級別人員的標準報銷。

3.3.5出差人員應於返回公司後三日內辦理完返納手續，有借支差旅費而未按期返納的人員，由財務部從其當月工資中扣還，待完成返納後核付。

3.3.6出差人員報銷差旅費時，對於實報實銷的，應取得合法有效的原始單據，在限額內報銷，未取得合法有效的原始單據的，一律不得報銷。

3.3.7合法有效的原始單據包括：飛機、輪船、鐵路、汽車等交通票據（含保險費等）、住宿發票、餐飲發票等。若惡意利用虛假髮票報銷的，給予報銷金額10倍的罰款。

3.3.8出差人員報銷差旅費用時應填寫《費用報銷單》，並粘貼好原始單據作為附件，對出租車票應註明起始路線，餐飲發票應註明招待對象、級別、陪同人員等信息，按審批權限審批後，交由出納員辦理報銷手續。

四、支持表單

4.1 出差申請表

4.2 借款單

五、附則

5.1 此管理規定自下發之日起執行。

5.2 此管理規定由人事行政部負責解釋、修訂和完善。

編制： 批 準：

編制日期：批准日期：

附表一：出差審批權限一覽表

附表二：員工出差流程圖

附表三：差旅費申請金額範圍表

附表四：出差標準費用補貼明細表