經營情況總結及2021年經營計劃

一、2020年工作目標完成情況

目標一：3月底前完成機構設置調整，濱海大道與濱海公路合署辦公。

完成情況：積極配合濱海公路公司提供相應材料，目前人員基本材料，崗位職責已交至濱海公路，並根據集團要求對部分員工做好用工解除手續和用工備案手續。。

目標二：12月底前依託濱海大道優質岸線資源，結合策劃公司編制濱海大道遠期發展規劃。

完成情況：查找草原天路、廈門濱海公路、大連濱海公路等旅遊線路作為規劃編制參考，篩選出與濱海大道有類似資源的公路作為參考。

目標三：全年落實新城段12.5公里綠化養護政府資金補貼，爭取納入2020年政府預算。

完成情況：已將區領導意見落實，區領導意見為要求曹發展負責此段綠化養護。

目標四：全年爭取落實綠化建設項目資金返還，納入政府預算。

完成情況：關於返還問題已向區農林局提交申請，等待區政府通知。

目標五：全年爭取樂亭段道路管養權按照誰使用誰養護的原則移交出去。

完成情況：完成自2月26日至3月19日樂北線分流車流量統計及樂亭段部分道路情況詳細排查，已向三島管委會及京唐港管委會行文説明情況，等待三島管委會和京唐港管委會通知。

目標六：全年做好道路預防性養護工作。

完成情況：已將擬實施工程簡介報交通板塊技術小組，技術小組針對工程出具指導意見。

目標七：全年落實、完善各種應急預案，確保安全、暢通。

完成情況：已安排與交通局對接學習。

目標八：全年積極落實“5S”服務理念，提升文明服務水平，打造服務品牌。

完成情況：1、根據收費處2018年檢查督導結果制定整改方案，要求收費站全體員工繼續做好文明服務工作，針對收費站情況落實各項便民措施。2、加大對收費員的培訓力度，通過情景模仿、案例分析等學習方式，引導收費員加深不斷變化的收費形式的認知，進一步提升業務技能和對收費政策的理解。3、根據實際情況制定具有濱海大道特色的微笑服務培訓計劃，發揮窗口作用，樹立曹妃甸旅遊服務新形象。

目標九：根據集團融資需要，全年配合集團融資工作，包括積極謀劃新項目。

完成情況：配合集團資本市場部融資需求提供收費數據及財務相關資料，計劃濱海大道可融資項目，對公司資產情況已經精確摸底，待集團需要時配合集團做好融資工作。目前，未收到集團要求配合融資工作的業務聯繫單。

二、2020年指標執行情況分析

（一）全年經濟指標：主營業務收入500.57萬元，利潤總額-3892.80萬元，可控管理費用676.10萬元。以下數據為截止到2020年10月份的數據。

（二）主要經營指標完成情況説明

1、主營業務收入累計完成480.46萬元，完成全年預算指標值的95.98%。超額完成的主要原因一是濱海公路車流量大，有兩港之間通行需求的一部分空駛貨車為了節約時間，選擇行駛車流量小、路況好的濱海大道；二是近段時間為旅遊旺季，旅遊觀光車輛的增加提高了收費總額；三是我公司開展作風紀律整頓專項行動，嚴明工作紀律，堵漏增收

2、利潤總額實現-2881.23萬元，完成全年預算值的74.01%。

3、可控管理費用累計發生514.70萬元，完成全年預算的76.13%。費用低於預算的原因一方面是通過精細化管理，壓縮各項不必要開支，同時優化工作流程，加強監督管理力度，減少中間環節費用支出，另一方面是2020年部分員工發生工作調動，人工薪酬成本減少。

三、2020年工作情況彙報

（一）財務方面

1、認真做好各項日常工作。

認真審核各類付款、報銷的憑證、合同及手續，嚴格把好付款關；按時做好會計核算、結賬，各類報表、報表附註及財務狀況説明書填寫、編制及審核及上報工作；做好各月份預算報表、預算報表分析、預算完成情況報表、預算資金平衡表等各種預算報表；做好應收情況統計、投資情況完成等報表的報送工作。

2、完成好各項審計工作。

審計工作是財務部門一項既重要，工作量又非常大的一項工作。2020年我部門配合完成了年度報表審計和集團審計部的內部審計工作。

3、認真完成2018年度財務決算工作

今年財務決算報表增加了很多報送內容。在上報時間要求很緊，軟件又總出問題的情況下，會計人員邊學習、邊請教、邊填報，及時、完整、準確地上報了所有報表。

4、認真執行2020年財務預算，做好每個月的資金台賬登記的資金申請工作。

從2020年起集團採取資金集中管控，每月月末將賬户資金全部歸集到集團結算中心，有資金需求時按已審批好的付款或報銷申請單進行統計，經集團相關領導審批後領取所需資金。這樣以來財務在資金方面就要求做的更細、更好，雖然增大了不少工作量，但是提高了集團的資金使用效率，也對我們財務管控方面提出了更高要求。通過一個的適應，我們已完全適應了這種管理方式。

5、做好納税申報及其他相關工作。

每月及時完成納税申報工作；四月底完成了2017年度所得税彙算清繳；隨着個税申報軟件的不斷更新，及時學習個税申報，很好的完成了個税申報工作；完成了銀行賬户清理工作，經集團相關領導同意註銷了承德銀行和招商銀行兩個賬户；在基本賬户增開了電子承兑接收功能；按時完成了銀行賬户年檢工作。

（二）工程方面

1、對巡路保潔制度、綠化管理制度、小修挖補管理制度進行了完善、修訂，並不定時對各道班進行檢查，極大地調動了職工的積極性。截止目前，巡路保潔21900km；維修橋樑支座1個。為迎接“國慶七十週年大慶”及全市的創城工作，清理沿線雜草39公里 ,路林塗白12.5km。同時做好機械設備的管理工作，做到無丟失損毀，設備完好率達到95%，利用率達到78%以上。

2、曹妃甸新城段綠化竣工驗收後政府一直沒有明確指示由誰接養，至今年6月時，苗木出現死亡現象，經我公司請示板塊領導後，立即組織養護單位進場進行搶救性養護。挽回經濟損失約百萬元。

3、為迎接國慶七十週年及創城活動，利用三天時間完成對新城段12.5公里綠化移栽、補植。同時做好各種苗木病蟲害的防治工作，提高了整體綠化效果。

4、面對颱風，我公司與外協隊伍提前簽訂協議，準備4台挖掘機、翻斗車20台，山皮石若干。進行24小時不間斷巡查。在發現海水漫過路面的險情後立即上報給新城管委會，管委會領導到現場後，指示濱海大道封閉青龍河大橋至收費站段，避免事故發生。

5、各項工程收口工作：濱海大道整體竣工驗收工作目前已將所有資料準備齊全，待市交通局確定好濱海大道法人單位後，由法人單位召開竣工驗收會議即完成濱海大道驗收工作；2016年新城段綠化工程已順利完成竣工驗收工作，目前已送審計局進行審計；2018年迎旅發大會工程已完成竣工驗收工作，目前正在準備資料送審計局審計。

6、與政府機構協調事宜：與曹妃甸區農林局溝通綠化資金返還事宜，溝通結果為農林局爭取將此部分資金列入政府2020年年度預算，於2020年年初進行返還；與三島和京唐港溝通濱海大道管養權事宜，已向三島和京唐港正式行文，三島管委會有意接收三島段管養權，目前仍在繼續溝通。

（三）安全生產方面

1、認真開展公司級月度安全檢查和專項安全檢查，部門、班組每週進行一次安全檢查，各班組增設兼職安全員。

2、確定出公司安全生產工作的重點部位，加強對危險場所、重點部位的安全防範，做好專項整治工作。不斷完善各類事故處理應急預案，加大危險源的辨識、監控和管理力度, 嚴格執行“堅持分級負責，遵循管行業、管業務、管生產經營必須管安全和誰主管誰負責”的原則，確保公司安全生產。

3、根據交通運板塊內公司安全互查活動，全面排查治理公司安全隱患和安全管理薄弱環節，解決存在的突出問題進行檢查，通過本次互查活動極大促進了公司安全隱患治理工作，繼續深入採取切實有效措施，加大宣傳教育力度，提高公司員工安全生產意識。

4、制定了防汛期間的工作計劃及各項應急預案，加強防汛值班制度，保持值班人員24小時在崗，保證防汛期間安全度汛。

5、加強對員工的安全生產教育，結合全國安全生產月，採取多種方式相結合的全面安全教育培訓和宣傳工作，邀請政安消防培訓機構進行消防培訓將做一次，公司內部組織安全教育培訓十一次，促進全員整體素質的提高，提高員工安全生產意識和自我保護能力，防止事故的發生。

（四）公司內部管理方面

1、加強內部管理，構建完善的管理體系

（1）7月份完成人事代理員工的企業年金繳納工作。

（2）9月份將唐山市勞動派遣中心的派遣員工勞動關係轉出至唐山曹妃甸人力資源開發有限公司，並做好員工的保險轉接工作，目前因其中一人處在產假階段，需要報生育津貼，沒有進行轉移。

（3）截止到目前，公司在冊員工54人（其中：人事代理員工30人，勞務派遣員工24人），辦理解除手續10人次，合同續簽手續1人次。

（4）成立以公司經營班子為核心的業務拓展小組，加強公司主營業務拓展和收費管理標準化體系構建工作，促進收費業務和服務質量的提升。

對外調研濱海大道沿線鋼鐵、電力、煤炭、鹽化工、旅遊景點及漁業等企事業單位的物流情況，摸清通行運力，準確定位目標客户羣，加強對外宣傳，有針對性的尋找有效途徑，做好公司的收費額提升工作。

對內加強對收費、監控、業務辦理及稽查工作流程的梳理，細化、優化工作步驟，標準化崗位規範，完善交接班、換崗、班組例會、服務禮儀等進行了進一步規範，並按標準化的要求，納入崗位規範等制度之中，提升收費員工精神面貌，塑造濱海大道品牌服務形象。

（5）監督管理流程化

為了避免經辦人疏忽或瀆職，對“刮島問題”、“路損賠償問題”和“闖杆車通行費補繳問題”明確監督流程，變碎片式監督管理為流程化監督管理，杜絕跑冒滴漏。

2、加強員工教育培訓，提升員工綜合素質

（1）深入開展輪崗鍛鍊活動

為切實加強對員工職業生涯規劃的指導與管理，解決收費站用人荒問題，調動機關年輕人員做好輪崗活動，此次活動參與人員7人次。

（2）創新培訓形式，組織員工特色培訓

為鍛鍊員工綜合能力，培養員工自主學習的主觀能動性，組織開展“英語”系列特色培訓活動，培訓針對不同層次英語基礎的員工，以英語語句構造和語法為着重點，培訓期間，部分員工對培訓課件非常滿意，並進行了下載作為其餘時間學習的材料。

3、合理利用資源，降低企業運營成本

通過將食堂物資採購環節拆分，供應商拆分等舉措，節約食堂成本。在不降低飯菜質量的前提下，每月可以節約1/5採購成本。採購成本節約的部分經過支部討論和經營班子討論通過後，為員工購買米麪糧油等生活用品。

（五）黨建工作方面

1、貫徹落實“三會一課”制度，推進思想理論建設

確定週三為“黨員活動日”，堅持集中學習，今年共召開支部黨員大會3次。

2、進一步健全集體決策工作制度，落實民主監督制度

（1）堅持重大事項集體決策，重大專項養護等事項上報板塊聯席會議討論，依據板塊聯席會會議紀要指示精神完成各項工作。

（2）開展民主評議黨員、民主評議支部活動，落實民主監督制度。通過民主測評等方式發揮羣眾對公司經營管理的監督作用。

3、加強黨風廉潔建設，充分發揮紀檢監察工作的職能作用，中層以上領導幹部與支部簽訂《2020年度黨風廉潔建設責任書》和《領導幹部廉潔自律承諾書》，嚴格履行“一崗雙責”，落實“兩個責任”。

4、黨建工作帶動團建工作

針對濱海大道員工隊伍年輕、團員多的特點，組織加強員工向心力和提高員工素質的各項活動，包括開展慰問、志願服務、三八婦女節等活動。

5、充分發揮紀檢監察工作的職能作用

（1）注重教育，不斷提高幹部隊伍整體素質和廉潔自律意識

組織學習與紀檢監察工作相關的各類文件，認真貫徹集團紀委各項工作要求，及時傳達集團各項會議指示精神，認真開展黨風廉潔教育，堅持集中宣講和自主學習相結合的多種學習方式，積極組織紀檢監察知識培訓學習，讓每一位員工從思想上高度認識到紀檢監察工作的重要意義。

（2）嚴格執行公司各項規章制度，重大事項受紀檢監督。

公司運營嚴格遵照“三重一大”事項議事規則，根據民主集中制原則，凡屬“三重一大”事項均按照程序集體決策。

四、2020年經營計劃

2020年我公司將繼續結合集團戰略部署，以安全生產為前提，把加強黨的領導和完善公司治理統一結合，力爭生產經營、安全生產、黨風廉政建設和企業文化實現新突破。

（一）繼續加強道路管養工作，確保車輛通行安全

系統性加強養護人員的科學養護知識培訓，提高專業養護知識水平和技能水平。加強對養護隊伍的管理，加大考核力度，向管理要效益。結合濱海大道實際情況，不斷創新養護措施，努力做到資金利用效率最大化、養護效果最優化，確保車輛安全通行。

（二）安全生產狠抓不放，達到安全生產零事故

依據集團安全生產工作部署，結合公司安全生產總體規劃，逐步推進安全生產標準化，實現安全生產規範化，確保生產安全。

採取多種手段相結合的方式加強對安全知識的宣傳教育，比如“寓教於賽，以賽代宣”，增強員工的參與感，多搞各項演練，在演練中發現問題，解決問題。

（三）以落實年度培訓計劃為抓手，做好全員培訓工作

1、加強員工崗位知識、技能和素質培訓，拓寬員工培訓參與面，豐富培訓內容，完善培訓檔案管理。

2、繼續開展輪崗鍛鍊活動，培養熟悉公司整體業務模式的一專多能複合型人才，實現有需求時人員調配無障礙。

（四）5S服務常抓不懈，達到行業5s優質服務標準

1、加強內部培訓，使5S服務形成常態化。

2、加大稽查力度，全面監督和檢查收費站服務情況，促進收費站的正規化建設。

（五）切實抓好黨建工作，發揮基層黨組織對公司發展的積極作用

以黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，紮實落實“三會一課”，為企業發展提供堅強的思想保障，把黨建工作和公司經營工作深度融合，全面推進公司中心工作的順利進行。

（六）加大紀檢監察力度，在各項工作中發揮好監督檢查職能

1、進一步完善反腐倡廉制度體系，提高制度的執行力。

2、逐層落實責任，狠抓工作落實，全面落實黨風廉潔建設責任制。

3、全面履行工作職責，切實做好監督檢查工作。

4、加強宣傳教育工作，將預防和教育為主的工作方針落實到位。

唐山曹妃甸濱海大道服務有限公司

2020年11月